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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)
10.87美元0.03(0.28%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
15.01% (2012-12-31)
最差一年總回報
-12.55% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.34%-0.89%-1.08%-
- 月報酬Beta0.82%-0.93%-0.95%-
- 月報酬R-Squared88.03%-95.36%-96.42%-
- 月報酬平均數（算數）0.81%-0.22%-0.28%-
- 月報酬標準差4.20%-8.88%-9.89%-
- 月報酬夏普值1.07%-0.17%-0.08%-
- 特雷諾比率5.72%-2.04%-0.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。