普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

39.07美元0.23(0.59%)

2021/03/05更新

績效 /

1月3.77%

3月9.5%

1年24.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
39.07
0.23
0.59%
2021/03/04
39.30
0.01
0.03%
2021/03/03
39.29
0.12
0.30%
2021/03/02
39.41
0.25
0.64%
2021/03/01
39.16
0.52
1.35%
2021/02/26
38.64
1.03
2.60%
2021/02/25
39.67
0.48
1.23%
2021/02/24
39.19
0.53
1.37%
2021/02/23
38.66
0.06
0.15%
2021/02/22
38.72
0.10
0.26%
2021/02/19
38.62
0.16
0.42%
2021/02/18
38.46
0.04
0.10%
2021/02/17
38.50
0.14
0.36%
2021/02/16
38.64
0.11
0.28%
2021/02/15
38.75
0.51
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
38.24
0.16
0.42%
2021/02/11
38.08
0.20
0.52%
2021/02/10
38.28
0.31
0.82%
2021/02/09
37.97
0.00
0.00%
2021/02/08
37.97
0.32
0.85%
2021/02/05
37.65
0.41
1.10%
2021/02/03
36.93
0.21
0.57%
2021/02/02
36.72
0.68
1.89%
2021/02/01
36.04
0.47
1.29%
2021/01/29
36.51
0.00
0.00%
2021/01/28
36.51
0.19
0.52%
2021/01/27
36.32
1.09
2.91%
2021/01/26
37.41
0.34
0.92%
2021/01/25
37.07
0.11
0.30%
2021/01/22
37.18
0.42
1.12%

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