普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

47.81美元1.13(2.31%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.98%
1年18.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      47.81
      1.13
      2.31%
    • 2024/07/24
      48.94
      0.77
      1.55%
    • 2024/07/23
      49.71
      0.32
      0.65%
    • 2024/07/22
      49.39
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/19
      49.33
      0.66
      1.32%
    • 2024/07/18
      49.99
      0.50
      0.99%
    • 2024/07/17
      50.49
      0.82
      1.60%
    • 2024/07/16
      51.31
      0.25
      0.49%
    • 2024/07/15
      51.56
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/12
      51.52
      0.28
      0.54%
    • 2024/07/11
      51.80
      0.37
      0.72%
    • 2024/07/10
      51.43
      0.24
      0.47%
    • 2024/07/09
      51.19
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/08
      51.13
      0.33
      0.65%
    • 2024/07/05
      50.80
      0.16
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      50.64
      0.20
      0.40%
    • 2024/07/03
      50.44
      0.67
      1.35%
    • 2024/07/02
      49.77
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/01
      49.72
      0.50
      1.00%
    • 2024/06/28
      50.22
      0.21
      0.42%
    • 2024/06/27
      50.01
      0.16
      0.32%
    • 2024/06/26
      49.85
      0.37
      0.75%
    • 2024/06/25
      49.48
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/24
      49.56
      0.22
      0.45%
    • 2024/06/21
      49.34
      0.65
      1.30%
    • 2024/06/20
      49.99
      0.20
      0.40%
    • 2024/06/19
      49.79
      0.11
      0.22%
    • 2024/06/18
      49.68
      0.42
      0.85%
    • 2024/06/17
      49.26
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/14
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