普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)

37.98美元0.03(0.08%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.66%
1年8.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      37.98
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/18
      37.95
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/15
      37.97
      0.07
      0.19%
    • 2021/10/14
      37.90
      0.10
      0.27%
    • 2021/10/13
      37.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/12
      37.81
      0.11
      0.29%
    • 2021/10/11
      37.92
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/08
      37.94
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/07
      37.96
      0.06
      0.16%
    • 2021/10/06
      37.90
      0.10
      0.26%
    • 2021/10/05
      38.00
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/04
      38.04
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/01
      38.01
      0.05
      0.13%
    • 2021/09/30
      38.06
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/29
      38.03
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      38.03
      0.09
      0.24%
    • 2021/09/27
      38.12
      0.08
      0.21%
    • 2021/09/24
      38.20
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/23
      38.22
      0.05
      0.13%
    • 2021/09/22
      38.17
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/21
      38.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
      38.14
      0.11
      0.29%
    • 2021/09/17
      38.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      38.25
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/15
      38.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      38.24
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/13
      38.22
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/10
      38.19
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/09
      38.16
      0.15
      0.40%
    • 2021/09/08
      38.01
      0.12
      0.32%

    下載歷史報價