普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

32.90美元0.18(0.55%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.84%
3月8.91%
1年12.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      32.90
      0.18
      0.55%
    • 2022/06/22
      32.72
      0.29
      0.88%
    • 2022/06/21
      33.01
      0.09
      0.27%
    • 2022/06/20
      32.92
      0.03
      0.09%
    • 2022/06/17
      32.89
      0.08
      0.24%
    • 2022/06/16
      32.97
      0.22
      0.66%
    • 2022/06/15
      33.19
      0.24
      0.73%
    • 2022/06/14
      32.95
      0.60
      1.79%
    • 2022/06/13
      33.55
      0.71
      2.07%
    • 2022/06/10
      34.26
      0.24
      0.70%
    • 2022/06/09
      34.50
      0.16
      0.46%
    • 2022/06/08
      34.66
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/07
      34.67
      0.27
      0.77%
    • 2022/06/03
      34.94
      0.06
      0.17%
    • 2022/06/02
      35.00
      0.08
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      35.08
      0.22
      0.63%
    • 2022/05/31
      34.86
      0.24
      0.68%
    • 2022/05/30
      35.10
      0.19
      0.54%
    • 2022/05/27
      34.91
      0.89
      2.62%
    • 2022/05/25
      34.02
      0.16
      0.47%
    • 2022/05/24
      33.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      33.86
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/20
      33.85
      0.14
      0.42%
    • 2022/05/19
      33.71
      0.26
      0.77%
    • 2022/05/18
      33.97
      0.15
      0.44%
    • 2022/05/17
      34.12
      0.03
      0.09%
    • 2022/05/16
      34.09
      0.02
      0.06%
    • 2022/05/13
      34.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      34.07
      0.18
      0.53%
    • 2022/05/11
      34.25
      0.01
      0.03%

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