普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

13.55美元0.51(3.91%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.35%
3月16.67%
1年30.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      13.55
      0.51
      3.91%
    • 2022/06/22
      13.04
      0.10
      0.76%
    • 2022/06/21
      13.14
      0.25
      1.94%
    • 2022/06/20
      12.89
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/17
      12.84
      0.10
      0.79%
    • 2022/06/16
      12.74
      0.31
      2.38%
    • 2022/06/15
      13.05
      0.09
      0.69%
    • 2022/06/14
      12.96
      0.05
      0.38%
    • 2022/06/13
      13.01
      0.63
      4.62%
    • 2022/06/10
      13.64
      0.63
      4.42%
    • 2022/06/09
      14.27
      0.21
      1.45%
    • 2022/06/08
      14.48
      0.28
      1.97%
    • 2022/06/07
      14.20
      0.14
      0.98%
    • 2022/06/03
      14.34
      0.16
      1.13%
    • 2022/06/02
      14.18
      0.18
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      14.36
      0.08
      0.56%
    • 2022/05/31
      14.28
      0.14
      0.97%
    • 2022/05/30
      14.42
      0.27
      1.91%
    • 2022/05/27
      14.15
      0.73
      5.44%
    • 2022/05/25
      13.42
      0.05
      0.37%
    • 2022/05/24
      13.37
      0.21
      1.55%
    • 2022/05/23
      13.58
      0.14
      1.02%
    • 2022/05/20
      13.72
      0.30
      2.24%
    • 2022/05/19
      13.42
      0.22
      1.61%
    • 2022/05/18
      13.64
      0.15
      1.09%
    • 2022/05/17
      13.79
      0.22
      1.62%
    • 2022/05/16
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      13.57
      0.59
      4.55%
    • 2022/05/12
      12.98
      0.50
      3.71%
    • 2022/05/11
      13.48
      0.05
      0.37%

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