普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別

49.32美元0.54(1.11%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.45%
1年1.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      49.32
      0.54
      1.11%
    • 2025/06/19
      48.78
      0.39
      0.79%
    • 2025/06/18
      49.17
      0.18
      0.37%
    • 2025/06/17
      49.35
      0.26
      0.52%
    • 2025/06/16
      49.61
      0.26
      0.53%
    • 2025/06/13
      49.35
      0.25
      0.50%
    • 2025/06/12
      49.60
      0.26
      0.52%
    • 2025/06/11
      49.86
      0.24
      0.48%
    • 2025/06/10
      49.62
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/06
      49.58
      0.68
      1.39%
    • 2025/06/05
      48.90
      0.48
      0.97%
    • 2025/06/04
      49.38
      0.50
      1.02%
    • 2025/06/03
      48.88
      0.11
      0.23%
    • 2025/06/02
      48.77
      0.25
      0.51%
    • 2025/05/30
      49.02
      0.24
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      49.26
      0.47
      0.96%
    • 2025/05/27
      48.79
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/26
      48.81
      0.66
      1.37%
    • 2025/05/23
      48.15
      0.40
      0.82%
    • 2025/05/22
      48.55
      0.97
      1.96%
    • 2025/05/21
      49.52
      0.33
      0.66%
    • 2025/05/20
      49.85
      0.20
      0.40%
    • 2025/05/19
      49.65
      0.19
      0.38%
    • 2025/05/16
      49.46
      0.50
      1.02%
    • 2025/05/15
      48.96
      0.15
      0.31%
    • 2025/05/14
      49.11
      0.25
      0.51%
    • 2025/05/13
      49.36
      0.13
      0.26%
    • 2025/05/12
      49.49
      0.99
      2.04%
    • 2025/05/08
      48.50
      0.33
      0.69%
    • 2025/05/07
      48.17
      0.37
      0.77%

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