普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)

36.69美元0.07(0.19%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.16%

3月2.03%

1年6.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
36.69
0.07
0.19%
2021/03/01
36.62
0.06
0.16%
2021/02/26
36.56
0.19
0.52%
2021/02/25
36.75
0.01
0.03%
2021/02/19
36.86
0.01
0.03%
2021/02/18
36.85
0.03
0.08%
2021/02/17
36.88
0.03
0.08%
2021/02/16
36.91
0.00
0.00%
2021/02/15
36.91
0.04
0.11%
2021/02/12
36.87
0.01
0.03%
2021/02/11
36.88
0.01
0.03%
2021/02/10
36.87
0.03
0.08%
2021/02/09
36.84
0.02
0.05%
2021/02/08
36.82
0.05
0.14%
2021/02/05
36.77
0.07
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
36.65
0.05
0.14%
2021/02/02
36.60
0.04
0.11%
2021/02/01
36.56
0.00
0.00%
2021/01/29
36.56
0.03
0.08%
2021/01/28
36.53
0.02
0.06%
2021/01/27
36.55
0.10
0.27%
2021/01/26
36.65
0.01
0.03%
2021/01/25
36.64
0.02
0.06%
2021/01/22
36.62
0.11
0.30%
2021/01/21
36.73
0.07
0.19%
2021/01/20
36.66
0.07
0.19%
2021/01/19
36.59
0.00
0.00%
2021/01/18
36.59
0.05
0.14%
2021/01/15
36.54
0.02
0.06%
2021/01/14
36.52
0.06
0.17%

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