普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

37.98美元0.14(0.37%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月12.73%
3月5.44%
1年19.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      37.98
      0.14
      0.37%
    • 2022/08/16
      38.12
      0.43
      1.14%
    • 2022/08/12
      37.69
      0.25
      0.66%
    • 2022/08/11
      37.94
      0.61
      1.63%
    • 2022/08/10
      37.33
      0.61
      1.66%
    • 2022/08/09
      36.72
      0.70
      1.87%
    • 2022/08/08
      37.42
      0.61
      1.66%
    • 2022/08/05
      36.81
      0.15
      0.41%
    • 2022/08/04
      36.96
      0.40
      1.09%
    • 2022/08/03
      36.56
      0.25
      0.69%
    • 2022/08/02
      36.31
      0.22
      0.60%
    • 2022/08/01
      36.53
      0.10
      0.27%
    • 2022/07/29
      36.43
      0.92
      2.59%
    • 2022/07/28
      35.51
      0.41
      1.17%
    • 2022/07/27
      35.10
      0.16
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      34.94
      0.38
      1.08%
    • 2022/07/25
      35.32
      0.39
      1.09%
    • 2022/07/22
      35.71
      0.18
      0.51%
    • 2022/07/21
      35.53
      0.55
      1.57%
    • 2022/07/20
      34.98
      0.46
      1.33%
    • 2022/07/19
      34.52
      0.17
      0.49%
    • 2022/07/18
      34.69
      1.00
      2.97%
    • 2022/07/15
      33.69
      0.57
      1.72%
    • 2022/07/14
      33.12
      0.36
      1.08%
    • 2022/07/13
      33.48
      0.30
      0.89%
    • 2022/07/12
      33.78
      0.15
      0.44%
    • 2022/07/11
      33.93
      0.26
      0.76%
    • 2022/07/08
      34.19
      0.18
      0.52%
    • 2022/07/07
      34.37
      0.60
      1.78%
    • 2022/07/06
      33.77
      0.74
      2.24%

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