GAM Star日本領先基金-A USD

18.86美元0.18(0.98%)
2023/11/29更新
績效 / 
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3月0.05%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      18.86
      0.18
      0.98%
    • 2023/11/28
      18.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/27
      18.67
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/24
      18.64
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/22
      18.63
      0.12
      0.64%
    • 2023/11/21
      18.75
      0.20
      1.08%
    • 2023/11/20
      18.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      18.55
      0.29
      1.58%
    • 2023/11/16
      18.26
      0.10
      0.52%
    • 2023/11/15
      18.36
      0.59
      3.33%
    • 2023/11/14
      17.77
      0.08
      0.44%
    • 2023/11/13
      17.69
      0.17
      0.97%
    • 2023/11/10
      17.86
      0.19
      1.04%
    • 2023/11/09
      18.05
      0.24
      1.36%
    • 2023/11/08
      17.81
      0.08
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      17.89
      0.35
      1.95%
    • 2023/11/06
      18.24
      0.53
      2.99%
    • 2023/11/02
      17.71
      0.27
      1.55%
    • 2023/11/01
      17.44
      0.33
      1.96%
    • 2023/10/31
      17.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      17.11
      0.32
      1.88%
    • 2023/10/26
      16.79
      0.37
      2.17%
    • 2023/10/25
      17.16
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/24
      17.15
      0.03
      0.17%
    • 2023/10/23
      17.18
      0.16
      0.90%
    • 2023/10/20
      17.34
      0.11
      0.65%
    • 2023/10/19
      17.45
      0.26
      1.49%
    • 2023/10/18
      17.72
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/17
      17.75
      0.19
      1.11%
    • 2023/10/16
      17.56
      0.35
      1.94%

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