普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

12.73美元0.36(2.75%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月11.17%
3月2.38%
1年36.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      12.73
      0.36
      2.75%
    • 2022/09/22
      13.09
      0.35
      2.60%
    • 2022/09/21
      13.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      13.44
      0.08
      0.59%
    • 2022/09/19
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2022/09/16
      13.49
      0.52
      3.71%
    • 2022/09/15
      14.01
      0.08
      0.57%
    • 2022/09/14
      13.93
      0.16
      1.14%
    • 2022/09/13
      14.09
      0.37
      2.56%
    • 2022/09/12
      14.46
      0.29
      2.05%
    • 2022/09/09
      14.17
      0.34
      2.46%
    • 2022/09/08
      13.83
      0.23
      1.69%
    • 2022/09/07
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/06
      13.62
      0.10
      0.73%
    • 2022/09/05
      13.72
      0.09
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      13.81
      0.12
      0.88%
    • 2022/09/01
      13.69
      0.36
      2.56%
    • 2022/08/31
      14.05
      0.05
      0.36%
    • 2022/08/30
      14.10
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/29
      14.14
      0.49
      3.35%
    • 2022/08/26
      14.63
      0.12
      0.83%
    • 2022/08/25
      14.51
      0.17
      1.19%
    • 2022/08/24
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/23
      14.33
      0.05
      0.35%
    • 2022/08/22
      14.38
      0.28
      1.91%
    • 2022/08/19
      14.66
      0.18
      1.21%
    • 2022/08/18
      14.84
      0.12
      0.80%
    • 2022/08/17
      14.96
      0.06
      0.40%
    • 2022/08/16
      15.02
      0.13
      0.87%
    • 2022/08/12
      14.89
      0.13
      0.87%

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