普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

39.07美元0.23(0.59%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.77%
3月9.5%
1年24.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      39.07
      0.23
      0.59%
    • 2021/03/04
      39.30
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/03
      39.29
      0.12
      0.30%
    • 2021/03/02
      39.41
      0.25
      0.64%
    • 2021/03/01
      39.16
      0.52
      1.35%
    • 2021/02/26
      38.64
      1.03
      2.60%
    • 2021/02/25
      39.67
      0.48
      1.23%
    • 2021/02/24
      39.19
      0.53
      1.37%
    • 2021/02/23
      38.66
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/22
      38.72
      0.10
      0.26%
    • 2021/02/19
      38.62
      0.16
      0.42%
    • 2021/02/18
      38.46
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/17
      38.50
      0.14
      0.36%
    • 2021/02/16
      38.64
      0.11
      0.28%
    • 2021/02/15
      38.75
      0.51
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      38.24
      0.16
      0.42%
    • 2021/02/11
      38.08
      0.20
      0.52%
    • 2021/02/10
      38.28
      0.31
      0.82%
    • 2021/02/09
      37.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      37.97
      0.32
      0.85%
    • 2021/02/05
      37.65
      0.41
      1.10%
    • 2021/02/03
      36.93
      0.21
      0.57%
    • 2021/02/02
      36.72
      0.68
      1.89%
    • 2021/02/01
      36.04
      0.47
      1.29%
    • 2021/01/29
      36.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      36.51
      0.19
      0.52%
    • 2021/01/27
      36.32
      1.09
      2.91%
    • 2021/01/26
      37.41
      0.34
      0.92%
    • 2021/01/25
      37.07
      0.11
      0.30%
    • 2021/01/22
      37.18
      0.42
      1.12%

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