普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)

37.83美元0.04(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.02%
1年10.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      37.83
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/22
      37.79
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/21
      37.72
      0.09
      0.24%
    • 2021/07/20
      37.63
      0.10
      0.27%
    • 2021/07/19
      37.73
      0.10
      0.26%
    • 2021/07/16
      37.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      37.84
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/14
      37.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      37.89
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/12
      37.87
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/09
      37.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/08
      37.84
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/07
      37.89
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/06
      37.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      37.83
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      37.80
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/01
      37.76
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/30
      37.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      37.70
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/28
      37.67
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/25
      37.63
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/24
      37.60
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/22
      37.54
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/21
      37.51
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/18
      37.52
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/17
      37.54
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/16
      37.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      37.59
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/14
      37.57
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/11
      37.55
      0.04
      0.11%

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