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瀚亞高科技基金
194.68新台幣6.13(3.05%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
76.90% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.15% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.38%-4.38%-5.93%-
- 月報酬Beta1.20%-0.98%-0.96%-
- 月報酬R-Squared77.00%-61.10%-59.22%-
- 月報酬平均數（算數）3.96%-1.68%-2.33%-
- 月報酬標準差25.89%-29.74%-28.39%-
- 月報酬夏普值1.63%-0.58%-0.91%-
- 特雷諾比率41.20%-14.43%-25.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。