普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)

42.79美元0.03(0.07%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.11%
3月6.89%
1年8.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      42.79
      0.03
      0.07%
    • 2025/07/10
      42.82
      0.03
      0.07%
    • 2025/07/09
      42.79
      0.02
      0.05%
    • 2025/07/08
      42.81
      0.07
      0.16%
    • 2025/07/07
      42.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/04
      42.88
      0.02
      0.05%
    • 2025/07/03
      42.86
      0.03
      0.07%
    • 2025/07/02
      42.83
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/01
      42.82
      0.05
      0.12%
    • 2025/06/30
      42.77
      0.05
      0.12%
    • 2025/06/27
      42.72
      0.05
      0.12%
    • 2025/06/26
      42.67
      0.05
      0.12%
    • 2025/06/25
      42.62
      0.08
      0.19%
    • 2025/06/24
      42.54
      0.15
      0.35%
    • 2025/06/20
      42.39
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      42.38
      0.04
      0.09%
    • 2025/06/18
      42.34
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/17
      42.33
      0.04
      0.09%
    • 2025/06/16
      42.37
      0.03
      0.07%
    • 2025/06/13
      42.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
      42.34
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/11
      42.32
      0.08
      0.19%
    • 2025/06/10
      42.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      42.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      42.24
      0.05
      0.12%
    • 2025/06/04
      42.19
      0.09
      0.21%
    • 2025/06/03
      42.10
      0.05
      0.12%
    • 2025/06/02
      42.05
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/30
      42.04
      0.07
      0.17%
    • 2025/05/28
      41.97
      0.07
      0.17%

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