普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)

12.45美元0(0%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.83%
1年9.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/19
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/16
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      12.51
      0.00
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    • 2021/07/13
      12.51
      0.00
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    • 2021/07/12
      12.51
      0.01
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    • 2021/07/09
      12.50
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    • 2021/07/08
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      12.51
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/05
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      12.40
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      0.08%
    • 2021/06/21
      12.39
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    • 2021/06/18
      12.39
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      0.40%
    • 2021/06/17
      12.44
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      0.16%
    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    下載歷史報價