普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

43.50美元0.47(1.09%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.95%
3月7.7%
1年2.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      43.50
      0.47
      1.09%
    • 2023/01/25
      43.03
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/24
      43.06
      0.09
      0.21%
    • 2023/01/23
      43.15
      0.75
      1.77%
    • 2023/01/20
      42.40
      0.11
      0.26%
    • 2023/01/19
      42.29
      1.04
      2.40%
    • 2023/01/18
      43.33
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/17
      43.30
      0.14
      0.32%
    • 2023/01/16
      43.44
      0.40
      0.93%
    • 2023/01/13
      43.04
      0.06
      0.14%
    • 2023/01/12
      43.10
      0.17
      0.40%
    • 2023/01/11
      42.93
      0.40
      0.94%
    • 2023/01/10
      42.53
      0.36
      0.84%
    • 2023/01/09
      42.89
      0.68
      1.61%
    • 2023/01/06
      42.21
      0.24
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      41.97
      0.27
      0.64%
    • 2023/01/04
      42.24
      0.44
      1.05%
    • 2023/01/03
      41.80
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/02
      41.84
      0.07
      0.17%
    • 2022/12/30
      41.77
      0.06
      0.14%
    • 2022/12/29
      41.83
      0.17
      0.41%
    • 2022/12/28
      42.00
      0.22
      0.53%
    • 2022/12/27
      41.78
      0.33
      0.80%
    • 2022/12/23
      41.45
      0.11
      0.27%
    • 2022/12/22
      41.56
      0.13
      0.31%
    • 2022/12/21
      41.69
      0.33
      0.80%
    • 2022/12/20
      41.36
      0.10
      0.24%
    • 2022/12/19
      41.46
      0.21
      0.50%
    • 2022/12/16
      41.67
      0.40
      0.95%
    • 2022/12/15
      42.07
      1.11
      2.57%

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