普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

14.45美元0.1(0.7%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.14%
3月10.47%
1年13.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      14.45
      0.10
      0.70%
    • 2023/01/26
      14.35
      0.32
      2.28%
    • 2023/01/25
      14.03
      0.19
      1.34%
    • 2023/01/24
      14.22
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      14.21
      0.22
      1.57%
    • 2023/01/20
      13.99
      0.09
      0.65%
    • 2023/01/19
      13.90
      0.33
      2.32%
    • 2023/01/18
      14.23
      0.18
      1.28%
    • 2023/01/17
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/16
      14.02
      0.13
      0.94%
    • 2023/01/13
      13.89
      0.16
      1.17%
    • 2023/01/12
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/11
      13.71
      0.15
      1.11%
    • 2023/01/10
      13.56
      0.08
      0.59%
    • 2023/01/09
      13.64
      0.49
      3.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      13.15
      0.07
      0.53%
    • 2023/01/05
      13.22
      0.10
      0.75%
    • 2023/01/04
      13.32
      0.05
      0.38%
    • 2023/01/03
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/02
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2022/12/30
      13.20
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/29
      13.22
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/28
      13.18
      0.06
      0.46%
    • 2022/12/27
      13.12
      0.05
      0.38%
    • 2022/12/23
      13.07
      0.12
      0.91%
    • 2022/12/22
      13.19
      0.07
      0.53%
    • 2022/12/21
      13.26
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/20
      13.22
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/19
      13.26
      0.11
      0.82%
    • 2022/12/16
      13.37
      0.15
      1.11%

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