普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

45.06美元0.19(0.42%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.08%
3月4.31%
1年63.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      45.06
      0.19
      0.42%
    • 2021/05/12
      44.87
      0.31
      0.69%
    • 2021/05/11
      45.18
      0.75
      1.63%
    • 2021/05/10
      45.93
      0.34
      0.74%
    • 2021/05/07
      46.27
      0.71
      1.56%
    • 2021/05/06
      45.56
      0.36
      0.78%
    • 2021/05/05
      45.92
      0.29
      0.64%
    • 2021/05/04
      45.63
      1.07
      2.29%
    • 2021/05/03
      46.70
      0.20
      0.43%
    • 2021/04/30
      46.90
      0.34
      0.72%
    • 2021/04/29
      47.24
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/28
      47.19
      0.23
      0.49%
    • 2021/04/27
      46.96
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/26
      47.01
      0.52
      1.12%
    • 2021/04/23
      46.49
      0.27
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      46.22
      0.62
      1.36%
    • 2021/04/21
      45.60
      0.30
      0.65%
    • 2021/04/20
      45.90
      0.63
      1.35%
    • 2021/04/19
      46.53
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/16
      46.44
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/15
      46.51
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/14
      46.49
      0.42
      0.91%
    • 2021/04/13
      46.07
      0.36
      0.79%
    • 2021/04/12
      45.71
      0.16
      0.35%
    • 2021/04/09
      45.87
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/08
      45.81
      0.21
      0.46%
    • 2021/04/07
      45.60
      0.19
      0.42%
    • 2021/04/06
      45.79
      0.49
      1.08%
    • 2021/04/01
      45.30
      0.71
      1.59%
    • 2021/03/31
      44.59
      0.55
      1.25%

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