GAM Star日本領先基金-A USD

19.09美元0.15(0.77%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月13.81%
3月5.8%
1年26.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      19.09
      0.15
      0.77%
    • 2022/12/01
      18.95
      0.60
      3.27%
    • 2022/11/30
      18.35
      0.30
      1.59%
    • 2022/11/29
      18.64
      0.18
      0.95%
    • 2022/11/28
      18.82
      0.06
      0.34%
    • 2022/11/25
      18.76
      0.31
      1.64%
    • 2022/11/24
      19.07
      0.80
      4.37%
    • 2022/11/22
      18.27
      0.15
      0.80%
    • 2022/11/21
      18.13
      0.24
      1.30%
    • 2022/11/18
      18.37
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/17
      18.38
      0.17
      0.93%
    • 2022/11/16
      18.55
      0.12
      0.66%
    • 2022/11/15
      18.67
      0.15
      0.81%
    • 2022/11/14
      18.52
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/10
      16.75
      0.30
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      17.05
      0.13
      0.76%
    • 2022/11/08
      16.93
      0.26
      1.58%
    • 2022/11/07
      16.66
      0.45
      2.74%
    • 2022/11/04
      16.22
      0.56
      3.32%
    • 2022/11/02
      16.78
      0.13
      0.76%
    • 2022/11/01
      16.90
      0.21
      1.26%
    • 2022/10/31
      16.69
      0.18
      1.10%
    • 2022/10/28
      16.51
      0.29
      1.73%
    • 2022/10/27
      16.80
      0.05
      0.30%
    • 2022/10/26
      16.75
      0.48
      2.93%
    • 2022/10/25
      16.28
      0.21
      1.29%
    • 2022/10/24
      16.07
      0.28
      1.75%
    • 2022/10/21
      15.79
      0.24
      1.47%
    • 2022/10/20
      16.03
      0.15
      0.92%
    • 2022/10/19
      16.18
      0.07
      0.42%

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