普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

44.51美元0.12(0.27%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.18%
1年22.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      44.51
      0.12
      0.27%
    • 2022/01/26
      44.63
      1.40
      3.24%
    • 2022/01/25
      43.23
      0.13
      0.30%
    • 2022/01/24
      43.36
      1.14
      2.56%
    • 2022/01/21
      44.50
      0.93
      2.05%
    • 2022/01/20
      45.43
      0.31
      0.68%
    • 2022/01/19
      45.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      45.74
      0.49
      1.06%
    • 2022/01/17
      46.23
      0.24
      0.52%
    • 2022/01/14
      45.99
      0.32
      0.69%
    • 2022/01/13
      46.31
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/12
      46.28
      0.80
      1.76%
    • 2022/01/11
      45.48
      0.15
      0.33%
    • 2022/01/10
      45.33
      0.23
      0.51%
    • 2022/01/07
      45.56
      0.31
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      45.25
      0.47
      1.03%
    • 2022/01/05
      45.72
      0.20
      0.44%
    • 2022/01/04
      45.52
      0.64
      1.43%
    • 2022/01/03
      44.88
      0.18
      0.40%
    • 2021/12/31
      44.70
      0.24
      0.53%
    • 2021/12/30
      44.94
      0.16
      0.36%
    • 2021/12/29
      44.78
      0.07
      0.16%
    • 2021/12/28
      44.85
      0.59
      1.33%
    • 2021/12/27
      44.26
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/23
      44.21
      0.65
      1.49%
    • 2021/12/22
      43.56
      0.16
      0.37%
    • 2021/12/21
      43.40
      0.72
      1.69%
    • 2021/12/20
      42.68
      0.77
      1.77%
    • 2021/12/17
      43.45
      0.72
      1.63%
    • 2021/12/16
      44.17
      0.96
      2.22%

    下載歷史報價