GAM Star日本領先基金-A USD

26.71美元0.22(0.85%)

2021/02/25更新

績效 /

1月6.33%

3月1.47%

1年36.97%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

32.39% (2017-12-31)

最差一年總回報

-34.64% (2008-12-31)

上升年數

13

下跌年數

9

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
13.76%13.76%
4.97%4.97%
5.12%5.12%
月報酬Beta
1.02%1.02%
1.02%1.02%
0.94%0.94%
月報酬R-Squared
83.23%83.23%
85.29%85.29%
83.51%83.51%
月報酬平均數（算數）
2.14%-
0.70%-
1.07%-
月報酬標準差
23.95%-
19.02%-
16.20%-
月報酬夏普值
1.08%-
0.44%-
0.80%-
特雷諾比率
25.30%-
6.74%-
13.04%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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