普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)

37.02美元0.13(0.35%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0%
3月0.41%
1年16.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      37.02
      0.13
      0.35%
    • 2021/05/12
      37.15
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/11
      37.20
      0.08
      0.22%
    • 2021/05/10
      37.28
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/07
      37.25
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/06
      37.21
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/05
      37.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      37.18
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      37.19
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/30
      37.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      37.16
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/28
      37.13
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/27
      37.15
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/26
      37.12
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/23
      37.08
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      37.07
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/21
      37.02
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/20
      37.06
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/19
      37.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/16
      37.12
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/15
      37.06
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/14
      37.02
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/13
      36.99
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/12
      37.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      37.04
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/08
      37.02
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/07
      36.98
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/06
      36.91
      0.14
      0.38%
    • 2021/04/01
      36.77
      0.07
      0.19%
    • 2021/03/31
      36.70
      0.06
      0.16%

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