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普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)
41.05美元0.04(0.1%)
2024/12/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.86% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.89% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.31%-0.20%-0.41%-
- 月報酬Beta0.83%-0.93%-0.95%-
- 月報酬R-Squared89.43%-95.26%-96.38%-
- 月報酬平均數（算數）0.87%-0.28%-0.34%-
- 月報酬標準差4.22%-8.85%-9.88%-
- 月報酬夏普值1.23%-0.09%-0.15%-
- 特雷諾比率6.59%-1.27%-1.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。