GAM Star日本領先基金-A USD

19.95美元0.34(1.7%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.15%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      19.95
      0.34
      1.70%
    • 2024/05/28
      20.29
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/27
      20.31
      0.08
      0.41%
    • 2024/05/24
      20.23
      0.18
      0.87%
    • 2024/05/23
      20.41
      0.09
      0.44%
    • 2024/05/22
      20.32
      0.12
      0.56%
    • 2024/05/21
      20.43
      0.30
      1.46%
    • 2024/05/20
      20.73
      0.14
      0.66%
    • 2024/05/17
      20.60
      0.26
      1.26%
    • 2024/05/16
      20.86
      0.54
      2.65%
    • 2024/05/15
      20.32
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/14
      20.35
      0.05
      0.24%
    • 2024/05/13
      20.30
      0.06
      0.29%
    • 2024/05/10
      20.36
      0.18
      0.91%
    • 2024/05/09
      20.18
      0.10
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      20.08
      0.29
      1.44%
    • 2024/05/07
      20.37
      0.29
      1.45%
    • 2024/05/02
      20.08
      0.30
      1.50%
    • 2024/05/01
      19.78
      0.14
      0.69%
    • 2024/04/30
      19.92
      0.43
      2.20%
    • 2024/04/26
      19.49
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/25
      19.45
      0.27
      1.38%
    • 2024/04/24
      19.73
      0.33
      1.68%
    • 2024/04/23
      19.40
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/22
      19.38
      0.44
      2.33%
    • 2024/04/19
      18.93
      0.59
      3.02%
    • 2024/04/18
      19.52
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/17
      19.49
      0.33
      1.64%
    • 2024/04/16
      19.81
      0.14
      0.72%
    • 2024/04/15
      19.96
      0.23
      1.13%

    下載歷史報價