普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

52.93美元0.25(0.47%)
2025/02/12更新
績效 / 
1月5.04%
3月3.5%
1年17.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      52.93
      0.25
      0.47%
    • 2025/02/11
      53.18
      0.03
      0.06%
    • 2025/02/10
      53.21
      0.35
      0.65%
    • 2025/02/07
      53.56
      0.27
      0.51%
    • 2025/02/06
      53.29
      0.32
      0.60%
    • 2025/02/05
      52.97
      0.29
      0.55%
    • 2025/02/04
      52.68
      0.81
      1.56%
    • 2025/02/03
      51.87
      1.53
      2.87%
    • 2025/01/31
      53.40
      0.05
      0.09%
    • 2025/01/30
      53.35
      0.34
      0.64%
    • 2025/01/29
      53.01
      0.40
      0.76%
    • 2025/01/28
      52.61
      0.13
      0.25%
    • 2025/01/27
      52.48
      1.21
      2.25%
    • 2025/01/24
      53.69
      0.43
      0.81%
    • 2025/01/23
      53.26
      0.14
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      53.40
      0.85
      1.62%
    • 2025/01/21
      52.55
      0.07
      0.13%
    • 2025/01/20
      52.62
      0.42
      0.81%
    • 2025/01/17
      52.20
      0.43
      0.83%
    • 2025/01/16
      51.77
      0.34
      0.66%
    • 2025/01/15
      51.43
      0.96
      1.90%
    • 2025/01/14
      50.47
      0.26
      0.52%
    • 2025/01/13
      50.21
      0.42
      0.83%
    • 2025/01/10
      50.63
      0.38
      0.75%
    • 2025/01/09
      51.01
      0.13
      0.26%
    • 2025/01/08
      50.88
      0.71
      1.38%
    • 2025/01/07
      51.59
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/06
      51.62
      0.99
      1.96%
    • 2025/01/03
      50.63
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/02
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      0.09
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