普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

51.52美元0.28(0.54%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.18%
3月8.01%
1年28.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      51.52
      0.28
      0.54%
    • 2024/07/11
      51.80
      0.37
      0.72%
    • 2024/07/10
      51.43
      0.24
      0.47%
    • 2024/07/09
      51.19
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/08
      51.13
      0.33
      0.65%
    • 2024/07/05
      50.80
      0.16
      0.32%
    • 2024/07/04
      50.64
      0.20
      0.40%
    • 2024/07/03
      50.44
      0.67
      1.35%
    • 2024/07/02
      49.77
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/01
      49.72
      0.50
      1.00%
    • 2024/06/28
      50.22
      0.21
      0.42%
    • 2024/06/27
      50.01
      0.16
      0.32%
    • 2024/06/26
      49.85
      0.37
      0.75%
    • 2024/06/25
      49.48
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/24
      49.56
      0.22
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      49.34
      0.65
      1.30%
    • 2024/06/20
      49.99
      0.20
      0.40%
    • 2024/06/19
      49.79
      0.11
      0.22%
    • 2024/06/18
      49.68
      0.42
      0.85%
    • 2024/06/17
      49.26
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/14
      49.35
      0.27
      0.54%
    • 2024/06/13
      49.62
      0.31
      0.62%
    • 2024/06/12
      49.93
      1.05
      2.15%
    • 2024/06/11
      48.88
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/10
      48.85
      0.18
      0.37%
    • 2024/06/07
      49.03
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/06
      49.04
      0.38
      0.78%
    • 2024/06/05
      48.66
      0.50
      1.04%
    • 2024/06/04
      48.16
      0.23
      0.48%
    • 2024/06/03
      48.39
      0.17
      0.35%

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