普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別

49.66美元0.29(0.59%)

2024/07/26更新

績效 /

1月2.84%

3月4.15%

1年13.33%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

33.64% (2013-12-31)

最差一年總回報

-11.92% (2018-12-31)

上升年數

14

下跌年數

6

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.23%2.49%
2.06%1.81%
2.16%1.80%
月報酬Beta
0.94%0.94%
0.86%0.95%
0.97%1.02%
月報酬R-Squared
93.86%97.59%
88.78%92.38%
90.14%91.64%
月報酬平均數（算數）
1.21%-
0.48%-
0.78%-
月報酬標準差
12.99%-
14.67%-
18.20%-
月報酬夏普值
0.69%-
0.16%-
0.38%-
特雷諾比率
9.55%-
1.56%-
5.78%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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