普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

24.98美元0.36(1.42%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    • 2024/07/25
      24.98
      0.36
      1.42%
    • 2024/07/24
      25.34
      0.27
      1.05%
    • 2024/07/23
      25.61
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/22
      25.66
      0.13
      0.50%
    • 2024/07/19
      25.79
      0.32
      1.23%
    • 2024/07/18
      26.11
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/17
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      1.10%
    • 2024/07/16
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      0.11%
    • 2024/07/15
      26.39
      0.17
      0.64%
    • 2024/07/12
      26.56
      0.12
      0.45%
    • 2024/07/11
      26.68
      0.30
      1.14%
    • 2024/07/10
      26.38
      0.17
      0.65%
    • 2024/07/09
      26.21
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      0.15%
    • 2024/07/08
      26.17
      0.24
      0.93%
    • 2024/07/05
      25.93
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      25.94
      0.24
      0.93%
    • 2024/07/03
      25.70
      0.29
      1.14%
    • 2024/07/02
      25.41
      0.13
      0.51%
    • 2024/07/01
      25.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      25.54
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      0.20%
    • 2024/06/27
      25.59
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      0.95%
    • 2024/06/26
      25.35
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      0.28%
    • 2024/06/25
      25.42
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      0.51%
    • 2024/06/24
      25.55
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      0.71%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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