普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

38.54美元0.16(0.42%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.13%
3月6.23%
1年44.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      38.54
      0.16
      0.42%
    • 2021/05/04
      38.38
      0.41
      1.06%
    • 2021/05/03
      38.79
      0.18
      0.46%
    • 2021/04/30
      38.97
      0.44
      1.12%
    • 2021/04/29
      39.41
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/28
      39.44
      0.15
      0.38%
    • 2021/04/27
      39.29
      0.06
      0.15%
    • 2021/04/26
      39.23
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/23
      39.20
      0.38
      0.98%
    • 2021/04/22
      38.82
      0.25
      0.65%
    • 2021/04/21
      38.57
      0.33
      0.85%
    • 2021/04/20
      38.90
      0.27
      0.69%
    • 2021/04/19
      39.17
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/16
      39.21
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/15
      39.24
      0.07
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      39.17
      0.32
      0.82%
    • 2021/04/13
      38.85
      0.14
      0.36%
    • 2021/04/12
      38.71
      0.19
      0.49%
    • 2021/04/09
      38.90
      0.39
      0.99%
    • 2021/04/08
      39.29
      0.38
      0.98%
    • 2021/04/07
      38.91
      0.59
      1.49%
    • 2021/04/06
      39.50
      0.12
      0.31%
    • 2021/04/01
      39.38
      0.61
      1.57%
    • 2021/03/31
      38.77
      0.05
      0.13%
    • 2021/03/30
      38.72
      0.15
      0.39%
    • 2021/03/29
      38.57
      0.09
      0.23%
    • 2021/03/26
      38.48
      0.57
      1.50%
    • 2021/03/25
      37.91
      0.56
      1.46%
    • 2021/03/24
      38.47
      0.64
      1.64%
    • 2021/03/23
      39.11
      0.30
      0.76%

    下載歷史報價