普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

49.09美元0.51(1.05%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.15%
3月3.2%
1年28.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      49.09
      0.51
      1.05%
    • 2021/10/14
      48.58
      0.77
      1.61%
    • 2021/10/13
      47.81
      0.35
      0.74%
    • 2021/10/12
      47.46
      0.46
      0.96%
    • 2021/10/11
      47.92
      0.08
      0.17%
    • 2021/10/08
      48.00
      0.05
      0.10%
    • 2021/10/07
      47.95
      1.28
      2.74%
    • 2021/10/06
      46.67
      0.45
      0.96%
    • 2021/10/05
      47.12
      0.13
      0.28%
    • 2021/10/04
      47.25
      0.05
      0.11%
    • 2021/10/01
      47.20
      0.29
      0.61%
    • 2021/09/30
      47.49
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/29
      47.57
      0.24
      0.50%
    • 2021/09/28
      47.81
      0.80
      1.65%
    • 2021/09/27
      48.61
      0.11
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      48.72
      0.15
      0.31%
    • 2021/09/23
      48.87
      0.62
      1.29%
    • 2021/09/22
      48.25
      0.15
      0.31%
    • 2021/09/21
      48.10
      0.22
      0.46%
    • 2021/09/20
      47.88
      0.88
      1.81%
    • 2021/09/17
      48.76
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/16
      48.70
      0.17
      0.35%
    • 2021/09/15
      48.53
      0.41
      0.84%
    • 2021/09/14
      48.94
      0.07
      0.14%
    • 2021/09/13
      48.87
      0.63
      1.27%
    • 2021/09/10
      49.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      49.50
      0.13
      0.26%
    • 2021/09/08
      49.63
      0.14
      0.28%
    • 2021/09/07
      49.77
      0.13
      0.26%
    • 2021/09/06
      49.90
      0.41
      0.83%

    下載歷史報價