普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

35.08美元0.24(0.68%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.11%
3月5.21%
1年28.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      35.08
      0.24
      0.68%
    • 2022/11/24
      35.32
      0.28
      0.80%
    • 2022/11/23
      35.04
      0.59
      1.71%
    • 2022/11/22
      34.45
      0.09
      0.26%
    • 2022/11/21
      34.36
      0.32
      0.92%
    • 2022/11/18
      34.68
      0.57
      1.67%
    • 2022/11/17
      34.11
      0.66
      1.90%
    • 2022/11/16
      34.77
      0.57
      1.61%
    • 2022/11/15
      35.34
      0.59
      1.70%
    • 2022/11/14
      34.75
      0.21
      0.60%
    • 2022/11/11
      34.96
      0.71
      2.07%
    • 2022/11/10
      34.25
      1.26
      3.82%
    • 2022/11/09
      32.99
      0.29
      0.87%
    • 2022/11/08
      33.28
      0.43
      1.31%
    • 2022/11/07
      32.85
      0.12
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      32.97
      0.48
      1.48%
    • 2022/11/03
      32.49
      0.66
      1.99%
    • 2022/11/02
      33.15
      0.05
      0.15%
    • 2022/10/31
      33.20
      0.37
      1.13%
    • 2022/10/28
      32.83
      0.11
      0.33%
    • 2022/10/27
      32.94
      0.08
      0.24%
    • 2022/10/26
      32.86
      0.11
      0.34%
    • 2022/10/25
      32.75
      0.72
      2.25%
    • 2022/10/24
      32.03
      0.37
      1.17%
    • 2022/10/21
      31.66
      0.29
      0.91%
    • 2022/10/20
      31.95
      0.18
      0.57%
    • 2022/10/19
      31.77
      0.75
      2.31%
    • 2022/10/18
      32.52
      0.63
      1.98%
    • 2022/10/17
      31.89
      0.04
      0.13%
    • 2022/10/14
      31.93
      1.19
      3.87%

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