普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

25.53美元0.13(0.51%)

2025/03/26更新

績效 /

1月0.35%

3月3.28%

1年0.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
25.53
0.13
0.51%
2025/03/25
25.66
0.01
0.04%
2025/03/24
25.65
0.18
0.71%
2025/03/21
25.47
0.21
0.82%
2025/03/20
25.68
0.14
0.54%
2025/03/19
25.82
0.09
0.35%
2025/03/18
25.73
0.08
0.31%
2025/03/17
25.81
0.43
1.69%
2025/03/14
25.38
0.32
1.28%
2025/03/13
25.06
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0.20%
2025/03/12
25.01
0.17
0.68%
2025/03/11
24.84
0.02
0.08%
2025/03/10
24.86
0.52
2.05%
2025/03/07
25.38
0.00
0.00%
2025/03/06
25.38
0.29
1.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
25.09
0.59
2.41%
2025/03/04
24.50
0.20
0.81%
2025/03/03
24.70
0.13
0.53%
2025/02/28
24.57
0.47
1.88%
2025/02/27
25.04
0.40
1.57%
2025/02/26
25.44
0.22
0.87%
2025/02/25
25.22
0.01
0.04%
2025/02/24
25.23
0.58
2.25%
2025/02/21
25.81
0.10
0.39%
2025/02/20
25.71
0.20
0.78%
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0.51%
2025/02/18
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0.39%
2025/02/17
25.54
0.10
0.39%
2025/02/14
25.44
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1.72%
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