普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

42.79美元0.03(0.07%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.11%

3月6.89%

1年8.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/07/11
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2025/07/10
42.82
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0.05%
2025/07/08
42.81
0.07
0.16%
2025/07/07
42.88
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2025/07/04
42.88
0.02
0.05%
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42.86
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0.07%
2025/07/02
42.83
0.01
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2025/07/01
42.82
0.05
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2025/06/30
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2025/06/25
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0.19%
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42.54
0.15
0.35%
2025/06/20
42.39
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
42.38
0.04
0.09%
2025/06/18
42.34
0.01
0.02%
2025/06/17
42.33
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0.09%
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