柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)

10.51離岸人民幣0(0%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月2.34%
3月7.24%
1年18.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/22
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/21
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      10.53
      0.08
      0.75%
    • 2022/11/17
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/16
      10.63
      0.10
      0.93%
    • 2022/11/15
      10.73
      0.20
      1.90%
    • 2022/11/14
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.54
      0.20
      1.93%
    • 2022/11/10
      10.34
      0.10
      0.96%
    • 2022/11/09
      10.44
      0.07
      0.67%
    • 2022/11/08
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/07
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/04
      10.53
      0.28
      2.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/02
      10.28
      0.10
      0.98%
    • 2022/11/01
      10.18
      0.26
      2.62%
    • 2022/10/31
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/28
      9.98
      0.28
      2.73%
    • 2022/10/27
      10.26
      0.06
      0.58%
    • 2022/10/26
      10.32
      0.07
      0.68%
    • 2022/10/25
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/24
      10.27
      0.22
      2.10%
    • 2022/10/21
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/20
      10.51
      0.09
      0.85%
    • 2022/10/19
      10.60
      0.10
      0.94%
    • 2022/10/18
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/14
      10.71
      0.23
      2.20%

    下載歷史報價