普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

42.78美元0.23(0.54%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.33%
3月5.76%
1年45.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      42.78
      0.23
      0.54%
    • 2021/06/10
      43.01
      0.14
      0.33%
    • 2021/06/09
      42.87
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/08
      42.90
      0.42
      0.97%
    • 2021/06/07
      43.32
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/04
      43.27
      0.23
      0.53%
    • 2021/06/03
      43.04
      0.22
      0.51%
    • 2021/06/02
      43.26
      0.12
      0.28%
    • 2021/06/01
      43.38
      0.36
      0.84%
    • 2021/05/31
      43.02
      0.18
      0.42%
    • 2021/05/28
      43.20
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/27
      43.17
      0.60
      1.41%
    • 2021/05/26
      42.57
      0.40
      0.93%
    • 2021/05/25
      42.97
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/21
      42.93
      0.55
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      42.38
      0.34
      0.81%
    • 2021/05/19
      42.04
      0.94
      2.19%
    • 2021/05/18
      42.98
      0.15
      0.35%
    • 2021/05/17
      42.83
      0.11
      0.26%
    • 2021/05/14
      42.94
      0.41
      0.96%
    • 2021/05/12
      42.53
      0.39
      0.91%
    • 2021/05/11
      42.92
      0.67
      1.54%
    • 2021/05/10
      43.59
      0.49
      1.14%
    • 2021/05/07
      43.10
      0.61
      1.44%
    • 2021/05/06
      42.49
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/05
      42.46
      0.34
      0.81%
    • 2021/05/04
      42.12
      0.38
      0.89%
    • 2021/05/03
      42.50
      0.19
      0.45%
    • 2021/04/30
      42.31
      0.13
      0.31%
    • 2021/04/29
      42.44
      0.27
      0.64%

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