景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊

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2023/01/26更新
績效 / 
1月3.77%
3月6.15%
1年19.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      0.85
      0.00
      0.45%
    • 2023/01/25
      0.85
      0.01
      0.73%
    • 2023/01/24
      0.85
      0.00
      0.57%
    • 2023/01/23
      0.84
      0.00
      0.13%
    • 2023/01/20
      0.84
      0.00
      0.13%
    • 2023/01/19
      0.84
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/18
      0.84
      0.01
      0.91%
    • 2023/01/17
      0.84
      0.00
      0.19%
    • 2023/01/16
      0.84
      0.00
      0.45%
    • 2023/01/13
      0.84
      0.00
      0.25%
    • 2023/01/12
      0.84
      0.01
      1.02%
    • 2023/01/11
      0.83
      0.01
      1.24%
    • 2023/01/10
      0.82
      0.00
      0.17%
    • 2023/01/09
      0.82
      0.00
      0.13%
    • 2023/01/06
      0.82
      0.00
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      0.83
      0.00
      0.40%
    • 2023/01/04
      0.82
      0.00
      0.21%
    • 2023/01/03
      0.82
      0.01
      0.76%
    • 2022/12/30
      0.81
      0.00
      0.25%
    • 2022/12/29
      0.81
      0.00
      0.20%
    • 2022/12/28
      0.81
      0.00
      0.42%
    • 2022/12/23
      0.82
      0.00
      0.17%
    • 2022/12/22
      0.82
      0.00
      0.17%
    • 2022/12/21
      0.82
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      0.57%
    • 2022/12/20
      0.82
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      0.40%
    • 2022/12/19
      0.83
      0.01
      0.66%
    • 2022/12/16
      0.83
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      0.95%
    • 2022/12/15
      0.84
      0.01
      0.97%
    • 2022/12/14
      0.83
      0.00
      0.43%
    • 2022/12/13
      0.83
      0.01
      1.09%

    下載歷史報價