景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊

0.81英鎊0(0.03%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.66%
3月2.89%
1年2.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      0.34%
      3.80%
    • 三個月
      2.89%
      1.40%
      3.22%
    • 一年
      2.10%
      3.97%
      0.48%
    • 三年(年度化)
      9.32%
      10.37%
      5.99%
    • 五年(年度化)
      2.49%
      3.59%
      0.84%
    • 十年(年度化)
      0.87%
      0.52%
      1.66%
    • 年初至今
      1.59%
      3.36%
      2.69%

    基金總覽

    基金組別
    英鎊多元化債券
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    37.19百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2006-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要目標,是透過一項由英國及國際定息及貨幣市場證券組成的管理投資組合,為投資者提供英鎊收入。 本基金將主要投資於質素達投資級別的英鎊債券及貨幣市場工具。定息證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視乎情況而有所改變。投資組合亦可包括並非以英鎊計價的證券,惟該等證券可以對沖技巧獲得在英鎊計價方面的保障。本基金並可投資於可換股債券,所佔比例最高為本基金資產淨值的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%11.82%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.88%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.41%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%4.90%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.85
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%11.82%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.88%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.41%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%4.90%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%4.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.85
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -