DWS 投資歐洲精選 LC

251.82歐元3.49(1.37%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.56%
3月4.14%
1年12.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.92% (2005-12-31)
最差一年總回報
-20.13% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.36%2.05%
    3.68%3.69%
    1.72%1.60%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.95%
    0.98%0.99%
    1.01%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    94.28%94.75%
    94.63%94.48%
    90.28%90.14%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.18%-
    0.43%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    10.02%-
    13.81%-
    16.67%-
  • 月報酬夏普值
    1.04%-
    0.27%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    11.26%-
    2.95%-
    7.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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