普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

18.37美元0.08(0.44%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月4.49%
3月5.21%
1年25.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      18.37
      0.08
      0.44%
    • 2024/05/24
      18.29
      0.09
      0.49%
    • 2024/05/23
      18.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      18.38
      0.07
      0.38%
    • 2024/05/21
      18.31
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/17
      18.33
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/16
      18.36
      0.19
      1.05%
    • 2024/05/15
      18.17
      0.16
      0.89%
    • 2024/05/14
      18.01
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/13
      18.04
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/10
      18.09
      0.14
      0.78%
    • 2024/05/08
      17.95
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/07
      17.99
      0.08
      0.45%
    • 2024/05/06
      17.91
      0.11
      0.62%
    • 2024/05/03
      17.80
      0.35
      2.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      17.45
      0.20
      1.13%
    • 2024/04/30
      17.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      17.65
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/26
      17.58
      0.35
      2.03%
    • 2024/04/25
      17.23
      0.28
      1.60%
    • 2024/04/24
      17.51
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/23
      17.41
      0.23
      1.34%
    • 2024/04/22
      17.18
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/19
      17.23
      0.11
      0.63%
    • 2024/04/18
      17.34
      0.15
      0.86%
    • 2024/04/17
      17.49
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/16
      17.43
      0.43
      2.41%
    • 2024/04/15
      17.86
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/12
      17.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      17.88
      0.02
      0.11%

    下載歷史報價