GAM Star日本領先基金-A USD

20.21美元0.23(1.14%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月11.48%
3月9.1%
1年26.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      20.21
      0.23
      1.14%
    • 2022/08/12
      19.98
      0.71
      3.67%
    • 2022/08/10
      19.27
      0.08
      0.41%
    • 2022/08/09
      19.35
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      19.37
      0.27
      1.39%
    • 2022/08/05
      19.64
      0.16
      0.82%
    • 2022/08/04
      19.48
      0.17
      0.87%
    • 2022/08/03
      19.65
      0.16
      0.82%
    • 2022/08/02
      19.81
      0.47
      2.42%
    • 2022/07/29
      19.34
      0.36
      1.92%
    • 2022/07/28
      18.98
      0.39
      2.09%
    • 2022/07/27
      18.59
      0.11
      0.60%
    • 2022/07/26
      18.70
      0.12
      0.62%
    • 2022/07/25
      18.82
      0.11
      0.57%
    • 2022/07/22
      18.93
      0.29
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      18.64
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/20
      18.66
      0.45
      2.50%
    • 2022/07/19
      18.20
      0.25
      1.38%
    • 2022/07/15
      17.96
      0.10
      0.57%
    • 2022/07/14
      17.85
      0.10
      0.58%
    • 2022/07/13
      17.96
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/12
      17.92
      0.46
      2.51%
    • 2022/07/11
      18.39
      0.08
      0.41%
    • 2022/07/08
      18.46
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/07
      18.41
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      1.14%
    • 2022/07/06
      18.21
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      1.26%
    • 2022/07/05
      17.98
      0.13
      0.74%
    • 2022/07/04
      17.85
      0.38
      2.15%
    • 2022/07/01
      17.47
      0.14
      0.80%
    • 2022/06/30
      17.61
      0.14
      0.79%

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