景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊

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2022/08/12更新
績效 / 
1月0.83%
3月4.56%
1年16.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      0.94
      0.01
      0.89%
    • 2022/08/11
      0.94
      0.00
      0.44%
    • 2022/08/10
      0.95
      0.00
      0.17%
    • 2022/08/09
      0.95
      0.00
      0.18%
    • 2022/08/08
      0.95
      0.01
      0.70%
    • 2022/08/05
      0.95
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/04
      0.95
      0.00
      0.35%
    • 2022/08/03
      0.95
      0.02
      1.69%
    • 2022/08/02
      0.96
      0.02
      2.02%
    • 2022/08/01
      0.95
      0.01
      0.90%
    • 2022/07/29
      0.94
      0.01
      0.76%
    • 2022/07/28
      0.93
      0.00
      0.16%
    • 2022/07/27
      0.93
      0.00
      0.46%
    • 2022/07/26
      0.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      0.94
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      0.94
      0.02
      2.21%
    • 2022/07/21
      0.92
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      0.51%
    • 2022/07/20
      0.92
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      0.29%
    • 2022/07/19
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      0.18%
    • 2022/07/18
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      0.42%
    • 2022/07/15
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      0.04%
    • 2022/07/14
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      0.13%
    • 2022/07/13
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      0.72%
    • 2022/07/12
      0.93
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      1.23%
    • 2022/07/11
      0.92
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      0.48%
    • 2022/07/08
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      0.28%
    • 2022/07/07
      0.92
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      0.61%
    • 2022/07/06
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      0.54%
    • 2022/07/05
      0.92
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      0.11%
    • 2022/07/04
      0.92
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      0.41%

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