普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

49.09美元0.51(1.05%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.15%

3月3.2%

1年28.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
49.09
0.51
1.05%
2021/10/14
48.58
0.77
1.61%
2021/10/13
47.81
0.35
0.74%
2021/10/12
47.46
0.46
0.96%
2021/10/11
47.92
0.08
0.17%
2021/10/08
48.00
0.05
0.10%
2021/10/07
47.95
1.28
2.74%
2021/10/06
46.67
0.45
0.96%
2021/10/05
47.12
0.13
0.28%
2021/10/04
47.25
0.05
0.11%
2021/10/01
47.20
0.29
0.61%
2021/09/30
47.49
0.08
0.17%
2021/09/29
47.57
0.24
0.50%
2021/09/28
47.81
0.80
1.65%
2021/09/27
48.61
0.11
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
48.72
0.15
0.31%
2021/09/23
48.87
0.62
1.29%
2021/09/22
48.25
0.15
0.31%
2021/09/21
48.10
0.22
0.46%
2021/09/20
47.88
0.88
1.81%
2021/09/17
48.76
0.06
0.12%
2021/09/16
48.70
0.17
0.35%
2021/09/15
48.53
0.41
0.84%
2021/09/14
48.94
0.07
0.14%
2021/09/13
48.87
0.63
1.27%
2021/09/10
49.50
0.00
0.00%
2021/09/09
49.50
0.13
0.26%
2021/09/08
49.63
0.14
0.28%
2021/09/07
49.77
0.13
0.26%
2021/09/06
49.90
0.41
0.83%

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