普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

35.79美元0.17(0.48%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.9%
1年11.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      35.79
      0.17
      0.48%
    • 2023/09/28
      35.62
      0.13
      0.36%
    • 2023/09/27
      35.75
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/26
      35.82
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/25
      35.86
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/22
      35.92
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/21
      35.98
      0.15
      0.42%
    • 2023/09/20
      36.13
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/19
      36.14
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/18
      36.18
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/15
      36.23
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/14
      36.20
      0.07
      0.19%
    • 2023/09/13
      36.13
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/12
      36.14
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      36.13
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      36.08
      0.09
      0.25%
    • 2023/09/07
      35.99
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/06
      36.05
      0.11
      0.30%
    • 2023/09/05
      36.16
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/04
      36.21
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/01
      36.20
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/31
      36.18
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/30
      36.12
      0.21
      0.59%
    • 2023/08/29
      35.91
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/28
      35.85
      0.07
      0.20%
    • 2023/08/25
      35.78
      0.07
      0.20%
    • 2023/08/24
      35.85
      0.15
      0.42%
    • 2023/08/23
      35.70
      0.05
      0.14%
    • 2023/08/22
      35.65
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/21
      35.63
      0.01
      0.03%

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