普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

50.76美元0.04(0.08%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月5.28%
3月0.64%
1年32.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      50.76
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/07
      50.80
      0.15
      0.30%
    • 2024/10/04
      50.65
      0.27
      0.54%
    • 2024/10/03
      50.38
      0.05
      0.10%
    • 2024/10/02
      50.43
      0.25
      0.49%
    • 2024/10/01
      50.68
      0.16
      0.32%
    • 2024/09/30
      50.84
      0.35
      0.68%
    • 2024/09/27
      51.19
      0.21
      0.41%
    • 2024/09/26
      51.40
      0.38
      0.75%
    • 2024/09/25
      51.02
      0.30
      0.59%
    • 2024/09/24
      50.72
      0.06
      0.12%
    • 2024/09/23
      50.66
      0.12
      0.24%
    • 2024/09/20
      50.54
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/19
      50.56
      0.84
      1.69%
    • 2024/09/18
      49.72
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      49.78
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/16
      49.73
      0.06
      0.12%
    • 2024/09/13
      49.67
      0.71
      1.45%
    • 2024/09/12
      48.96
      0.81
      1.68%
    • 2024/09/11
      48.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      48.15
      0.16
      0.33%
    • 2024/09/09
      48.31
      0.08
      0.17%
    • 2024/09/06
      48.39
      0.47
      0.96%
    • 2024/09/05
      48.86
      0.22
      0.45%
    • 2024/09/04
      49.08
      0.71
      1.43%
    • 2024/09/03
      49.79
      0.49
      0.98%
    • 2024/09/02
      50.28
      0.14
      0.28%
    • 2024/08/30
      50.42
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/29
      50.41
      0.11
      0.22%
    • 2024/08/28
      50.52
      0.02
      0.04%

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