GAM Star日本領先基金-A USD

19.63美元0.32(1.65%)

2025/11/13更新

績效 /

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3月2.9%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
19.63
0.32
1.65%
2025/11/12
19.31
0.08
0.41%
2025/11/11
19.23
0.11
0.55%
2025/11/10
19.34
0.03
0.14%
2025/11/07
19.31
0.16
0.81%
2025/11/06
19.16
0.08
0.41%
2025/11/05
19.08
0.21
1.08%
2025/11/04
19.29
0.01
0.07%
2025/10/31
19.30
0.12
0.64%
2025/10/30
19.18
0.24
1.26%
2025/10/29
19.42
0.23
1.16%
2025/10/28
19.65
0.05
0.25%
2025/10/24
19.60
0.05
0.24%
2025/10/23
19.55
0.29
1.47%
2025/10/21
19.74
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
19.75
0.36
1.88%
2025/10/17
19.39
0.03
0.16%
2025/10/16
19.42
0.05
0.27%
2025/10/15
19.37
0.25
1.31%
2025/10/14
19.11
0.38
1.94%
2025/10/10
19.49
0.27
1.35%
2025/10/09
19.76
0.20
1.05%
2025/10/08
19.55
0.34
1.72%
2025/10/07
19.90
0.13
0.65%
2025/10/06
20.03
0.19
0.96%
2025/10/03
19.84
0.14
0.70%
2025/10/02
19.70
0.01
0.03%
2025/10/01
19.70
0.20
1.03%
2025/09/30
19.91
0.19
0.96%
2025/09/29
19.72
0.01
0.03%

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