GAM Star日本領先基金-A USD

25.76美元0.25(0.98%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月4.4%
3月0.75%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      25.76
      0.17
      0.66%
    • 2021/06/14
      25.59
      0.25
      0.98%
    • 2021/06/11
      25.35
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/10
      25.28
      0.07
      0.26%
    • 2021/06/09
      25.35
      0.15
      0.61%
    • 2021/06/08
      25.51
      0.24
      0.93%
    • 2021/06/04
      25.27
      0.34
      1.34%
    • 2021/06/03
      25.61
      0.18
      0.71%
    • 2021/06/02
      25.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/01
      25.43
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/31
      25.41
      0.28
      1.10%
    • 2021/05/28
      25.69
      0.28
      1.10%
    • 2021/05/27
      25.41
      0.07
      0.29%
    • 2021/05/26
      25.48
      0.08
      0.31%
    • 2021/05/25
      25.40
      0.15
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      25.26
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/21
      25.22
      0.22
      0.87%
    • 2021/05/20
      25.00
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/19
      24.97
      0.11
      0.45%
    • 2021/05/18
      25.08
      0.47
      1.92%
    • 2021/05/17
      24.61
      0.07
      0.29%
    • 2021/05/14
      24.68
      0.59
      2.45%
    • 2021/05/13
      24.09
      0.46
      1.88%
    • 2021/05/12
      24.55
      0.24
      0.98%
    • 2021/05/11
      24.79
      0.74
      2.89%
    • 2021/05/10
      25.53
      0.32
      1.26%
    • 2021/05/07
      25.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      25.20
      0.15
      0.58%
    • 2021/04/30
      25.05
      0.39
      1.52%
    • 2021/04/28
      25.44
      0.01
      0.04%

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