普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

19.79美元0.13(0.66%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月0.1%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      19.79
      0.13
      0.66%
    • 2024/12/23
      19.66
      0.28
      1.45%
    • 2024/12/20
      19.38
      0.24
      1.22%
    • 2024/12/19
      19.62
      0.50
      2.49%
    • 2024/12/18
      20.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      20.12
      0.10
      0.50%
    • 2024/12/16
      20.22
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      0.05%
    • 2024/12/13
      20.23
      0.09
      0.44%
    • 2024/12/12
      20.32
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/11
      20.30
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      0.05%
    • 2024/12/10
      20.31
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    • 2024/12/09
      20.44
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      20.42
      0.09
      0.44%
    • 2024/12/04
      20.33
      0.13
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      20.20
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/02
      20.14
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      0.45%
    • 2024/11/29
      20.05
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      0.05%
    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
      20.03
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    • 2024/11/25
      20.03
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      0.65%
    • 2024/11/22
      19.90
      0.14
      0.71%
    • 2024/11/21
      19.76
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/20
      19.69
      0.12
      0.61%
    • 2024/11/19
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