GAM Star日本領先基金-A USD

20.07美元0.21(1.02%)

2024/07/25更新

績效 /

1月0.17%

3月1.48%

1年2.5%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

32.39% (2017-12-31)

最差一年總回報

-31.55% (2022-12-31)

上升年數

14

下跌年數

11

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
5.28%6.22%
11.65%12.89%
5.09%5.61%
月報酬Beta
0.69%0.74%
1.03%1.10%
1.00%1.04%
月報酬R-Squared
48.08%46.77%
69.36%70.03%
71.72%71.90%
月報酬平均數（算數）
0.94%-
0.35%-
0.86%-
月報酬標準差
11.62%-
15.53%-
16.96%-
月報酬夏普值
0.98%-
0.28%-
0.62%-
特雷諾比率
16.30%-
3.10%-
9.40%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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