普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

45.06美元0.19(0.42%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.08%

3月4.31%

1年63.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
45.06
0.19
0.42%
2021/05/12
44.87
0.31
0.69%
2021/05/11
45.18
0.75
1.63%
2021/05/10
45.93
0.34
0.74%
2021/05/07
46.27
0.71
1.56%
2021/05/06
45.56
0.36
0.78%
2021/05/05
45.92
0.29
0.64%
2021/05/04
45.63
1.07
2.29%
2021/05/03
46.70
0.20
0.43%
2021/04/30
46.90
0.34
0.72%
2021/04/29
47.24
0.05
0.11%
2021/04/28
47.19
0.23
0.49%
2021/04/27
46.96
0.05
0.11%
2021/04/26
47.01
0.52
1.12%
2021/04/23
46.49
0.27
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
46.22
0.62
1.36%
2021/04/21
45.60
0.30
0.65%
2021/04/20
45.90
0.63
1.35%
2021/04/19
46.53
0.09
0.19%
2021/04/16
46.44
0.07
0.15%
2021/04/15
46.51
0.02
0.04%
2021/04/14
46.49
0.42
0.91%
2021/04/13
46.07
0.36
0.79%
2021/04/12
45.71
0.16
0.35%
2021/04/09
45.87
0.06
0.13%
2021/04/08
45.81
0.21
0.46%
2021/04/07
45.60
0.19
0.42%
2021/04/06
45.79
0.49
1.08%
2021/04/01
45.30
0.71
1.59%
2021/03/31
44.59
0.55
1.25%

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