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DWS 投資歐洲精選 LC
250.95歐元2.55(1.03%)
2024/09/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-20.13% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.06%4.42%3.86%3.83%2.56%2.39%
- 月報酬Beta1.04%1.03%0.98%0.99%1.01%1.02%
- 月報酬R-Squared96.04%96.11%94.71%94.60%90.34%90.18%
- 月報酬平均數（算數）1.05%-0.32%-0.66%-
- 月報酬標準差10.14%-13.83%-16.60%-
- 月報酬夏普值0.87%-0.15%-0.42%-
- 特雷諾比率8.58%-1.16%-5.77%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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