普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

25.53美元0.4(1.54%)

2023/05/31更新

績效 /

1月2.52%

3月2.93%

1年10.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
25.53
0.40
1.54%
2023/05/30
25.93
0.13
0.50%
2023/05/26
26.06
0.27
1.05%
2023/05/25
25.79
0.07
0.27%
2023/05/24
25.72
0.32
1.23%
2023/05/23
26.04
0.31
1.18%
2023/05/22
26.35
0.23
0.88%
2023/05/19
26.12
0.09
0.35%
2023/05/17
26.03
0.15
0.57%
2023/05/16
26.18
0.07
0.27%
2023/05/15
26.11
0.09
0.35%
2023/05/12
26.02
0.03
0.12%
2023/05/11
26.05
0.14
0.54%
2023/05/10
26.19
0.14
0.53%
2023/05/08
26.33
0.16
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
26.17
0.01
0.04%
2023/05/04
26.18
0.09
0.35%
2023/05/03
26.09
0.00
0.00%
2023/05/02
26.09
0.10
0.38%
2023/04/28
26.19
0.19
0.73%
2023/04/27
26.00
0.11
0.43%
2023/04/26
25.89
0.09
0.35%
2023/04/25
25.80
0.36
1.38%
2023/04/24
26.16
0.06
0.23%
2023/04/21
26.22
0.36
1.35%
2023/04/20
26.58
0.04
0.15%
2023/04/19
26.54
0.44
1.63%
2023/04/18
26.98
0.03
0.11%
2023/04/17
27.01
0.04
0.15%
2023/04/14
26.97
0.11
0.41%

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