普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

17.58美元0.31(1.73%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.29%
3月3.72%
1年46.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      17.58
      0.31
      1.73%
    • 2021/03/04
      17.89
      0.38
      2.08%
    • 2021/03/03
      18.27
      0.34
      1.83%
    • 2021/03/02
      18.61
      0.19
      1.03%
    • 2021/03/01
      18.42
      0.29
      1.60%
    • 2021/02/26
      18.13
      0.53
      2.84%
    • 2021/02/25
      18.66
      0.22
      1.19%
    • 2021/02/24
      18.44
      0.17
      0.93%
    • 2021/02/23
      18.27
      0.59
      3.13%
    • 2021/02/22
      18.86
      0.28
      1.46%
    • 2021/02/19
      19.14
      0.10
      0.53%
    • 2021/02/18
      19.04
      0.13
      0.68%
    • 2021/02/17
      19.17
      0.20
      1.03%
    • 2021/02/16
      19.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      19.37
      0.21
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      19.16
      0.05
      0.26%
    • 2021/02/11
      19.11
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/10
      19.14
      0.16
      0.84%
    • 2021/02/09
      18.98
      0.08
      0.42%
    • 2021/02/08
      18.90
      0.14
      0.75%
    • 2021/02/05
      18.76
      0.18
      0.97%
    • 2021/02/03
      18.56
      0.19
      1.03%
    • 2021/02/02
      18.37
      0.41
      2.28%
    • 2021/02/01
      17.96
      0.11
      0.62%
    • 2021/01/29
      17.85
      0.14
      0.78%
    • 2021/01/28
      17.99
      0.06
      0.34%
    • 2021/01/27
      17.93
      0.56
      3.03%
    • 2021/01/26
      18.49
      0.10
      0.54%
    • 2021/01/25
      18.59
      0.13
      0.70%
    • 2021/01/22
      18.46
      0.00
      0.00%

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