普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

40.82美元0.02(0.05%)
2024/11/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.64%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      40.82
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/21
      40.80
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/20
      40.78
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/19
      40.73
      0.06
      0.15%
    • 2024/11/18
      40.67
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/15
      40.72
      0.08
      0.20%
    • 2024/11/14
      40.80
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/13
      40.82
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/12
      40.85
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/11
      40.88
      0.09
      0.22%
    • 2024/11/08
      40.79
      0.13
      0.32%
    • 2024/11/07
      40.66
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/06
      40.61
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/05
      40.56
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/04
      40.58
      0.05
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      40.53
      0.06
      0.15%
    • 2024/10/30
      40.59
      0.04
      0.10%
    • 2024/10/29
      40.55
      0.03
      0.07%
    • 2024/10/28
      40.58
      0.04
      0.10%
    • 2024/10/25
      40.54
      0.03
      0.07%
    • 2024/10/24
      40.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/23
      40.52
      0.08
      0.20%
    • 2024/10/22
      40.60
      0.09
      0.22%
    • 2024/10/21
      40.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/18
      40.69
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/17
      40.71
      0.05
      0.12%
    • 2024/10/16
      40.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/15
      40.65
      0.06
      0.15%
    • 2024/10/14
      40.59
      0.06
      0.15%
    • 2024/10/11
      40.53
      0.03
      0.07%

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