GAM Star日本領先基金-A USD

25.57美元0.03(0.12%)
2021/03/05更新
績效 / 
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3月7.54%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      25.57
      0.03
      0.12%
    • 2021/03/04
      25.60
      0.42
      1.60%
    • 2021/03/03
      26.02
      0.09
      0.36%
    • 2021/03/02
      26.11
      0.13
      0.48%
    • 2021/03/01
      26.24
      0.46
      1.79%
    • 2021/02/26
      25.78
      0.93
      3.48%
    • 2021/02/25
      26.71
      0.22
      0.85%
    • 2021/02/24
      26.48
      0.86
      3.13%
    • 2021/02/22
      27.34
      0.22
      0.79%
    • 2021/02/19
      27.56
      0.23
      0.83%
    • 2021/02/18
      27.79
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/17
      27.86
      0.37
      1.31%
    • 2021/02/16
      28.23
      0.27
      0.97%
    • 2021/02/15
      27.96
      0.16
      0.57%
    • 2021/02/12
      27.80
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      27.81
      0.09
      0.31%
    • 2021/02/09
      27.72
      0.33
      1.22%
    • 2021/02/08
      27.39
      0.41
      1.52%
    • 2021/02/05
      26.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      27.63
      0.11
      0.39%
    • 2021/02/02
      27.53
      0.22
      0.81%
    • 2021/02/01
      27.30
      0.37
      1.37%
    • 2021/01/29
      26.94
      0.78
      2.80%
    • 2021/01/28
      27.71
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      2.11%
    • 2021/01/27
      28.31
      0.18
      0.65%
    • 2021/01/26
      28.13
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      1.36%
    • 2021/01/25
      28.51
      0.06
      0.23%
    • 2021/01/22
      28.45
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/21
      28.47
      0.31
      1.11%
    • 2021/01/20
      28.16
      0.15
      0.53%

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