普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

26.42美元0.57(2.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.61%
3月14.64%
1年31.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      26.42
      0.57
      2.11%
    • 2022/07/04
      26.99
      0.08
      0.30%
    • 2022/07/01
      26.91
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/30
      26.86
      0.47
      1.72%
    • 2022/06/29
      27.33
      0.58
      2.08%
    • 2022/06/28
      27.91
      0.26
      0.94%
    • 2022/06/27
      27.65
      0.19
      0.69%
    • 2022/06/24
      27.46
      0.71
      2.65%
    • 2022/06/22
      26.75
      0.48
      1.76%
    • 2022/06/21
      27.23
      0.33
      1.23%
    • 2022/06/20
      26.90
      0.13
      0.49%
    • 2022/06/17
      26.77
      0.25
      0.94%
    • 2022/06/16
      26.52
      0.50
      1.85%
    • 2022/06/15
      27.02
      0.21
      0.78%
    • 2022/06/14
      26.81
      0.14
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      26.67
      0.85
      3.09%
    • 2022/06/10
      27.52
      0.83
      2.93%
    • 2022/06/09
      28.35
      0.26
      0.91%
    • 2022/06/08
      28.61
      0.46
      1.63%
    • 2022/06/07
      28.15
      0.14
      0.50%
    • 2022/06/03
      28.29
      0.09
      0.32%
    • 2022/06/02
      28.20
      0.23
      0.81%
    • 2022/06/01
      28.43
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/31
      28.44
      0.27
      0.96%
    • 2022/05/30
      28.17
      0.66
      2.40%
    • 2022/05/27
      27.51
      0.81
      3.03%
    • 2022/05/25
      26.70
      0.02
      0.08%
    • 2022/05/24
      26.72
      0.45
      1.66%
    • 2022/05/23
      27.17
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/20
      27.19
      0.47
      1.76%

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