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股市VIP 富達基金－印度聚焦基金 (A股歐元)
73.00歐元0.61(0.84%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
86.97% (2009-12-31)
最差一年總回報
-65.78% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.83%-0.55%-1.12%-
- 月報酬Beta0.72%-0.85%-0.94%-
- 月報酬R-Squared92.55%-89.07%-94.83%-
- 月報酬平均數（算數）0.32%-1.33%-0.58%-
- 月報酬標準差14.28%-15.76%-21.16%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.93%-0.25%-
- 特雷諾比率11.51%-17.22%-3.31%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。