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GAM Star日本領先基金累積單位-美元
18.85美元0.59(3.02%)
2024/04/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.95% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.38% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.13%9.14%10.68%11.71%4.23%4.63%
- 月報酬Beta0.74%0.80%1.04%1.11%0.99%1.03%
- 月報酬R-Squared56.19%55.11%69.51%70.18%72.30%72.36%
- 月報酬平均數（算數）1.63%-0.39%-0.86%-
- 月報酬標準差12.27%-15.79%-17.18%-
- 月報酬夏普值1.61%-0.31%-0.61%-
- 特雷諾比率27.86%-3.55%-9.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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