普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

41.78美元0.8(1.88%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.52%
1年39.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      41.78
      0.80
      1.88%
    • 2021/09/17
      42.58
      0.18
      0.42%
    • 2021/09/16
      42.76
      0.12
      0.28%
    • 2021/09/15
      42.64
      0.06
      0.14%
    • 2021/09/14
      42.70
      0.13
      0.30%
    • 2021/09/13
      42.83
      0.15
      0.35%
    • 2021/09/10
      42.68
      0.28
      0.65%
    • 2021/09/09
      42.96
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      42.95
      0.12
      0.28%
    • 2021/09/07
      43.07
      0.34
      0.78%
    • 2021/09/06
      43.41
      0.20
      0.46%
    • 2021/09/03
      43.21
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/02
      43.25
      0.27
      0.63%
    • 2021/09/01
      42.98
      0.15
      0.35%
    • 2021/08/31
      43.13
      0.17
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      43.30
      0.09
      0.21%
    • 2021/08/27
      43.21
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/26
      43.23
      0.11
      0.26%
    • 2021/08/25
      43.12
      0.10
      0.23%
    • 2021/08/24
      43.02
      0.16
      0.37%
    • 2021/08/23
      42.86
      0.50
      1.18%
    • 2021/08/20
      42.36
      0.06
      0.14%
    • 2021/08/19
      42.42
      0.50
      1.17%
    • 2021/08/18
      42.92
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/17
      42.91
      0.06
      0.14%
    • 2021/08/16
      42.85
      0.34
      0.79%
    • 2021/08/13
      43.19
      0.10
      0.23%
    • 2021/08/12
      43.09
      0.09
      0.21%
    • 2021/08/11
      43.00
      0.40
      0.94%
    • 2021/08/10
      42.60
      0.20
      0.47%

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