景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊

1.09英鎊0(0.09%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.14%
3月2.28%
1年3.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      3.36%
      2.09%
    • 三個月
      2.28%
      1.66%
      1.61%
    • 一年
      3.75%
      5.26%
      1.62%
    • 三年(年度化)
      4.12%
      3.52%
      4.22%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      1.63%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      4.65%
      4.33%
      4.75%
    • 年初至今
      5.08%
      6.51%
      3.66%

    基金總覽

    基金組別
    英鎊多元化債券
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    5.08%
    基金規模
    56.44百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2006-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要目標,是透過一項由英國及國際定息及貨幣市場證券組成的管理投資組合,為投資者提供英鎊收入。本基金將主要投資於質素達投資級別的英鎊債券及貨幣市場工具,以達致投資目標。定息證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視乎情況而有所改變。投資組合亦可包括並非以英鎊計價的證券,惟該等證券可以對沖技巧獲得在英鎊計價方面的保障。本基金並可投資於可換股債券,所佔比例最高為本基金資產淨值的20%。本基金可將最高為30%的淨資產投資於現金及貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%6.66%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.76%
    3. 3.Long Gilt Future Dec 29 215.58%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.36%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%6.66%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.76%
    3. 3.Long Gilt Future Dec 29 215.58%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.36%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -