普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

24.60美元0.2(0.82%)

2023/12/08更新

績效 /

1月0.37%

3月2.61%

1年6.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
24.60
0.20
0.82%
2023/12/07
24.40
0.25
1.01%
2023/12/06
24.65
0.19
0.78%
2023/12/05
24.46
0.38
1.53%
2023/12/04
24.84
0.06
0.24%
2023/12/01
24.78
0.14
0.56%
2023/11/30
24.92
0.15
0.60%
2023/11/29
25.07
0.05
0.20%
2023/11/28
25.02
0.11
0.44%
2023/11/27
24.91
0.15
0.60%
2023/11/24
25.06
0.13
0.52%
2023/11/23
25.19
0.13
0.52%
2023/11/22
25.06
0.14
0.56%
2023/11/21
25.20
0.00
0.00%
2023/11/20
25.20
0.28
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
24.92
0.05
0.20%
2023/11/16
24.97
0.14
0.56%
2023/11/15
25.11
0.42
1.70%
2023/11/14
24.69
0.41
1.69%
2023/11/13
24.28
0.09
0.37%
2023/11/10
24.19
0.19
0.78%
2023/11/09
24.38
0.13
0.53%
2023/11/08
24.51
0.04
0.16%
2023/11/07
24.47
0.13
0.53%
2023/11/06
24.60
0.25
1.03%
2023/11/03
24.35
0.50
2.10%
2023/11/02
23.85
0.36
1.53%
2023/10/31
23.49
0.20
0.84%
2023/10/30
23.69
0.04
0.17%
2023/10/27
23.65
0.21
0.90%

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