普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

15.56美元0.04(0.26%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.36%
3月0.26%
1年11.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2023/12/01
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/30
      15.57
      0.08
      0.51%
    • 2023/11/29
      15.65
      0.13
      0.84%
    • 2023/11/28
      15.52
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/27
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/24
      15.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      15.59
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/22
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/21
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/20
      15.52
      0.09
      0.58%
    • 2023/11/17
      15.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/16
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      15.43
      0.08
      0.52%
    • 2023/11/14
      15.35
      0.29
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      15.06
      0.08
      0.53%
    • 2023/11/10
      14.98
      0.12
      0.80%
    • 2023/11/09
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2023/11/08
      15.05
      0.09
      0.60%
    • 2023/11/07
      14.96
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/06
      14.98
      0.07
      0.47%
    • 2023/11/03
      14.91
      0.17
      1.15%
    • 2023/11/02
      14.74
      0.40
      2.79%
    • 2023/10/31
      14.34
      0.07
      0.49%
    • 2023/10/30
      14.27
      0.03
      0.21%
    • 2023/10/27
      14.24
      0.04
      0.28%
    • 2023/10/26
      14.28
      0.19
      1.31%
    • 2023/10/25
      14.47
      0.12
      0.82%
    • 2023/10/24
      14.59
      0.14
      0.97%
    • 2023/10/23
      14.45
      0.18
      1.23%

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