普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

59.93美元1.16(1.9%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.32%

3月6.69%

1年17.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
59.93
1.16
1.90%
2025/11/06
61.09
0.29
0.47%
2025/11/05
61.38
0.54
0.87%
2025/11/04
61.92
0.60
0.96%
2025/11/03
62.52
0.02
0.03%
2025/10/31
62.54
0.08
0.13%
2025/10/30
62.46
0.53
0.84%
2025/10/29
62.99
0.80
1.29%
2025/10/28
62.19
0.26
0.42%
2025/10/27
61.93
0.69
1.13%
2025/10/24
61.24
0.96
1.59%
2025/10/23
60.28
0.03
0.05%
2025/10/22
60.25
0.03
0.05%
2025/10/21
60.28
0.04
0.07%
2025/10/20
60.32
0.74
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
59.58
0.62
1.03%
2025/10/16
60.20
0.27
0.45%
2025/10/15
59.93
1.28
2.18%
2025/10/14
58.65
0.96
1.61%
2025/10/13
59.61
0.77
1.28%
2025/10/10
60.38
0.05
0.08%
2025/10/09
60.33
0.22
0.37%
2025/10/08
60.11
0.01
0.02%
2025/10/07
60.12
0.15
0.25%
2025/10/06
59.97
0.34
0.57%
2025/10/03
59.63
0.36
0.61%
2025/10/02
59.27
0.75
1.28%
2025/10/01
58.52
0.10
0.17%
2025/09/30
58.42
0.20
0.34%
2025/09/29
58.62
0.57
0.98%

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