普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

17.34美元0.15(0.86%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.86%
3月8.04%
1年20.33%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      17.34
      0.15
      0.86%
    • 2024/04/17
      17.49
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/16
      17.43
      0.43
      2.41%
    • 2024/04/15
      17.86
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/12
      17.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      17.88
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    • 2024/04/10
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      0.89%
    • 2024/04/09
      18.02
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    • 2024/04/08
      18.02
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/05
      17.93
      0.20
      1.10%
    • 2024/04/04
      18.13
      0.16
      0.89%
    • 2024/04/03
      17.97
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/02
      17.92
      0.18
      0.99%
    • 2024/03/28
      18.10
      0.09
      0.50%
    • 2024/03/27
      18.01
      0.07
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      18.08
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/25
      18.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      18.04
      0.07
      0.39%
    • 2024/03/21
      18.11
      0.27
      1.51%
    • 2024/03/20
      17.84
      0.12
      0.68%
    • 2024/03/19
      17.72
      0.13
      0.73%
    • 2024/03/18
      17.85
      0.08
      0.45%
    • 2024/03/15
      17.77
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      0.45%
    • 2024/03/14
      17.85
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/13
      17.88
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    • 2024/03/12
      17.85
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    • 2024/03/11
      17.68
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      1.83%
    • 2024/03/08
      18.01
      0.20
      1.12%
    • 2024/03/07
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      0.14
      0.79%
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