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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
46.05美元0.63(1.35%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.20% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.97% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.30%6.85%2.69%3.95%1.95%2.66%
- 月報酬Beta0.96%0.97%0.92%1.03%1.01%1.04%
- 月報酬R-Squared95.98%87.98%91.98%86.94%89.71%85.89%
- 月報酬平均數（算數）2.36%-0.36%-1.25%-
- 月報酬標準差14.56%-18.37%-19.90%-
- 月報酬夏普值1.57%-0.07%-0.65%-
- 特雷諾比率26.60%-0.35%-11.64%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。