普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

34.34美元0.17(0.49%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.15%

3月0.76%

1年4.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
34.34
0.17
0.49%
2023/03/23
34.51
0.13
0.38%
2023/03/22
34.38
0.09
0.26%
2023/03/21
34.29
0.13
0.38%
2023/03/20
34.16
0.07
0.20%
2023/03/17
34.23
0.14
0.41%
2023/03/16
34.09
0.02
0.06%
2023/03/15
34.11
0.25
0.73%
2023/03/14
34.36
0.18
0.53%
2023/03/13
34.18
0.19
0.55%
2023/03/10
34.37
0.15
0.44%
2023/03/09
34.52
0.17
0.49%
2023/03/08
34.69
0.15
0.43%
2023/03/07
34.84
0.02
0.06%
2023/03/06
34.82
0.24
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
34.58
0.16
0.47%
2023/03/02
34.42
0.15
0.43%
2023/03/01
34.57
0.01
0.03%
2023/02/28
34.58
0.11
0.32%
2023/02/27
34.47
0.08
0.23%
2023/02/24
34.39
0.02
0.06%
2023/02/23
34.37
0.18
0.53%
2023/02/22
34.19
0.18
0.52%
2023/02/21
34.37
0.11
0.32%
2023/02/20
34.48
0.07
0.20%
2023/02/17
34.41
0.24
0.69%
2023/02/16
34.65
0.07
0.20%
2023/02/15
34.72
0.10
0.29%
2023/02/14
34.82
0.04
0.12%
2023/02/13
34.78
0.13
0.37%

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