普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

39.42美元1.41(3.45%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.48%
3月7.65%
1年25.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      39.42
      1.41
      3.45%
    • 2021/02/25
      40.83
      0.30
      0.74%
    • 2021/02/19
      42.17
      0.50
      1.20%
    • 2021/02/18
      41.67
      0.64
      1.51%
    • 2021/02/17
      42.31
      0.10
      0.24%
    • 2021/02/16
      42.41
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/15
      42.40
      0.44
      1.05%
    • 2021/02/12
      41.96
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/11
      41.92
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/10
      41.98
      0.46
      1.11%
    • 2021/02/09
      41.52
      0.20
      0.48%
    • 2021/02/08
      41.32
      0.22
      0.54%
    • 2021/02/05
      41.10
      0.29
      0.71%
    • 2021/02/03
      40.94
      0.20
      0.49%
    • 2021/02/02
      40.74
      0.83
      2.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      39.91
      0.38
      0.96%
    • 2021/01/29
      39.53
      0.30
      0.75%
    • 2021/01/28
      39.83
      0.12
      0.30%
    • 2021/01/27
      39.95
      0.89
      2.18%
    • 2021/01/26
      40.84
      0.52
      1.26%
    • 2021/01/25
      41.36
      0.61
      1.50%
    • 2021/01/22
      40.75
      0.41
      1.00%
    • 2021/01/21
      41.16
      0.09
      0.22%
    • 2021/01/20
      41.25
      0.58
      1.43%
    • 2021/01/19
      40.67
      0.47
      1.17%
    • 2021/01/18
      40.20
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/15
      40.23
      0.20
      0.50%
    • 2021/01/14
      40.43
      0.47
      1.18%
    • 2021/01/13
      39.96
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/12
      39.91
      0.10
      0.25%

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