景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊

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2023/12/08更新
績效 / 
1月2.59%
3月4.43%
1年1.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      0.81
      0.00
      0.37%
    • 2023/12/07
      0.82
      0.00
      0.47%
    • 2023/12/06
      0.81
      0.01
      0.85%
    • 2023/12/05
      0.81
      0.00
      0.26%
    • 2023/12/04
      0.80
      0.00
      0.21%
    • 2023/12/01
      0.80
      0.01
      1.20%
    • 2023/11/30
      0.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      0.81
      0.01
      0.71%
    • 2023/11/28
      0.81
      0.00
      0.22%
    • 2023/11/27
      0.80
      0.00
      0.29%
    • 2023/11/24
      0.80
      0.00
      0.45%
    • 2023/11/23
      0.80
      0.01
      1.06%
    • 2023/11/22
      0.81
      0.00
      0.17%
    • 2023/11/21
      0.81
      0.00
      0.17%
    • 2023/11/20
      0.81
      0.00
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      0.81
      0.00
      0.37%
    • 2023/11/16
      0.81
      0.00
      0.27%
    • 2023/11/15
      0.81
      0.01
      1.16%
    • 2023/11/14
      0.80
      0.00
      0.21%
    • 2023/11/13
      0.80
      0.00
      0.35%
    • 2023/11/10
      0.79
      0.00
      0.54%
    • 2023/11/09
      0.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      0.80
      0.00
      0.50%
    • 2023/11/07
      0.79
      0.00
      0.27%
    • 2023/11/06
      0.79
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      0.41%
    • 2023/11/03
      0.79
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      0.09%
    • 2023/11/02
      0.79
      0.01
      0.79%
    • 2023/10/31
      0.78
      0.01
      0.89%
    • 2023/10/30
      0.78
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/27
      0.78
      0.00
      0.30%

    下載歷史報價