普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

47.64美元0.21(0.44%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.47%
1年37.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      47.64
      0.21
      0.44%
    • 2021/07/22
      47.43
      0.29
      0.62%
    • 2021/07/21
      47.14
      0.85
      1.84%
    • 2021/07/20
      46.29
      0.28
      0.61%
    • 2021/07/19
      46.01
      1.23
      2.60%
    • 2021/07/16
      47.24
      0.33
      0.69%
    • 2021/07/15
      47.57
      0.37
      0.77%
    • 2021/07/14
      47.94
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/13
      47.91
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/12
      47.94
      0.48
      1.01%
    • 2021/07/09
      47.46
      0.55
      1.17%
    • 2021/07/08
      46.91
      1.03
      2.15%
    • 2021/07/07
      47.94
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/06
      47.90
      0.09
      0.19%
    • 2021/07/05
      47.99
      0.21
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      47.78
      0.16
      0.34%
    • 2021/07/01
      47.62
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/30
      47.53
      0.23
      0.48%
    • 2021/06/29
      47.76
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/28
      47.69
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/25
      47.79
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/24
      47.73
      0.64
      1.36%
    • 2021/06/22
      47.09
      0.28
      0.60%
    • 2021/06/21
      46.81
      0.12
      0.26%
    • 2021/06/18
      46.69
      0.29
      0.62%
    • 2021/06/17
      46.98
      0.20
      0.42%
    • 2021/06/16
      47.18
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/15
      47.26
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/14
      47.17
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/11
      47.13
      0.08
      0.17%

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