柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)

10.71離岸人民幣0.05(0.47%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月2.9%
3月4.69%
1年6.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/21
      10.66
      0.10
      0.95%
    • 2023/03/20
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/16
      10.54
      0.14
      1.31%
    • 2023/03/15
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/14
      10.64
      0.10
      0.93%
    • 2023/03/13
      10.74
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/10
      10.68
      0.13
      1.20%
    • 2023/03/09
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/08
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      10.87
      0.14
      1.27%
    • 2023/03/06
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/03
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/02
      11.01
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      11.05
      0.13
      1.19%
    • 2023/02/24
      10.92
      0.10
      0.91%
    • 2023/02/23
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      11.03
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/21
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/20
      11.04
      0.22
      2.03%
    • 2023/02/17
      10.82
      0.12
      1.10%
    • 2023/02/16
      10.94
      0.12
      1.09%
    • 2023/02/15
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/13
      11.08
      0.08
      0.73%
    • 2023/02/10
      11.00
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/09
      11.05
      0.15
      1.38%
    • 2023/02/08
      10.90
      0.07
      0.64%
    • 2023/02/07
      10.97
      0.05
      0.46%

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