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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
50.11美元0.61(1.2%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.20% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.97% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.26%0.86%2.80%4.80%0.91%1.60%
- 月報酬Beta0.98%1.00%0.94%1.04%0.99%1.03%
- 月報酬R-Squared84.13%68.15%92.41%85.46%89.16%84.75%
- 月報酬平均數（算數）1.92%-0.34%-1.19%-
- 月報酬標準差10.66%-18.47%-19.57%-
- 月報酬夏普值1.67%-0.00%-0.60%-
- 特雷諾比率20.01%-1.80%-10.59%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。