柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)

10.20離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/09/28更新
績效 / 
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3月1.92%
1年3.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/27
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/26
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/25
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/22
      10.22
      0.16
      1.59%
    • 2023/09/21
      10.06
      0.09
      0.89%
    • 2023/09/20
      10.15
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/19
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/18
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/15
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2023/09/14
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/13
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      0.06
      0.58%
    • 2023/09/12
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      0.04
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    • 2023/09/11
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      0.08
      0.78%
    • 2023/09/08
      10.29
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      10.33
      0.14
      1.34%
    • 2023/09/06
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
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      0.07
      0.66%
    • 2023/09/04
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      1.25%
    • 2023/09/01
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      0.77%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      10.40
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      1.37%
    • 2023/08/28
      10.26
      0.13
      1.28%
    • 2023/08/25
      10.13
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    • 2023/08/24
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      0.59%
    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
      10.27
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    • 2023/08/21
      10.21
      0.14
      1.35%
    • 2023/08/18
      10.35
      0.11
      1.05%

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