普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

39.64美元0.02(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.98%
1年10.28%
晨星評等

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    • 2024/07/25
      39.64
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/24
      39.66
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/23
      39.64
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/22
      39.63
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/19
      39.60
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/18
      39.65
      0.01
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      39.57
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      0.08%
    • 2024/07/15
      39.54
      0.11
      0.28%
    • 2024/07/12
      39.43
      0.08
      0.20%
    • 2024/07/11
      39.35
      0.09
      0.23%
    • 2024/07/10
      39.26
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/09
      39.25
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      39.26
      0.14
      0.36%
    • 2024/07/05
      39.12
      0.02
      0.05%
    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      39.10
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/03
      39.04
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/02
      39.00
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/01
      39.06
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/28
      39.08
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      0.05%
    • 2024/06/27
      39.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      39.07
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      0.05%
    • 2024/06/25
      39.09
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    • 2024/06/24
      39.07
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      0.13%
    • 2024/06/21
      39.02
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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