普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別

49.32美元0.54(1.11%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.06%

3月3.45%

1年1.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
49.32
0.54
1.11%
2025/06/19
48.78
0.39
0.79%
2025/06/18
49.17
0.18
0.37%
2025/06/17
49.35
0.26
0.52%
2025/06/16
49.61
0.26
0.53%
2025/06/13
49.35
0.25
0.50%
2025/06/12
49.60
0.26
0.52%
2025/06/11
49.86
0.24
0.48%
2025/06/10
49.62
0.04
0.08%
2025/06/06
49.58
0.68
1.39%
2025/06/05
48.90
0.48
0.97%
2025/06/04
49.38
0.50
1.02%
2025/06/03
48.88
0.11
0.23%
2025/06/02
48.77
0.25
0.51%
2025/05/30
49.02
0.24
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
49.26
0.47
0.96%
2025/05/27
48.79
0.02
0.04%
2025/05/26
48.81
0.66
1.37%
2025/05/23
48.15
0.40
0.82%
2025/05/22
48.55
0.97
1.96%
2025/05/21
49.52
0.33
0.66%
2025/05/20
49.85
0.20
0.40%
2025/05/19
49.65
0.19
0.38%
2025/05/16
49.46
0.50
1.02%
2025/05/15
48.96
0.15
0.31%
2025/05/14
49.11
0.25
0.51%
2025/05/13
49.36
0.13
0.26%
2025/05/12
49.49
0.99
2.04%
2025/05/08
48.50
0.33
0.69%
2025/05/07
48.17
0.37
0.77%

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