景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊

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2022/01/21更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      1.08
      0.00
      0.15%
    • 2022/01/20
      1.08
      0.00
      0.29%
    • 2022/01/19
      1.07
      0.01
      0.75%
    • 2022/01/18
      1.08
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      0.22%
    • 2022/01/17
      1.08
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      0.45%
    • 2022/01/14
      1.09
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      0.03%
    • 2022/01/13
      1.09
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      0.12%
    • 2022/01/12
      1.09
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      0.16%
    • 2022/01/11
      1.09
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      0.14%
    • 2022/01/10
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      0.26%
    • 2022/01/07
      1.09
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      0.19%
    • 2022/01/06
      1.09
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      0.48%
    • 2022/01/05
      1.09
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      0.19%
    • 2022/01/04
      1.10
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      0.62%
    • 2021/12/31
      1.10
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      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      1.10
      0.00
      0.16%
    • 2021/12/29
      1.10
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    • 2021/12/23
      1.11
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      0.07%
    • 2021/12/22
      1.11
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      0.86%
    • 2021/12/21
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      0.79%
    • 2021/12/20
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      0.01%
    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
      1.14
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      0.37%
    • 2021/12/07
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