普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

24.60美元0.2(0.82%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.61%
1年6.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      24.60
      0.20
      0.82%
    • 2023/12/07
      24.40
      0.25
      1.01%
    • 2023/12/06
      24.65
      0.19
      0.78%
    • 2023/12/05
      24.46
      0.38
      1.53%
    • 2023/12/04
      24.84
      0.06
      0.24%
    • 2023/12/01
      24.78
      0.14
      0.56%
    • 2023/11/30
      24.92
      0.15
      0.60%
    • 2023/11/29
      25.07
      0.05
      0.20%
    • 2023/11/28
      25.02
      0.11
      0.44%
    • 2023/11/27
      24.91
      0.15
      0.60%
    • 2023/11/24
      25.06
      0.13
      0.52%
    • 2023/11/23
      25.19
      0.13
      0.52%
    • 2023/11/22
      25.06
      0.14
      0.56%
    • 2023/11/21
      25.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      25.20
      0.28
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      24.92
      0.05
      0.20%
    • 2023/11/16
      24.97
      0.14
      0.56%
    • 2023/11/15
      25.11
      0.42
      1.70%
    • 2023/11/14
      24.69
      0.41
      1.69%
    • 2023/11/13
      24.28
      0.09
      0.37%
    • 2023/11/10
      24.19
      0.19
      0.78%
    • 2023/11/09
      24.38
      0.13
      0.53%
    • 2023/11/08
      24.51
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/07
      24.47
      0.13
      0.53%
    • 2023/11/06
      24.60
      0.25
      1.03%
    • 2023/11/03
      24.35
      0.50
      2.10%
    • 2023/11/02
      23.85
      0.36
      1.53%
    • 2023/10/31
      23.49
      0.20
      0.84%
    • 2023/10/30
      23.69
      0.04
      0.17%
    • 2023/10/27
      23.65
      0.21
      0.90%

    下載歷史報價