普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)

10.87美元0.03(0.28%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/12/20
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/19
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/18
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/17
      11.01
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      0.18%
    • 2024/12/16
      11.03
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      11.06
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    • 2024/12/05
      11.05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
      11.03
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    • 2024/12/02
      11.02
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.01
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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