普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

35.79美元0.17(0.48%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.33%

3月0.9%

1年11.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
35.79
0.17
0.48%
2023/09/28
35.62
0.13
0.36%
2023/09/27
35.75
0.07
0.20%
2023/09/26
35.82
0.04
0.11%
2023/09/25
35.86
0.06
0.17%
2023/09/22
35.92
0.06
0.17%
2023/09/21
35.98
0.15
0.42%
2023/09/20
36.13
0.01
0.03%
2023/09/19
36.14
0.04
0.11%
2023/09/18
36.18
0.05
0.14%
2023/09/15
36.23
0.03
0.08%
2023/09/14
36.20
0.07
0.19%
2023/09/13
36.13
0.01
0.03%
2023/09/12
36.14
0.01
0.03%
2023/09/11
36.13
0.05
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
36.08
0.09
0.25%
2023/09/07
35.99
0.06
0.17%
2023/09/06
36.05
0.11
0.30%
2023/09/05
36.16
0.05
0.14%
2023/09/04
36.21
0.01
0.03%
2023/09/01
36.20
0.02
0.06%
2023/08/31
36.18
0.06
0.17%
2023/08/30
36.12
0.21
0.59%
2023/08/29
35.91
0.06
0.17%
2023/08/28
35.85
0.07
0.20%
2023/08/25
35.78
0.07
0.20%
2023/08/24
35.85
0.15
0.42%
2023/08/23
35.70
0.05
0.14%
2023/08/22
35.65
0.02
0.06%
2023/08/21
35.63
0.01
0.03%

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