普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

40.76美元0.1(0.25%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.1%
1年6.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      40.76
      0.10
      0.25%
    • 2024/12/20
      40.66
      0.11
      0.27%
    • 2024/12/19
      40.77
      0.21
      0.51%
    • 2024/12/18
      40.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/17
      40.99
      0.06
      0.15%
    • 2024/12/16
      41.05
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/13
      41.09
      0.06
      0.15%
    • 2024/12/12
      41.15
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/11
      41.17
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/10
      41.15
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/09
      41.20
      0.06
      0.15%
    • 2024/12/06
      41.14
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/05
      41.11
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/04
      41.06
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/03
      41.05
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      41.02
      0.06
      0.15%
    • 2024/11/29
      40.96
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/28
      40.94
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/27
      40.91
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/26
      40.92
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/25
      40.89
      0.07
      0.17%
    • 2024/11/22
      40.82
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/21
      40.80
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/20
      40.78
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/19
      40.73
      0.06
      0.15%

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