普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

42.78美元0.23(0.54%)

2021/06/11更新

績效 /

1月0.33%

3月5.76%

1年45.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
42.78
0.23
0.54%
2021/06/10
43.01
0.14
0.33%
2021/06/09
42.87
0.03
0.07%
2021/06/08
42.90
0.42
0.97%
2021/06/07
43.32
0.05
0.12%
2021/06/04
43.27
0.23
0.53%
2021/06/03
43.04
0.22
0.51%
2021/06/02
43.26
0.12
0.28%
2021/06/01
43.38
0.36
0.84%
2021/05/31
43.02
0.18
0.42%
2021/05/28
43.20
0.03
0.07%
2021/05/27
43.17
0.60
1.41%
2021/05/26
42.57
0.40
0.93%
2021/05/25
42.97
0.04
0.09%
2021/05/21
42.93
0.55
1.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
42.38
0.34
0.81%
2021/05/19
42.04
0.94
2.19%
2021/05/18
42.98
0.15
0.35%
2021/05/17
42.83
0.11
0.26%
2021/05/14
42.94
0.41
0.96%
2021/05/12
42.53
0.39
0.91%
2021/05/11
42.92
0.67
1.54%
2021/05/10
43.59
0.49
1.14%
2021/05/07
43.10
0.61
1.44%
2021/05/06
42.49
0.03
0.07%
2021/05/05
42.46
0.34
0.81%
2021/05/04
42.12
0.38
0.89%
2021/05/03
42.50
0.19
0.45%
2021/04/30
42.31
0.13
0.31%
2021/04/29
42.44
0.27
0.64%

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