普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

32.90美元0.18(0.55%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.84%

3月8.91%

1年12.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
32.90
0.18
0.55%
2022/06/22
32.72
0.29
0.88%
2022/06/21
33.01
0.09
0.27%
2022/06/20
32.92
0.03
0.09%
2022/06/17
32.89
0.08
0.24%
2022/06/16
32.97
0.22
0.66%
2022/06/15
33.19
0.24
0.73%
2022/06/14
32.95
0.60
1.79%
2022/06/13
33.55
0.71
2.07%
2022/06/10
34.26
0.24
0.70%
2022/06/09
34.50
0.16
0.46%
2022/06/08
34.66
0.01
0.03%
2022/06/07
34.67
0.27
0.77%
2022/06/03
34.94
0.06
0.17%
2022/06/02
35.00
0.08
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
35.08
0.22
0.63%
2022/05/31
34.86
0.24
0.68%
2022/05/30
35.10
0.19
0.54%
2022/05/27
34.91
0.89
2.62%
2022/05/25
34.02
0.16
0.47%
2022/05/24
33.86
0.00
0.00%
2022/05/23
33.86
0.01
0.03%
2022/05/20
33.85
0.14
0.42%
2022/05/19
33.71
0.26
0.77%
2022/05/18
33.97
0.15
0.44%
2022/05/17
34.12
0.03
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2022/05/16
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0.02
0.06%
2022/05/13
34.07
0.00
0.00%
2022/05/12
34.07
0.18
0.53%
2022/05/11
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