普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

19.77美元0.41(2.03%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月2.75%
3月5.71%
1年37.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      19.77
      0.41
      2.03%
    • 2021/09/17
      20.18
      0.07
      0.35%
    • 2021/09/16
      20.11
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/15
      20.09
      0.14
      0.69%
    • 2021/09/14
      20.23
      0.05
      0.25%
    • 2021/09/13
      20.18
      0.28
      1.37%
    • 2021/09/10
      20.46
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/09
      20.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      20.45
      0.09
      0.44%
    • 2021/09/07
      20.54
      0.10
      0.48%
    • 2021/09/06
      20.64
      0.13
      0.63%
    • 2021/09/03
      20.51
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/02
      20.54
      0.14
      0.69%
    • 2021/09/01
      20.40
      0.10
      0.49%
    • 2021/08/31
      20.30
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      20.27
      0.17
      0.85%
    • 2021/08/27
      20.10
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      0.20%
    • 2021/08/26
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      0.20%
    • 2021/08/25
      20.10
      0.07
      0.35%
    • 2021/08/24
      20.03
      0.27
      1.37%
    • 2021/08/23
      19.76
      0.13
      0.66%
    • 2021/08/20
      19.63
      0.10
      0.51%
    • 2021/08/19
      19.53
      0.20
      1.01%
    • 2021/08/18
      19.73
      0.09
      0.46%
    • 2021/08/17
      19.64
      0.06
      0.31%
    • 2021/08/16
      19.70
      0.17
      0.86%
    • 2021/08/13
      19.87
      0.08
      0.40%
    • 2021/08/12
      19.79
      0.10
      0.50%
    • 2021/08/11
      19.89
      0.12
      0.60%
    • 2021/08/10
      20.01
      0.18
      0.91%

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