普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

25.53美元0.4(1.54%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月2.52%
3月2.93%
1年10.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      25.53
      0.40
      1.54%
    • 2023/05/30
      25.93
      0.13
      0.50%
    • 2023/05/26
      26.06
      0.27
      1.05%
    • 2023/05/25
      25.79
      0.07
      0.27%
    • 2023/05/24
      25.72
      0.32
      1.23%
    • 2023/05/23
      26.04
      0.31
      1.18%
    • 2023/05/22
      26.35
      0.23
      0.88%
    • 2023/05/19
      26.12
      0.09
      0.35%
    • 2023/05/17
      26.03
      0.15
      0.57%
    • 2023/05/16
      26.18
      0.07
      0.27%
    • 2023/05/15
      26.11
      0.09
      0.35%
    • 2023/05/12
      26.02
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/11
      26.05
      0.14
      0.54%
    • 2023/05/10
      26.19
      0.14
      0.53%
    • 2023/05/08
      26.33
      0.16
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      26.17
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/04
      26.18
      0.09
      0.35%
    • 2023/05/03
      26.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      26.09
      0.10
      0.38%
    • 2023/04/28
      26.19
      0.19
      0.73%
    • 2023/04/27
      26.00
      0.11
      0.43%
    • 2023/04/26
      25.89
      0.09
      0.35%
    • 2023/04/25
      25.80
      0.36
      1.38%
    • 2023/04/24
      26.16
      0.06
      0.23%
    • 2023/04/21
      26.22
      0.36
      1.35%
    • 2023/04/20
      26.58
      0.04
      0.15%
    • 2023/04/19
      26.54
      0.44
      1.63%
    • 2023/04/18
      26.98
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/17
      27.01
      0.04
      0.15%
    • 2023/04/14
      26.97
      0.11
      0.41%

    下載歷史報價