普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

38.43美元0.54(1.43%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.15%
3月2.39%
1年21.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      38.43
      0.54
      1.43%
    • 2023/09/28
      37.89
      0.06
      0.16%
    • 2023/09/27
      37.95
      0.08
      0.21%
    • 2023/09/26
      38.03
      0.26
      0.68%
    • 2023/09/25
      38.29
      0.18
      0.47%
    • 2023/09/22
      38.47
      0.05
      0.13%
    • 2023/09/21
      38.52
      1.08
      2.73%
    • 2023/09/20
      39.60
      0.18
      0.46%
    • 2023/09/19
      39.42
      0.09
      0.23%
    • 2023/09/18
      39.51
      0.46
      1.15%
    • 2023/09/15
      39.97
      0.04
      0.10%
    • 2023/09/14
      40.01
      0.07
      0.18%
    • 2023/09/13
      39.94
      0.08
      0.20%
    • 2023/09/12
      40.02
      0.09
      0.23%
    • 2023/09/11
      39.93
      0.12
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      39.81
      0.17
      0.43%
    • 2023/09/07
      39.64
      0.50
      1.25%
    • 2023/09/06
      40.14
      0.11
      0.27%
    • 2023/09/05
      40.25
      0.28
      0.69%
    • 2023/09/04
      40.53
      0.04
      0.10%
    • 2023/09/01
      40.49
      0.07
      0.17%
    • 2023/08/31
      40.42
      0.11
      0.27%
    • 2023/08/30
      40.31
      0.63
      1.59%
    • 2023/08/29
      39.68
      0.20
      0.51%
    • 2023/08/28
      39.48
      0.29
      0.74%
    • 2023/08/25
      39.19
      0.52
      1.31%
    • 2023/08/24
      39.71
      0.29
      0.74%
    • 2023/08/23
      39.42
      0.15
      0.38%
    • 2023/08/22
      39.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      39.27
      0.53
      1.37%

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