普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

24.85美元0.12(0.49%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月3.02%
3月3.4%
1年0.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      24.85
      0.12
      0.49%
    • 2024/12/02
      24.73
      0.11
      0.45%
    • 2024/11/29
      24.62
      0.17
      0.69%
    • 2024/11/28
      24.79
      0.21
      0.84%
    • 2024/11/27
      25.00
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/26
      25.05
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/25
      25.11
      0.11
      0.44%
    • 2024/11/22
      25.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      25.00
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/20
      24.98
      0.10
      0.40%
    • 2024/11/19
      25.08
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/18
      25.06
      0.10
      0.40%
    • 2024/11/15
      24.96
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/14
      24.94
      0.12
      0.48%
    • 2024/11/13
      25.06
      0.22
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      25.28
      0.30
      1.17%
    • 2024/11/11
      25.58
      0.28
      1.08%
    • 2024/11/08
      25.86
      0.40
      1.52%
    • 2024/11/07
      26.26
      0.63
      2.46%
    • 2024/11/06
      25.63
      0.44
      1.69%
    • 2024/11/05
      26.07
      0.18
      0.70%
    • 2024/11/04
      25.89
      0.39
      1.53%
    • 2024/10/31
      25.50
      0.31
      1.20%
    • 2024/10/30
      25.81
      0.23
      0.88%
    • 2024/10/29
      26.04
      0.09
      0.34%
    • 2024/10/28
      26.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/25
      26.12
      0.14
      0.54%
    • 2024/10/24
      25.98
      0.23
      0.88%
    • 2024/10/23
      26.21
      0.04
      0.15%
    • 2024/10/22
      26.25
      0.13
      0.49%

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