普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別

53.58美元0.13(0.24%)

2025/12/15更新

績效 /

1月3.88%

3月4%

1年6.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/15
53.58
0.13
0.24%
2025/12/12
53.71
0.27
0.51%
2025/12/11
53.44
0.68
1.29%
2025/12/10
52.76
0.05
0.10%
2025/12/09
52.81
0.05
0.10%
2025/12/08
52.76
0.34
0.64%
2025/12/05
53.10
0.21
0.40%
2025/12/04
52.89
0.33
0.63%
2025/12/03
52.56
0.35
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2025/12/02
52.21
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0.99%
2025/12/01
52.73
0.17
0.32%
2025/11/28
52.56
0.13
0.25%
2025/11/27
52.43
0.13
0.25%
2025/11/26
52.30
0.48
0.93%
2025/11/25
51.82
0.55
1.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/24
51.27
0.68
1.34%
2025/11/21
50.59
0.81
1.58%
2025/11/20
51.40
0.37
0.73%
2025/11/19
51.03
0.17
0.33%
2025/11/18
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1.78%
2025/11/17
51.78
0.20
0.39%
2025/11/14
51.58
0.75
1.43%
2025/11/13
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2025/11/12
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2025/11/11
52.06
0.40
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2025/11/10
51.66
0.42
0.82%
2025/11/07
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0.22
0.43%
2025/11/06
51.46
0.07
0.14%
2025/11/05
51.39
0.23
0.45%
2025/11/04
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