富達基金－印度聚焦基金 (A股歐元)

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2024/12/03更新
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3月3.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      97.04
      0.35
      0.36%
    • 2024/12/02
      96.69
      0.41
      0.43%
    • 2024/11/29
      96.28
      0.70
      0.73%
    • 2024/11/28
      95.58
      0.30
      0.31%
    • 2024/11/27
      95.88
      0.82
      0.85%
    • 2024/11/26
      96.70
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/25
      96.75
      0.69
      0.72%
    • 2024/11/22
      96.06
      1.92
      2.04%
    • 2024/11/21
      94.14
      0.47
      0.50%
    • 2024/11/20
      93.67
      0.38
      0.41%
    • 2024/11/19
      93.29
      0.76
      0.82%
    • 2024/11/18
      92.53
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/15
      92.44
      0.84
      0.90%
    • 2024/11/14
      93.28
      0.81
      0.88%
    • 2024/11/13
      92.47
      0.98
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      93.45
      0.33
      0.35%
    • 2024/11/11
      93.78
      0.65
      0.70%
    • 2024/11/08
      93.13
      0.27
      0.29%
    • 2024/11/07
      92.86
      1.01
      1.08%
    • 2024/11/06
      93.87
      2.14
      2.33%
    • 2024/11/05
      91.73
      0.49
      0.54%
    • 2024/11/04
      91.24
      1.54
      1.66%
    • 2024/11/01
      92.78
      0.71
      0.77%
    • 2024/10/31
      92.07
      0.57
      0.62%
    • 2024/10/30
      92.64
      1.14
      1.22%
    • 2024/10/29
      93.78
      0.24
      0.26%
    • 2024/10/28
      93.54
      0.59
      0.64%
    • 2024/10/25
      92.95
      0.45
      0.48%
    • 2024/10/24
      93.40
      0.52
      0.55%
    • 2024/10/23
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      0.27%

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