普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

35.08美元0.24(0.68%)

2022/11/25更新

績效 /

1月7.11%

3月5.21%

1年28.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
35.08
0.24
0.68%
2022/11/24
35.32
0.28
0.80%
2022/11/23
35.04
0.59
1.71%
2022/11/22
34.45
0.09
0.26%
2022/11/21
34.36
0.32
0.92%
2022/11/18
34.68
0.57
1.67%
2022/11/17
34.11
0.66
1.90%
2022/11/16
34.77
0.57
1.61%
2022/11/15
35.34
0.59
1.70%
2022/11/14
34.75
0.21
0.60%
2022/11/11
34.96
0.71
2.07%
2022/11/10
34.25
1.26
3.82%
2022/11/09
32.99
0.29
0.87%
2022/11/08
33.28
0.43
1.31%
2022/11/07
32.85
0.12
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
32.97
0.48
1.48%
2022/11/03
32.49
0.66
1.99%
2022/11/02
33.15
0.05
0.15%
2022/10/31
33.20
0.37
1.13%
2022/10/28
32.83
0.11
0.33%
2022/10/27
32.94
0.08
0.24%
2022/10/26
32.86
0.11
0.34%
2022/10/25
32.75
0.72
2.25%
2022/10/24
32.03
0.37
1.17%
2022/10/21
31.66
0.29
0.91%
2022/10/20
31.95
0.18
0.57%
2022/10/19
31.77
0.75
2.31%
2022/10/18
32.52
0.63
1.98%
2022/10/17
31.89
0.04
0.13%
2022/10/14
31.93
1.19
3.87%

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