普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

26.29美元0.28(1.08%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月9.22%
3月2.78%
1年23.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      26.29
      0.28
      1.08%
    • 2022/12/07
      26.01
      0.21
      0.80%
    • 2022/12/06
      26.22
      0.15
      0.57%
    • 2022/12/05
      26.37
      0.08
      0.30%
    • 2022/12/02
      26.45
      0.06
      0.23%
    • 2022/12/01
      26.51
      0.32
      1.22%
    • 2022/11/30
      26.19
      0.61
      2.39%
    • 2022/11/29
      25.58
      0.41
      1.63%
    • 2022/11/28
      25.17
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/25
      25.14
      0.36
      1.41%
    • 2022/11/24
      25.50
      0.25
      0.99%
    • 2022/11/23
      25.25
      0.22
      0.88%
    • 2022/11/22
      25.03
      0.16
      0.64%
    • 2022/11/21
      25.19
      0.42
      1.64%
    • 2022/11/18
      25.61
      0.26
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      25.35
      0.38
      1.48%
    • 2022/11/16
      25.73
      0.23
      0.89%
    • 2022/11/15
      25.96
      0.72
      2.85%
    • 2022/11/14
      25.24
      0.11
      0.44%
    • 2022/11/11
      25.13
      0.73
      2.99%
    • 2022/11/10
      24.40
      0.35
      1.46%
    • 2022/11/09
      24.05
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/08
      24.07
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/07
      24.08
      0.09
      0.38%
    • 2022/11/04
      23.99
      0.85
      3.67%
    • 2022/11/03
      23.14
      0.07
      0.30%
    • 2022/11/02
      23.21
      0.62
      2.75%
    • 2022/10/31
      22.59
      0.23
      1.03%
    • 2022/10/28
      22.36
      0.36
      1.59%
    • 2022/10/27
      22.72
      0.06
      0.27%

    下載歷史報價