普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

18.79美元0.1(0.53%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月6.16%
3月2.12%
1年21.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      18.79
      0.10
      0.53%
    • 2024/09/05
      18.89
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/04
      18.91
      0.21
      1.10%
    • 2024/09/03
      19.12
      0.17
      0.88%
    • 2024/09/02
      19.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/30
      19.28
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/29
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/28
      19.24
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/27
      19.22
      0.11
      0.57%
    • 2024/08/26
      19.33
      0.06
      0.31%
    • 2024/08/23
      19.27
      0.08
      0.41%
    • 2024/08/22
      19.35
      0.09
      0.47%
    • 2024/08/21
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/20
      19.28
      0.19
      1.00%
    • 2024/08/19
      19.09
      0.13
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      18.96
      0.37
      1.99%
    • 2024/08/14
      18.59
      0.12
      0.65%
    • 2024/08/13
      18.47
      0.22
      1.21%
    • 2024/08/12
      18.25
      0.10
      0.55%
    • 2024/08/09
      18.15
      0.20
      1.11%
    • 2024/08/08
      17.95
      0.14
      0.77%
    • 2024/08/07
      18.09
      0.39
      2.20%
    • 2024/08/06
      17.70
      0.27
      1.55%
    • 2024/08/05
      17.43
      0.59
      3.27%
    • 2024/08/02
      18.02
      0.80
      4.25%
    • 2024/08/01
      18.82
      0.17
      0.91%
    • 2024/07/31
      18.65
      0.13
      0.70%
    • 2024/07/30
      18.52
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/29
      18.57
      0.09
      0.49%
    • 2024/07/26
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      0.15
      0.82%

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