DWS 投資歐洲精選 LC

247.55歐元4.5(1.79%)

2024/07/25更新

績效 /

1月2.08%

3月1.37%

1年8.22%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

35.92% (2005-12-31)

最差一年總回報

-20.13% (2011-12-31)

上升年數

16

下跌年數

6

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
2.87%2.51%
3.69%3.65%
1.98%1.83%
月報酬Beta
0.98%0.98%
0.98%0.99%
1.01%1.02%
月報酬R-Squared
94.40%94.90%
94.70%94.59%
90.18%90.04%
月報酬平均數（算數）
0.89%-
0.37%-
0.64%-
月報酬標準差
10.43%-
13.87%-
16.60%-
月報酬夏普值
0.66%-
0.20%-
0.42%-
特雷諾比率
6.94%-
1.96%-
5.65%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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