普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

44.51美元0.12(0.27%)

2022/01/27更新

績效 /

1月0.56%

3月1.18%

1年22.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
44.51
0.12
0.27%
2022/01/26
44.63
1.40
3.24%
2022/01/25
43.23
0.13
0.30%
2022/01/24
43.36
1.14
2.56%
2022/01/21
44.50
0.93
2.05%
2022/01/20
45.43
0.31
0.68%
2022/01/19
45.74
0.00
0.00%
2022/01/18
45.74
0.49
1.06%
2022/01/17
46.23
0.24
0.52%
2022/01/14
45.99
0.32
0.69%
2022/01/13
46.31
0.03
0.07%
2022/01/12
46.28
0.80
1.76%
2022/01/11
45.48
0.15
0.33%
2022/01/10
45.33
0.23
0.51%
2022/01/07
45.56
0.31
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
45.25
0.47
1.03%
2022/01/05
45.72
0.20
0.44%
2022/01/04
45.52
0.64
1.43%
2022/01/03
44.88
0.18
0.40%
2021/12/31
44.70
0.24
0.53%
2021/12/30
44.94
0.16
0.36%
2021/12/29
44.78
0.07
0.16%
2021/12/28
44.85
0.59
1.33%
2021/12/27
44.26
0.05
0.11%
2021/12/23
44.21
0.65
1.49%
2021/12/22
43.56
0.16
0.37%
2021/12/21
43.40
0.72
1.69%
2021/12/20
42.68
0.77
1.77%
2021/12/17
43.45
0.72
1.63%
2021/12/16
44.17
0.96
2.22%

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