GAM Star日本領先基金累積單位-日圓

3130.43日圓83.22(2.59%)

2024/07/25更新

績效 /

1月3.77%

3月0.06%

1年7.44%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

57.42% (2013-12-31)

最差一年總回報

-21.42% (2022-12-31)

上升年數

16

下跌年數

8

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
5.86%6.89%
11.37%12.65%
4.98%5.51%
月報酬Beta
0.72%0.78%
1.04%1.11%
1.01%1.05%
月報酬R-Squared
48.61%47.61%
69.34%70.24%
73.18%73.43%
月報酬平均數（算數）
0.94%-
0.38%-
0.88%-
月報酬標準差
11.99%-
15.63%-
16.92%-
月報酬夏普值
0.95%-
0.30%-
0.63%-
特雷諾比率
15.72%-
3.44%-
9.58%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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