普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

18.39美元0.1(0.54%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月4.91%
3月10.29%
1年5.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      18.39
      0.10
      0.54%
    • 2025/04/23
      18.49
      0.70
      3.94%
    • 2025/04/22
      17.79
      0.11
      0.62%
    • 2025/04/17
      17.90
      0.05
      0.28%
    • 2025/04/16
      17.85
      0.31
      1.71%
    • 2025/04/15
      18.16
      0.08
      0.44%
    • 2025/04/14
      18.08
      0.40
      2.26%
    • 2025/04/11
      17.68
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/10
      17.66
      0.93
      5.56%
    • 2025/04/09
      16.73
      0.67
      3.85%
    • 2025/04/08
      17.40
      0.74
      4.44%
    • 2025/04/07
      16.66
      0.78
      4.47%
    • 2025/04/04
      17.44
      0.84
      4.60%
    • 2025/04/03
      18.28
      0.49
      2.61%
    • 2025/04/02
      18.77
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      18.70
      0.24
      1.30%
    • 2025/03/31
      18.46
      0.36
      1.91%
    • 2025/03/28
      18.82
      0.41
      2.13%
    • 2025/03/27
      19.23
      0.05
      0.26%
    • 2025/03/26
      19.28
      0.12
      0.62%
    • 2025/03/25
      19.40
      0.06
      0.31%
    • 2025/03/24
      19.34
      0.36
      1.90%
    • 2025/03/21
      18.98
      0.22
      1.15%
    • 2025/03/20
      19.20
      0.17
      0.89%
    • 2025/03/19
      19.03
      0.14
      0.74%
    • 2025/03/18
      18.89
      0.17
      0.89%
    • 2025/03/17
      19.06
      0.13
      0.69%
    • 2025/03/14
      18.93
      0.18
      0.96%
    • 2025/03/13
      18.75
      0.02
      0.11%
    • 2025/03/12
      18.77
      0.18
      0.97%

    下載歷史報價