普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別

48.82美元0.26(0.53%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.59%
3月3.97%
1年9.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      48.82
      0.26
      0.53%
    • 2024/12/19
      49.08
      1.02
      2.04%
    • 2024/12/18
      50.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/17
      50.09
      0.47
      0.93%
    • 2024/12/16
      50.56
      0.07
      0.14%
    • 2024/12/13
      50.49
      0.51
      1.00%
    • 2024/12/12
      51.00
      0.05
      0.10%
    • 2024/12/11
      51.05
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/10
      51.11
      0.61
      1.18%
    • 2024/12/09
      51.72
      0.22
      0.42%
    • 2024/12/06
      51.94
      0.24
      0.46%
    • 2024/12/05
      52.18
      0.08
      0.15%
    • 2024/12/04
      52.26
      0.38
      0.72%
    • 2024/12/03
      52.64
      0.11
      0.21%
    • 2024/12/02
      52.75
      0.32
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      53.07
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/28
      53.05
      0.15
      0.28%
    • 2024/11/27
      53.20
      0.33
      0.62%
    • 2024/11/26
      52.87
      0.37
      0.70%
    • 2024/11/25
      53.24
      0.58
      1.10%
    • 2024/11/22
      52.66
      0.62
      1.19%
    • 2024/11/21
      52.04
      0.33
      0.64%
    • 2024/11/20
      51.71
      0.15
      0.29%
    • 2024/11/19
      51.56
      0.32
      0.62%
    • 2024/11/18
      51.88
      0.11
      0.21%
    • 2024/11/15
      51.77
      0.24
      0.46%
    • 2024/11/14
      52.01
      0.07
      0.14%
    • 2024/11/13
      51.94
      0.26
      0.50%
    • 2024/11/12
      52.20
      0.30
      0.57%
    • 2024/11/11
      52.50
      0.62
      1.20%

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