普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
61.14美元0.66(1.07%)
2025/11/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.20% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.97% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.99%3.30%0.05%1.56%1.04%3.21%
- 月報酬Beta1.10%1.41%0.93%1.01%0.98%1.08%
- 月報酬R-Squared84.42%78.57%86.56%77.88%86.97%83.50%
- 月報酬平均數（算數）2.04%-1.85%-1.05%-
- 月報酬標準差15.71%-14.11%-17.73%-
- 月報酬夏普值1.28%-1.23%-0.53%-
- 特雷諾比率19.72%-19.89%-8.49%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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