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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
25.00美元0(0%)
2024/11/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-24.36% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha14.60%14.42%10.35%9.67%7.88%7.37%
- 月報酬Beta1.02%1.00%1.05%1.01%1.03%1.01%
- 月報酬R-Squared97.08%97.28%95.40%96.51%95.88%96.94%
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.80%-0.15%-
- 月報酬標準差13.58%-18.25%-19.21%-
- 月報酬夏普值0.28%-0.75%-0.22%-
- 特雷諾比率3.05%-13.98%-5.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。