景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊

0.92英鎊0(0.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.81%
3月9%
1年15.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      2.63%
      2.63%
    • 三個月
      9.00%
      7.32%
      7.46%
    • 一年
      15.91%
      11.42%
      12.72%
    • 三年(年度化)
      3.95%
      2.31%
      2.84%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      0.49%
      0.28%
    • 十年(年度化)
      2.10%
      2.36%
      2.55%
    • 年初至今
      15.91%
      12.30%
      12.42%

    基金總覽

    基金組別
    英鎊多元化債券
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    15.91%
    基金規模
    43.51百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2006-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要目標,是透過一項由英國及國際定息及貨幣市場證券組成的管理投資組合,為投資者提供英鎊收入。本基金將主要投資於質素達投資級別的英鎊債券及貨幣市場工具,以達致投資目標。定息證券及貨幣市場工具所佔的投資比例將視乎情況而有所改變。投資組合亦可包括並非以英鎊計價的證券,惟該等證券可以對沖技巧獲得在英鎊計價方面的保障。本基金並可投資於可換股債券,所佔比例最高為本基金資產淨值的20%。本基金可將最高為30%的淨資產投資於現金及貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Long Gilt Future Sept 229.17%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%7.07%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%6.25%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.84%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Long Gilt Future Sept 229.17%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%7.07%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%6.25%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%5.84%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%5.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -