柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)

9.92離岸人民幣0.05(0.51%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.8%
3月6.21%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.92
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/10
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/09
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.94
      0.09
      0.90%
    • 2024/04/03
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/02
      10.05
      0.23
      2.34%
    • 2024/03/28
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/27
      9.78
      0.11
      1.11%
    • 2024/03/26
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/25
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/22
      9.90
      0.10
      1.00%
    • 2024/03/21
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/18
      10.06
      0.10
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/14
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/12
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/11
      10.00
      0.09
      0.91%
    • 2024/03/08
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/07
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/06
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/05
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/04
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/01
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/29
      9.81
      0.06
      0.62%
    • 2024/02/27
      9.75
      0.10
      1.04%
    • 2024/02/26
      9.65
      0.08
      0.82%
    • 2024/02/23
      9.73
      0.01
      0.10%

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