普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

20.44美元0.02(0.1%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月3.7%
3月8.78%
1年31.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      20.44
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/05
      20.42
      0.09
      0.44%
    • 2024/12/04
      20.33
      0.13
      0.64%
    • 2024/12/03
      20.20
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/02
      20.14
      0.09
      0.45%
    • 2024/11/29
      20.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/28
      20.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      20.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      20.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      20.03
      0.13
      0.65%
    • 2024/11/22
      19.90
      0.14
      0.71%
    • 2024/11/21
      19.76
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/20
      19.69
      0.12
      0.61%
    • 2024/11/19
      19.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      19.57
      0.13
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      19.70
      0.26
      1.30%
    • 2024/11/14
      19.96
      0.08
      0.40%
    • 2024/11/13
      20.04
      0.13
      0.65%
    • 2024/11/12
      20.17
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/11
      20.12
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/08
      20.07
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/07
      20.03
      0.32
      1.62%
    • 2024/11/06
      19.71
      0.15
      0.77%
    • 2024/11/05
      19.56
      0.09
      0.46%
    • 2024/11/04
      19.47
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/31
      19.44
      0.39
      1.97%
    • 2024/10/30
      19.83
      0.04
      0.20%
    • 2024/10/29
      19.87
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/28
      19.84
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/25
      19.86
      0.12
      0.61%

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