普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)

45.51美元1.05(2.26%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月5.62%
3月4.86%
1年23.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      45.51
      1.05
      2.26%
    • 2024/04/24
      46.56
      0.44
      0.95%
    • 2024/04/23
      46.12
      0.75
      1.65%
    • 2024/04/22
      45.37
      0.44
      0.96%
    • 2024/04/19
      45.81
      0.24
      0.52%
    • 2024/04/18
      46.05
      0.63
      1.35%
    • 2024/04/17
      46.68
      0.13
      0.28%
    • 2024/04/16
      46.55
      1.13
      2.37%
    • 2024/04/15
      47.68
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/12
      47.70
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/11
      47.75
      0.19
      0.40%
    • 2024/04/10
      47.56
      0.51
      1.06%
    • 2024/04/09
      48.07
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/08
      48.09
      0.27
      0.57%
    • 2024/04/05
      47.82
      0.61
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      48.43
      0.58
      1.21%
    • 2024/04/03
      47.85
      0.24
      0.50%
    • 2024/04/02
      47.61
      0.62
      1.29%
    • 2024/03/28
      48.23
      0.22
      0.46%
    • 2024/03/27
      48.01
      0.31
      0.64%
    • 2024/03/26
      48.32
      0.10
      0.21%
    • 2024/03/25
      48.22
      0.09
      0.19%
    • 2024/03/22
      48.13
      0.21
      0.43%
    • 2024/03/21
      48.34
      0.93
      1.96%
    • 2024/03/20
      47.41
      0.30
      0.64%
    • 2024/03/19
      47.11
      0.48
      1.01%
    • 2024/03/18
      47.59
      0.16
      0.34%
    • 2024/03/15
      47.43
      0.13
      0.27%
    • 2024/03/14
      47.56
      0.16
      0.34%
    • 2024/03/13
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