普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

38.27美元0.11(0.29%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.37%
1年8.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      38.27
      0.11
      0.29%
    • 2024/04/23
      38.16
      0.13
      0.34%
    • 2024/04/22
      38.03
      0.07
      0.18%
    • 2024/04/19
      37.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      37.95
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      37.96
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/16
      37.98
      0.21
      0.55%
    • 2024/04/15
      38.19
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/12
      38.23
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/11
      38.29
      0.15
      0.39%
    • 2024/04/10
      38.44
      0.07
      0.18%
    • 2024/04/09
      38.51
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/08
      38.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      38.46
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/04
      38.50
      0.07
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      38.43
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/02
      38.49
      0.17
      0.44%
    • 2024/03/28
      38.66
      0.07
      0.18%
    • 2024/03/27
      38.59
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/26
      38.60
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      38.63
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/22
      38.59
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/21
      38.63
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/20
      38.62
      0.06
      0.16%
    • 2024/03/19
      38.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/18
      38.55
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/15
      38.52
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      0.16%
    • 2024/03/14
      38.58
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/13
      38.60
      0.01
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    • 2024/03/12
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