普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

41.78美元0.8(1.88%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.77%

3月0.52%

1年39.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
41.78
0.80
1.88%
2021/09/17
42.58
0.18
0.42%
2021/09/16
42.76
0.12
0.28%
2021/09/15
42.64
0.06
0.14%
2021/09/14
42.70
0.13
0.30%
2021/09/13
42.83
0.15
0.35%
2021/09/10
42.68
0.28
0.65%
2021/09/09
42.96
0.01
0.02%
2021/09/08
42.95
0.12
0.28%
2021/09/07
43.07
0.34
0.78%
2021/09/06
43.41
0.20
0.46%
2021/09/03
43.21
0.04
0.09%
2021/09/02
43.25
0.27
0.63%
2021/09/01
42.98
0.15
0.35%
2021/08/31
43.13
0.17
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
43.30
0.09
0.21%
2021/08/27
43.21
0.02
0.05%
2021/08/26
43.23
0.11
0.26%
2021/08/25
43.12
0.10
0.23%
2021/08/24
43.02
0.16
0.37%
2021/08/23
42.86
0.50
1.18%
2021/08/20
42.36
0.06
0.14%
2021/08/19
42.42
0.50
1.17%
2021/08/18
42.92
0.01
0.02%
2021/08/17
42.91
0.06
0.14%
2021/08/16
42.85
0.34
0.79%
2021/08/13
43.19
0.10
0.23%
2021/08/12
43.09
0.09
0.21%
2021/08/11
43.00
0.40
0.94%
2021/08/10
42.60
0.20
0.47%

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