普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

19.07美元0.08(0.42%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月5.07%
3月5.07%
1年44.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      19.07
      0.08
      0.42%
    • 2021/06/10
      18.99
      0.05
      0.26%
    • 2021/06/09
      18.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/08
      18.93
      0.11
      0.58%
    • 2021/06/07
      18.82
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/04
      18.84
      0.19
      1.02%
    • 2021/06/03
      18.65
      0.21
      1.11%
    • 2021/06/02
      18.86
      0.09
      0.48%
    • 2021/06/01
      18.95
      0.12
      0.64%
    • 2021/05/31
      18.83
      0.09
      0.48%
    • 2021/05/28
      18.92
      0.20
      1.07%
    • 2021/05/27
      18.72
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/26
      18.74
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/25
      18.71
      0.08
      0.43%
    • 2021/05/21
      18.63
      0.21
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      18.42
      0.38
      2.11%
    • 2021/05/19
      18.04
      0.32
      1.74%
    • 2021/05/18
      18.36
      0.12
      0.66%
    • 2021/05/17
      18.24
      0.11
      0.61%
    • 2021/05/14
      18.13
      0.05
      0.28%
    • 2021/05/12
      18.08
      0.07
      0.39%
    • 2021/05/11
      18.15
      0.23
      1.25%
    • 2021/05/10
      18.38
      0.18
      0.97%
    • 2021/05/07
      18.56
      0.30
      1.64%
    • 2021/05/06
      18.26
      0.23
      1.24%
    • 2021/05/05
      18.49
      0.13
      0.71%
    • 2021/05/04
      18.36
      0.42
      2.24%
    • 2021/05/03
      18.78
      0.11
      0.58%
    • 2021/04/30
      18.89
      0.10
      0.53%
    • 2021/04/29
      18.99
      0.05
      0.26%

    下載歷史報價