普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

24.93美元0.02(0.08%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.36%
1年2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      24.93
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/10
      24.95
      0.12
      0.48%
    • 2024/09/09
      25.07
      0.12
      0.48%
    • 2024/09/06
      25.19
      0.12
      0.47%
    • 2024/09/05
      25.31
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/04
      25.27
      0.07
      0.28%
    • 2024/09/03
      25.34
      0.26
      1.02%
    • 2024/09/02
      25.60
      0.10
      0.39%
    • 2024/08/30
      25.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/29
      25.69
      0.06
      0.23%
    • 2024/08/28
      25.63
      0.06
      0.23%
    • 2024/08/27
      25.69
      0.12
      0.47%
    • 2024/08/26
      25.81
      0.11
      0.42%
    • 2024/08/23
      25.92
      0.14
      0.54%
    • 2024/08/22
      26.06
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      26.06
      0.09
      0.34%
    • 2024/08/20
      26.15
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/19
      26.12
      0.20
      0.77%
    • 2024/08/16
      25.92
      0.42
      1.65%
    • 2024/08/14
      25.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/13
      25.49
      0.17
      0.67%
    • 2024/08/12
      25.32
      0.24
      0.96%
    • 2024/08/09
      25.08
      0.16
      0.64%
    • 2024/08/08
      24.92
      0.08
      0.32%
    • 2024/08/07
      25.00
      0.63
      2.59%
    • 2024/08/06
      24.37
      0.34
      1.42%
    • 2024/08/05
      24.03
      0.77
      3.11%
    • 2024/08/02
      24.80
      0.73
      2.86%
    • 2024/08/01
      25.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/31
      25.53
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