普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

25.90美元0.02(0.08%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月6.28%
3月1.89%
1年1.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      25.90
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/21
      25.92
      0.23
      0.88%
    • 2024/05/17
      26.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      26.14
      0.23
      0.89%
    • 2024/05/15
      25.91
      0.07
      0.27%
    • 2024/05/14
      25.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/13
      25.82
      0.25
      0.98%
    • 2024/05/10
      25.57
      0.05
      0.20%
    • 2024/05/08
      25.52
      0.14
      0.55%
    • 2024/05/07
      25.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/06
      25.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/03
      25.66
      0.47
      1.87%
    • 2024/05/02
      25.19
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/30
      25.15
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/29
      25.25
      0.13
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      25.12
      0.50
      2.03%
    • 2024/04/25
      24.62
      0.30
      1.20%
    • 2024/04/24
      24.92
      0.23
      0.93%
    • 2024/04/23
      24.69
      0.32
      1.31%
    • 2024/04/22
      24.37
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/19
      24.35
      0.20
      0.82%
    • 2024/04/18
      24.55
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/17
      24.57
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/16
      24.49
      0.65
      2.59%
    • 2024/04/15
      25.14
      0.24
      0.95%
    • 2024/04/12
      25.38
      0.39
      1.51%
    • 2024/04/11
      25.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
      25.78
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/09
      25.85
      0.12
      0.47%
    • 2024/04/08
      25.73
      0.17
      0.67%

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