普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

46.9美元0.42(0.9%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.52%
3月14.08%
1年60.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      46.90
      0.42
      0.90%
    • 2021/02/19
      47.36
      0.38
      0.81%
    • 2021/02/18
      46.98
      0.32
      0.68%
    • 2021/02/17
      47.30
      0.63
      1.31%
    • 2021/02/16
      47.93
      0.14
      0.29%
    • 2021/02/15
      47.79
      0.70
      1.49%
    • 2021/02/12
      47.09
      0.20
      0.43%
    • 2021/02/11
      46.89
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/10
      46.87
      0.40
      0.86%
    • 2021/02/09
      46.47
      0.17
      0.37%
    • 2021/02/08
      46.30
      0.67
      1.47%
    • 2021/02/05
      45.63
      0.78
      1.74%
    • 2021/02/03
      44.91
      0.40
      0.90%
    • 2021/02/02
      44.51
      1.19
      2.75%
    • 2021/02/01
      43.32
      0.27
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      43.05
      0.27
      0.62%
    • 2021/01/28
      43.32
      0.38
      0.89%
    • 2021/01/27
      42.94
      1.57
      3.53%
    • 2021/01/26
      44.51
      0.36
      0.80%
    • 2021/01/25
      44.87
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/22
      44.92
      0.16
      0.36%
    • 2021/01/21
      45.08
      0.15
      0.33%
    • 2021/01/20
      44.93
      0.49
      1.10%
    • 2021/01/19
      44.44
      0.20
      0.45%
    • 2021/01/18
      44.24
      0.12
      0.27%
    • 2021/01/15
      44.36
      0.61
      1.36%
    • 2021/01/14
      44.97
      0.29
      0.65%
    • 2021/01/13
      44.68
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/12
      44.66
      0.17
      0.38%
    • 2021/01/11
      44.49
      0.29
      0.65%

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