普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

46.68美元0.13(0.28%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.58%
3月12.05%
1年25.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      46.68
      0.13
      0.28%
    • 2024/04/16
      46.55
      1.13
      2.37%
    • 2024/04/15
      47.68
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/12
      47.70
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/11
      47.75
      0.19
      0.40%
    • 2024/04/10
      47.56
      0.51
      1.06%
    • 2024/04/09
      48.07
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/08
      48.09
      0.27
      0.57%
    • 2024/04/05
      47.82
      0.61
      1.26%
    • 2024/04/04
      48.43
      0.58
      1.21%
    • 2024/04/03
      47.85
      0.24
      0.50%
    • 2024/04/02
      47.61
      0.62
      1.29%
    • 2024/03/28
      48.23
      0.22
      0.46%
    • 2024/03/27
      48.01
      0.31
      0.64%
    • 2024/03/26
      48.32
      0.10
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      48.22
      0.09
      0.19%
    • 2024/03/22
      48.13
      0.21
      0.43%
    • 2024/03/21
      48.34
      0.93
      1.96%
    • 2024/03/20
      47.41
      0.30
      0.64%
    • 2024/03/19
      47.11
      0.48
      1.01%
    • 2024/03/18
      47.59
      0.16
      0.34%
    • 2024/03/15
      47.43
      0.13
      0.27%
    • 2024/03/14
      47.56
      0.16
      0.34%
    • 2024/03/13
      47.72
      0.08
      0.17%
    • 2024/03/12
      47.64
      0.47
      1.00%
    • 2024/03/11
      47.17
      1.25
      2.58%
    • 2024/03/08
      48.42
      0.62
      1.30%
    • 2024/03/07
      47.80
      0.51
      1.08%
    • 2024/03/06
      47.29
      0.10
      0.21%
    • 2024/03/05
      47.19
      0.20
      0.42%

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