普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

34.34美元0.17(0.49%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.76%
1年4.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      34.34
      0.17
      0.49%
    • 2023/03/23
      34.51
      0.13
      0.38%
    • 2023/03/22
      34.38
      0.09
      0.26%
    • 2023/03/21
      34.29
      0.13
      0.38%
    • 2023/03/20
      34.16
      0.07
      0.20%
    • 2023/03/17
      34.23
      0.14
      0.41%
    • 2023/03/16
      34.09
      0.02
      0.06%
    • 2023/03/15
      34.11
      0.25
      0.73%
    • 2023/03/14
      34.36
      0.18
      0.53%
    • 2023/03/13
      34.18
      0.19
      0.55%
    • 2023/03/10
      34.37
      0.15
      0.44%
    • 2023/03/09
      34.52
      0.17
      0.49%
    • 2023/03/08
      34.69
      0.15
      0.43%
    • 2023/03/07
      34.84
      0.02
      0.06%
    • 2023/03/06
      34.82
      0.24
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      34.58
      0.16
      0.47%
    • 2023/03/02
      34.42
      0.15
      0.43%
    • 2023/03/01
      34.57
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/28
      34.58
      0.11
      0.32%
    • 2023/02/27
      34.47
      0.08
      0.23%
    • 2023/02/24
      34.39
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/23
      34.37
      0.18
      0.53%
    • 2023/02/22
      34.19
      0.18
      0.52%
    • 2023/02/21
      34.37
      0.11
      0.32%
    • 2023/02/20
      34.48
      0.07
      0.20%
    • 2023/02/17
      34.41
      0.24
      0.69%
    • 2023/02/16
      34.65
      0.07
      0.20%
    • 2023/02/15
      34.72
      0.10
      0.29%
    • 2023/02/14
      34.82
      0.04
      0.12%
    • 2023/02/13
      34.78
      0.13
      0.37%

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