普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

43.50美元0.47(1.09%)

2023/01/26更新

績效 /

1月4.95%

3月7.7%

1年2.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
43.50
0.47
1.09%
2023/01/25
43.03
0.03
0.07%
2023/01/24
43.06
0.09
0.21%
2023/01/23
43.15
0.75
1.77%
2023/01/20
42.40
0.11
0.26%
2023/01/19
42.29
1.04
2.40%
2023/01/18
43.33
0.03
0.07%
2023/01/17
43.30
0.14
0.32%
2023/01/16
43.44
0.40
0.93%
2023/01/13
43.04
0.06
0.14%
2023/01/12
43.10
0.17
0.40%
2023/01/11
42.93
0.40
0.94%
2023/01/10
42.53
0.36
0.84%
2023/01/09
42.89
0.68
1.61%
2023/01/06
42.21
0.24
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
41.97
0.27
0.64%
2023/01/04
42.24
0.44
1.05%
2023/01/03
41.80
0.04
0.10%
2023/01/02
41.84
0.07
0.17%
2022/12/30
41.77
0.06
0.14%
2022/12/29
41.83
0.17
0.41%
2022/12/28
42.00
0.22
0.53%
2022/12/27
41.78
0.33
0.80%
2022/12/23
41.45
0.11
0.27%
2022/12/22
41.56
0.13
0.31%
2022/12/21
41.69
0.33
0.80%
2022/12/20
41.36
0.10
0.24%
2022/12/19
41.46
0.21
0.50%
2022/12/16
41.67
0.40
0.95%
2022/12/15
42.07
1.11
2.57%

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