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路博邁5G股票基金T累積(美元)
12.36美元0.05(0.4%)
2023/11/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.07%
最差一年總回報
-43.83% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.44%-17.50%---
- 月報酬Beta1.02%-0.99%---
- 月報酬R-Squared85.05%-80.27%---
- 月報酬平均數（算數）1.19%-0.34%---
- 月報酬標準差24.85%-26.05%---
- 月報酬夏普值0.37%-0.24%---
- 特雷諾比率6.66%-9.59%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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