普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

38.43美元0.54(1.43%)

2023/09/29更新

績效 /

1月3.15%

3月2.39%

1年21.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
38.43
0.54
1.43%
2023/09/28
37.89
0.06
0.16%
2023/09/27
37.95
0.08
0.21%
2023/09/26
38.03
0.26
0.68%
2023/09/25
38.29
0.18
0.47%
2023/09/22
38.47
0.05
0.13%
2023/09/21
38.52
1.08
2.73%
2023/09/20
39.60
0.18
0.46%
2023/09/19
39.42
0.09
0.23%
2023/09/18
39.51
0.46
1.15%
2023/09/15
39.97
0.04
0.10%
2023/09/14
40.01
0.07
0.18%
2023/09/13
39.94
0.08
0.20%
2023/09/12
40.02
0.09
0.23%
2023/09/11
39.93
0.12
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
39.81
0.17
0.43%
2023/09/07
39.64
0.50
1.25%
2023/09/06
40.14
0.11
0.27%
2023/09/05
40.25
0.28
0.69%
2023/09/04
40.53
0.04
0.10%
2023/09/01
40.49
0.07
0.17%
2023/08/31
40.42
0.11
0.27%
2023/08/30
40.31
0.63
1.59%
2023/08/29
39.68
0.20
0.51%
2023/08/28
39.48
0.29
0.74%
2023/08/25
39.19
0.52
1.31%
2023/08/24
39.71
0.29
0.74%
2023/08/23
39.42
0.15
0.38%
2023/08/22
39.27
0.00
0.00%
2023/08/21
39.27
0.53
1.37%

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