GAM Star日本領先基金-A USD

22.78美元0.29(1.27%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月15%
3月16.56%
1年20.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      22.78
      0.29
      1.27%
    • 2022/01/27
      22.50
      0.97
      4.14%
    • 2022/01/26
      23.47
      0.18
      0.74%
    • 2022/01/25
      23.65
      0.52
      2.16%
    • 2022/01/24
      24.17
      0.03
      0.14%
    • 2022/01/21
      24.14
      0.09
      0.37%
    • 2022/01/20
      24.23
      0.24
      1.02%
    • 2022/01/19
      23.98
      0.73
      2.95%
    • 2022/01/18
      24.71
      0.18
      0.72%
    • 2022/01/17
      24.89
      0.08
      0.31%
    • 2022/01/14
      24.96
      0.43
      1.69%
    • 2022/01/13
      25.39
      0.17
      0.68%
    • 2022/01/12
      25.57
      0.49
      1.94%
    • 2022/01/11
      25.08
      0.39
      1.53%
    • 2022/01/07
      25.47
      0.26
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      25.72
      0.70
      2.65%
    • 2022/01/05
      26.42
      0.15
      0.55%
    • 2022/01/04
      26.57
      0.28
      1.07%
    • 2021/12/30
      26.29
      0.08
      0.30%
    • 2021/12/29
      26.37
      0.10
      0.38%
    • 2021/12/23
      26.47
      0.22
      0.83%
    • 2021/12/22
      26.25
      0.13
      0.49%
    • 2021/12/21
      26.38
      0.36
      1.39%
    • 2021/12/20
      26.02
      0.57
      2.14%
    • 2021/12/17
      26.59
      0.35
      1.28%
    • 2021/12/16
      26.93
      0.33
      1.26%
    • 2021/12/15
      26.60
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/14
      26.61
      0.10
      0.38%
    • 2021/12/13
      26.72
      0.20
      0.77%
    • 2021/12/10
      26.51
      0.30
      1.12%

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