普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

46.9美元0.42(0.9%)

2021/02/25更新

績效 /

1月4.52%

3月14.08%

1年60.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
46.90
0.42
0.90%
2021/02/19
47.36
0.38
0.81%
2021/02/18
46.98
0.32
0.68%
2021/02/17
47.30
0.63
1.31%
2021/02/16
47.93
0.14
0.29%
2021/02/15
47.79
0.70
1.49%
2021/02/12
47.09
0.20
0.43%
2021/02/11
46.89
0.02
0.04%
2021/02/10
46.87
0.40
0.86%
2021/02/09
46.47
0.17
0.37%
2021/02/08
46.30
0.67
1.47%
2021/02/05
45.63
0.78
1.74%
2021/02/03
44.91
0.40
0.90%
2021/02/02
44.51
1.19
2.75%
2021/02/01
43.32
0.27
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
43.05
0.27
0.62%
2021/01/28
43.32
0.38
0.89%
2021/01/27
42.94
1.57
3.53%
2021/01/26
44.51
0.36
0.80%
2021/01/25
44.87
0.05
0.11%
2021/01/22
44.92
0.16
0.36%
2021/01/21
45.08
0.15
0.33%
2021/01/20
44.93
0.49
1.10%
2021/01/19
44.44
0.20
0.45%
2021/01/18
44.24
0.12
0.27%
2021/01/15
44.36
0.61
1.36%
2021/01/14
44.97
0.29
0.65%
2021/01/13
44.68
0.02
0.05%
2021/01/12
44.66
0.17
0.38%
2021/01/11
44.49
0.29
0.65%

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