普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

41.37美元0.08(0.19%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月1.12%
3月2%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      41.37
      0.08
      0.19%
    • 2025/02/04
      41.29
      0.04
      0.10%
    • 2025/02/03
      41.25
      0.04
      0.10%
    • 2025/01/31
      41.29
      0.05
      0.12%
    • 2025/01/30
      41.34
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/29
      41.32
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/28
      41.31
      0.06
      0.15%
    • 2025/01/27
      41.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/24
      41.25
      0.03
      0.07%
    • 2025/01/23
      41.22
      0.04
      0.10%
    • 2025/01/22
      41.26
      0.04
      0.10%
    • 2025/01/21
      41.22
      0.04
      0.10%
    • 2025/01/20
      41.18
      0.04
      0.10%
    • 2025/01/17
      41.14
      0.09
      0.22%
    • 2025/01/16
      41.05
      0.10
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      40.95
      0.15
      0.37%
    • 2025/01/14
      40.80
      0.02
      0.05%
    • 2025/01/13
      40.78
      0.09
      0.22%
    • 2025/01/10
      40.87
      0.08
      0.20%
    • 2025/01/09
      40.95
      0.03
      0.07%
    • 2025/01/08
      40.92
      0.12
      0.29%
    • 2025/01/07
      41.04
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/06
      41.03
      0.12
      0.29%
    • 2025/01/03
      40.91
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/02
      40.90
      0.09
      0.22%
    • 2024/12/31
      40.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/30
      40.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/27
      40.80
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/23
      40.76
      0.10
      0.25%
    • 2024/12/20
      40.66
      0.11
      0.27%

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