景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊

0.85英鎊0(0.28%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.91%
3月2.31%
1年23.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      3.45%
      3.18%
    • 三個月
      2.31%
      12.33%
      2.81%
    • 一年
      23.26%
      22.53%
      17.37%
    • 三年(年度化)
      6.97%
      7.74%
      4.90%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      2.63%
      1.51%
    • 十年(年度化)
      0.96%
      0.92%
      1.44%
    • 年初至今
      21.84%
      22.67%
      16.70%

    基金總覽

    基金組別
    英鎊多元化債券
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    21.84%
    基金規模
    41.08百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2006-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要目標,是透過一項由英國及國際定息及貨幣市場證券組成的管理投資組合,為投資者提供英鎊收入。本基金將主要投資於質素達投資級別的英鎊債券及貨幣市場工具,以達致投資目標。定息證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視乎情況而有所改變。投資組合亦可包括並非以英鎊計價的證券,惟該等證券可以對沖技巧獲得在英鎊計價方面的保障。本基金並可投資於可換股債券,所佔比例最高為本基金資產淨值的20%。本基金可將最高為30%的淨資產投資於現金及貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%6.85%
    2. 2.Long Gilt Future Dec 28 226.52%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%6.02%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.67%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%6.85%
    2. 2.Long Gilt Future Dec 28 226.52%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%6.02%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.67%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.67
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -