柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)

9.04離岸人民幣0.02(0.22%)

2024/09/05更新

績效 /

1月1.63%

3月9.51%

1年13.74%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

22.03%

最差一年總回報

-19.83% (2022-12-31)

上升年數

1

下跌年數

3

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.45%1.17%
0.50%1.78%
2.30%1.97%
月報酬Beta
0.83%0.98%
0.89%0.91%
0.88%0.88%
月報酬R-Squared
95.11%94.02%
95.24%90.93%
94.53%90.61%
月報酬平均數（算數）
1.05%-
0.69%-
0.04%-
月報酬標準差
14.34%-
15.89%-
15.80%-
月報酬夏普值
0.95%-
0.59%-
0.10%-
特雷諾比率
16.58%-
11.43%-
3.18%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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