普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

36.60美元0.38(1.05%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月6.99%
3月7.13%
1年12.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      36.60
      0.38
      1.05%
    • 2021/07/28
      36.22
      0.51
      1.43%
    • 2021/07/27
      35.71
      0.91
      2.49%
    • 2021/07/26
      36.62
      0.66
      1.77%
    • 2021/07/23
      37.28
      0.61
      1.61%
    • 2021/07/22
      37.89
      0.27
      0.72%
    • 2021/07/21
      37.62
      0.23
      0.62%
    • 2021/07/20
      37.39
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/19
      37.32
      0.88
      2.30%
    • 2021/07/16
      38.20
      0.32
      0.83%
    • 2021/07/15
      38.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      38.52
      0.26
      0.68%
    • 2021/07/13
      38.26
      0.35
      0.92%
    • 2021/07/12
      37.91
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/09
      37.89
      0.32
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      37.57
      0.85
      2.21%
    • 2021/07/07
      38.42
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/06
      38.49
      0.17
      0.44%
    • 2021/07/05
      38.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/02
      38.67
      0.53
      1.35%
    • 2021/07/01
      39.20
      0.12
      0.31%
    • 2021/06/30
      39.32
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/29
      39.35
      0.17
      0.43%
    • 2021/06/28
      39.52
      0.14
      0.35%
    • 2021/06/25
      39.66
      0.35
      0.89%
    • 2021/06/24
      39.31
      0.77
      2.00%
    • 2021/06/22
      38.54
      0.25
      0.64%
    • 2021/06/21
      38.79
      0.35
      0.89%
    • 2021/06/18
      39.14
      0.27
      0.69%
    • 2021/06/17
      39.41
      0.25
      0.63%

    下載歷史報價