普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

36.79美元0.12(0.33%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.59%
3月8.59%
1年14.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      36.79
      0.12
      0.33%
    • 2023/03/30
      36.67
      0.39
      1.08%
    • 2023/03/29
      36.28
      0.33
      0.92%
    • 2023/03/28
      35.95
      0.13
      0.36%
    • 2023/03/27
      36.08
      0.44
      1.24%
    • 2023/03/24
      35.64
      0.74
      2.03%
    • 2023/03/23
      36.38
      0.16
      0.44%
    • 2023/03/22
      36.22
      0.34
      0.95%
    • 2023/03/21
      35.88
      0.35
      0.99%
    • 2023/03/20
      35.53
      0.22
      0.62%
    • 2023/03/17
      35.31
      0.14
      0.40%
    • 2023/03/16
      35.17
      0.54
      1.56%
    • 2023/03/15
      34.63
      0.66
      1.87%
    • 2023/03/14
      35.29
      0.52
      1.50%
    • 2023/03/13
      34.77
      0.42
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      35.19
      1.10
      3.03%
    • 2023/03/09
      36.29
      0.14
      0.39%
    • 2023/03/08
      36.15
      0.40
      1.09%
    • 2023/03/07
      36.55
      0.17
      0.46%
    • 2023/03/06
      36.72
      0.33
      0.91%
    • 2023/03/03
      36.39
      0.73
      2.05%
    • 2023/03/02
      35.66
      0.26
      0.72%
    • 2023/03/01
      35.92
      0.06
      0.17%
    • 2023/02/28
      35.86
      0.20
      0.56%
    • 2023/02/27
      36.06
      0.46
      1.29%
    • 2023/02/24
      35.60
      0.68
      1.87%
    • 2023/02/23
      36.28
      0.22
      0.61%
    • 2023/02/22
      36.06
      0.11
      0.30%
    • 2023/02/21
      36.17
      0.34
      0.93%
    • 2023/02/20
      36.51
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價