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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)
17.41美元0.23(1.34%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.58%
最差一年總回報
-31.11% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.00%3.85%4.90%6.06%1.09%0.26%
- 月報酬Beta0.92%0.96%0.92%1.01%1.00%1.02%
- 月報酬R-Squared93.76%92.56%90.72%82.52%91.36%85.19%
- 月報酬平均數（算數）2.10%-0.17%-0.99%-
- 月報酬標準差14.07%-18.53%-19.58%-
- 月報酬夏普值1.40%-0.05%-0.50%-
- 特雷諾比率23.60%-2.81%-8.31%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。