GAM Star日本領先基金-A USD

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2024/11/20更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      19.01
      0.35
      1.81%
    • 2024/11/19
      19.36
      0.32
      1.67%
    • 2024/11/18
      19.04
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/15
      19.09
      0.19
      0.99%
    • 2024/11/14
      18.91
      0.30
      1.56%
    • 2024/11/13
      19.21
      0.53
      2.69%
    • 2024/11/12
      19.74
      0.10
      0.50%
    • 2024/11/11
      19.84
      0.38
      1.90%
    • 2024/11/08
      20.22
      0.36
      1.79%
    • 2024/11/07
      19.87
      0.15
      0.77%
    • 2024/11/06
      20.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/05
      20.01
      0.25
      1.29%
    • 2024/11/01
      19.76
      0.46
      2.27%
    • 2024/10/31
      20.21
      0.06
      0.28%
    • 2024/10/30
      20.27
      0.31
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      19.96
      0.31
      1.60%
    • 2024/10/25
      19.64
      0.07
      0.35%
    • 2024/10/24
      19.71
      0.10
      0.49%
    • 2024/10/23
      19.61
      0.51
      2.51%
    • 2024/10/22
      20.12
      0.43
      2.08%
    • 2024/10/21
      20.55
      0.08
      0.40%
    • 2024/10/18
      20.47
      0.06
      0.29%
    • 2024/10/17
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      1.04%
    • 2024/10/16
      20.62
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      2.55%
    • 2024/10/15
      21.16
      0.10
      0.48%
    • 2024/10/11
      21.06
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    • 2024/10/10
      21.12
      0.09
      0.43%
    • 2024/10/09
      21.22
      0.15
      0.72%
    • 2024/10/08
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      0.27
      1.27%
    • 2024/10/07
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