普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)

36.69美元0.07(0.19%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.03%
1年6.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      36.69
      0.07
      0.19%
    • 2021/03/01
      36.62
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/26
      36.56
      0.19
      0.52%
    • 2021/02/25
      36.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/19
      36.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/18
      36.85
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/17
      36.88
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/16
      36.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      36.91
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/12
      36.87
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      36.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      36.87
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/09
      36.84
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      36.82
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/05
      36.77
      0.07
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      36.65
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/02
      36.60
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/01
      36.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      36.56
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/28
      36.53
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/27
      36.55
      0.10
      0.27%
    • 2021/01/26
      36.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      36.64
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/22
      36.62
      0.11
      0.30%
    • 2021/01/21
      36.73
      0.07
      0.19%
    • 2021/01/20
      36.66
      0.07
      0.19%
    • 2021/01/19
      36.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      36.59
      0.05
      0.14%
    • 2021/01/15
      36.54
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/14
      36.52
      0.06
      0.17%

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