景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊

1.10英鎊0.01(0.66%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.6%
1年2.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      1.10
      0.01
      0.66%
    • 2021/09/27
      1.10
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/24
      1.11
      0.01
      0.94%
    • 2021/09/23
      1.12
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/22
      1.12
      0.00
      0.29%
    • 2021/09/21
      1.12
      0.00
      0.21%
    • 2021/09/20
      1.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/17
      1.12
      0.00
      0.30%
    • 2021/09/16
      1.12
      0.01
      0.47%
    • 2021/09/15
      1.13
      0.01
      0.49%
    • 2021/09/14
      1.12
      0.00
      0.25%
    • 2021/09/13
      1.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      1.13
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/09
      1.12
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/08
      1.13
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      1.13
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/06
      1.13
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/03
      1.13
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/02
      1.13
      0.01
      0.45%
    • 2021/09/01
      1.13
      0.01
      0.92%
    • 2021/08/31
      1.14
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/30
      1.14
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/27
      1.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
      1.13
      0.00
      0.40%
    • 2021/08/25
      1.14
      0.00
      0.37%
    • 2021/08/24
      1.14
      0.00
      0.24%
    • 2021/08/23
      1.14
      0.00
      0.29%
    • 2021/08/20
      1.14
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/19
      1.14
      0.00
      0.12%
    • 2021/08/18
      1.14
      0.00
      0.24%

    下載歷史報價