普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)

12.39美元0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.18%
1年16.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      12.39
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      0.00%
    • 2021/04/08
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      12.35
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/01
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/31
      12.28
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      0.16%
    • 2021/03/30
      12.26
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      0.08%
    • 2021/03/29
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      12.27
      0.01
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    • 2021/03/25
      12.26
      0.01
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    • 2021/03/24
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/23
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/22
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/19
      12.18
      0.07
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/17
      12.27
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/16
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      0.01
      0.08%
    • 2021/03/15
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/12
      12.30
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    • 2021/03/11
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      0.25%
    • 2021/03/10
      12.26
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
      12.32
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
      12.33
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    • 2021/03/01
      12.30
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      0.08%
    • 2021/02/26
      12.29
      0.06
      0.49%

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