景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊

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2024/05/24更新
績效 / 
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3月0.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      0.82
      0.00
      0.26%
    • 2024/05/23
      0.82
      0.00
      0.15%
    • 2024/05/22
      0.82
      0.00
      0.52%
    • 2024/05/21
      0.83
      0.00
      0.29%
    • 2024/05/17
      0.83
      0.00
      0.29%
    • 2024/05/16
      0.83
      0.00
      0.45%
    • 2024/05/15
      0.83
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      0.41%
    • 2024/05/14
      0.83
      0.00
      0.18%
    • 2024/05/13
      0.83
      0.00
      0.24%
    • 2024/05/10
      0.83
      0.00
      0.34%
    • 2024/05/08
      0.83
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/07
      0.83
      0.01
      0.65%
    • 2024/05/06
      0.82
      0.00
      0.48%
    • 2024/05/03
      0.82
      0.00
      0.15%
    • 2024/05/02
      0.82
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      0.81
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/29
      0.81
      0.00
      0.44%
    • 2024/04/26
      0.81
      0.00
      0.22%
    • 2024/04/25
      0.81
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      0.11%
    • 2024/04/24
      0.81
      0.01
      0.61%
    • 2024/04/23
      0.82
      0.00
      0.39%
    • 2024/04/22
      0.82
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      0.11%
    • 2024/04/19
      0.82
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      0.05%
    • 2024/04/18
      0.82
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      0.53%
    • 2024/04/17
      0.81
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      0.09%
    • 2024/04/16
      0.81
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      0.62%
    • 2024/04/15
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      0.47%
    • 2024/04/12
      0.82
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      0.23%
    • 2024/04/11
      0.82
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      1.09%
    • 2024/04/10
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      0.18%

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