普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

36.36美元0.38(1.03%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.73%
3月1.82%
1年7.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      36.36
      0.38
      1.03%
    • 2021/10/26
      36.74
      0.26
      0.71%
    • 2021/10/25
      36.48
      0.44
      1.19%
    • 2021/10/22
      36.92
      0.21
      0.57%
    • 2021/10/21
      36.71
      0.11
      0.30%
    • 2021/10/20
      36.82
      0.09
      0.25%
    • 2021/10/19
      36.73
      0.56
      1.55%
    • 2021/10/18
      36.17
      0.17
      0.47%
    • 2021/10/15
      36.34
      0.45
      1.25%
    • 2021/10/14
      35.89
      0.30
      0.84%
    • 2021/10/13
      35.59
      0.08
      0.23%
    • 2021/10/12
      35.51
      0.43
      1.20%
    • 2021/10/11
      35.94
      0.17
      0.48%
    • 2021/10/08
      35.77
      0.14
      0.39%
    • 2021/10/07
      35.63
      0.94
      2.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      34.69
      0.34
      0.97%
    • 2021/10/05
      35.03
      0.08
      0.23%
    • 2021/10/04
      35.11
      0.23
      0.65%
    • 2021/10/01
      35.34
      0.23
      0.65%
    • 2021/09/30
      35.57
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/29
      35.52
      0.17
      0.48%
    • 2021/09/28
      35.69
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/27
      35.74
      0.15
      0.42%
    • 2021/09/24
      35.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/23
      35.90
      0.11
      0.31%
    • 2021/09/22
      35.79
      0.22
      0.62%
    • 2021/09/21
      35.57
      0.10
      0.28%
    • 2021/09/20
      35.47
      0.80
      2.21%
    • 2021/09/17
      36.27
      0.20
      0.55%
    • 2021/09/16
      36.07
      0.37
      1.02%

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