普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

34.23美元0.37(1.09%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.53%
1年9.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      34.23
      0.37
      1.09%
    • 2022/11/30
      33.86
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/29
      33.87
      0.12
      0.35%
    • 2022/11/28
      33.99
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/25
      34.01
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/24
      34.04
      0.19
      0.56%
    • 2022/11/23
      33.85
      0.16
      0.48%
    • 2022/11/22
      33.69
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/21
      33.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      33.65
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/17
      33.62
      0.10
      0.30%
    • 2022/11/16
      33.72
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/15
      33.73
      0.21
      0.63%
    • 2022/11/14
      33.52
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/11
      33.48
      0.66
      2.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      32.82
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/09
      32.83
      0.07
      0.21%
    • 2022/11/08
      32.90
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/07
      32.91
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/04
      32.88
      0.09
      0.27%
    • 2022/11/03
      32.79
      0.36
      1.09%
    • 2022/11/02
      33.15
      0.14
      0.42%
    • 2022/10/31
      33.29
      0.23
      0.70%
    • 2022/10/28
      33.06
      0.12
      0.36%
    • 2022/10/27
      32.94
      0.20
      0.61%
    • 2022/10/26
      32.74
      0.16
      0.49%
    • 2022/10/25
      32.58
      0.05
      0.15%
    • 2022/10/24
      32.53
      0.45
      1.40%
    • 2022/10/21
      32.08
      0.36
      1.11%
    • 2022/10/20
      32.44
      0.08
      0.25%

    下載歷史報價