普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

38.98美元0.09(0.23%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.04%
1年9.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      38.98
      0.09
      0.23%
    • 2024/06/13
      39.07
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/12
      39.01
      0.19
      0.49%
    • 2024/06/11
      38.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      38.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/07
      38.81
      0.09
      0.23%
    • 2024/06/06
      38.90
      0.05
      0.13%
    • 2024/06/05
      38.85
      0.07
      0.18%
    • 2024/06/04
      38.78
      0.07
      0.18%
    • 2024/06/03
      38.71
      0.10
      0.26%
    • 2024/05/31
      38.61
      0.07
      0.18%
    • 2024/05/30
      38.54
      0.05
      0.13%
    • 2024/05/29
      38.59
      0.14
      0.36%
    • 2024/05/28
      38.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/27
      38.72
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      38.66
      0.11
      0.28%
    • 2024/05/23
      38.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/22
      38.78
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/21
      38.80
      0.04
      0.10%
    • 2024/05/17
      38.76
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/16
      38.78
      0.08
      0.21%
    • 2024/05/15
      38.70
      0.07
      0.18%
    • 2024/05/14
      38.63
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/13
      38.66
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      0.00%
    • 2024/05/10
      38.66
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      0.03%
    • 2024/05/08
      38.67
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      0.16%
    • 2024/05/07
      38.73
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      0.13%
    • 2024/05/06
      38.68
      0.19
      0.49%
    • 2024/05/03
      38.49
      0.15
      0.39%
    • 2024/05/02
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      0.02
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