GAM Star日本領先基金累積單位-美元

19.89美元0.38(1.94%)

2025/12/12更新

績效 /

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3月0.36%

1年1.11%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
19.89
0.38
1.94%
2025/12/11
19.51
0.08
0.41%
2025/12/10
19.59
0.11
0.55%
2025/12/09
19.70
0.03
0.14%
2025/12/08
19.73
0.02
0.10%
2025/12/05
19.75
0.25
1.25%
2025/12/04
20.00
0.59
3.02%
2025/12/03
19.41
0.05
0.24%
2025/12/02
19.37
0.01
0.08%
2025/12/01
19.38
0.08
0.39%
2025/11/28
19.46
0.00
0.03%
2025/11/27
19.45
0.04
0.19%
2025/11/26
19.49
0.29
1.49%
2025/11/25
19.21
0.03
0.16%
2025/11/21
19.17
0.30
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
18.88
0.07
0.40%
2025/11/19
18.80
0.20
1.04%
2025/11/18
19.00
0.62
3.14%
2025/11/17
19.61
0.07
0.34%
2025/11/14
19.68
0.06
0.30%
2025/11/13
19.62
0.32
1.65%
2025/11/12
19.30
0.08
0.41%
2025/11/11
19.22
0.11
0.55%
2025/11/10
19.33
0.03
0.14%
2025/11/07
19.30
0.16
0.82%
2025/11/06
19.15
0.08
0.41%
2025/11/05
19.07
0.21
1.08%
2025/11/04
19.28
0.01
0.06%
2025/10/31
19.29
0.12
0.64%
2025/10/30
19.16
0.24
1.26%

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