普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)

10.96美元0.04(0.36%)
2024/11/20更新
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    • 2024/11/20
      10.96
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      0.36%
    • 2024/11/19
      11.00
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    • 2024/11/18
      10.99
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
      10.97
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
      10.97
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    • 2024/10/31
      10.95
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    • 2024/10/30
      10.97
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      10.96
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    • 2024/10/28
      10.97
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/16
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