柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)

10.42離岸人民幣0(0%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月4.49%
3月2.62%
1年4.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/23
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/22
      10.40
      0.09
      0.87%
    • 2025/04/17
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/16
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/15
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/14
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/11
      10.22
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/10
      10.15
      0.18
      1.81%
    • 2025/04/09
      9.97
      0.07
      0.71%
    • 2025/04/08
      9.90
      0.10
      1.02%
    • 2025/04/07
      9.80
      0.98
      9.09%
    • 2025/04/02
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/01
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/31
      10.77
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/27
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/26
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/25
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/24
      10.91
      0.09
      0.83%
    • 2025/03/21
      10.82
      0.16
      1.46%
    • 2025/03/20
      10.98
      0.07
      0.63%
    • 2025/03/19
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
      11.05
      0.07
      0.64%
    • 2025/03/17
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/14
      11.00
      0.24
      2.23%
    • 2025/03/13
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2025/03/12
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/10
      10.81
      0.02
      0.19%

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