普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

24.55美元0.12(0.49%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.72%
3月4.99%
1年2.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      24.55
      0.12
      0.49%
    • 2024/12/19
      24.67
      0.39
      1.56%
    • 2024/12/18
      25.06
      0.16
      0.64%
    • 2024/12/17
      24.90
      0.35
      1.39%
    • 2024/12/16
      25.25
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      25.26
      0.12
      0.47%
    • 2024/12/12
      25.38
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/11
      25.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      25.31
      0.39
      1.52%
    • 2024/12/09
      25.70
      0.52
      2.07%
    • 2024/12/06
      25.18
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      25.17
      0.15
      0.60%
    • 2024/12/04
      25.02
      0.17
      0.68%
    • 2024/12/03
      24.85
      0.12
      0.49%
    • 2024/12/02
      24.73
      0.11
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      24.62
      0.17
      0.69%
    • 2024/11/28
      24.79
      0.21
      0.84%
    • 2024/11/27
      25.00
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/26
      25.05
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/25
      25.11
      0.11
      0.44%
    • 2024/11/22
      25.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      25.00
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/20
      24.98
      0.10
      0.40%
    • 2024/11/19
      25.08
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/18
      25.06
      0.10
      0.40%
    • 2024/11/15
      24.96
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/14
      24.94
      0.12
      0.48%
    • 2024/11/13
      25.06
      0.22
      0.87%
    • 2024/11/12
      25.28
      0.30
      1.17%
    • 2024/11/11
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      0.28
      1.08%

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