普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

14.95美元0.15(0.99%)

2023/06/08更新

績效 /

1月3.68%

3月6.63%

1年3.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
14.95
0.15
0.99%
2023/06/07
15.10
0.13
0.87%
2023/06/06
14.97
0.02
0.13%
2023/06/05
14.95
0.06
0.40%
2023/06/02
14.89
0.30
2.06%
2023/06/01
14.59
0.00
0.00%
2023/05/31
14.59
0.12
0.82%
2023/05/30
14.71
0.09
0.62%
2023/05/26
14.62
0.10
0.69%
2023/05/25
14.52
0.08
0.55%
2023/05/24
14.44
0.27
1.84%
2023/05/23
14.71
0.05
0.34%
2023/05/22
14.76
0.01
0.07%
2023/05/19
14.77
0.31
2.14%
2023/05/17
14.46
0.08
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
14.54
0.08
0.55%
2023/05/15
14.46
0.02
0.14%
2023/05/12
14.48
0.06
0.42%
2023/05/11
14.42
0.05
0.35%
2023/05/10
14.47
0.05
0.35%
2023/05/08
14.42
0.09
0.63%
2023/05/05
14.33
0.12
0.84%
2023/05/04
14.21
0.10
0.70%
2023/05/03
14.31
0.03
0.21%
2023/05/02
14.34
0.02
0.14%
2023/04/28
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0.12
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2023/04/27
14.20
0.03
0.21%
2023/04/26
14.17
0.04
0.28%
2023/04/25
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1.05%
2023/04/24
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