普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

17.75美元0.07(0.4%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.22%
3月11.34%
1年3.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      17.75
      0.07
      0.40%
    • 2022/01/19
      17.68
      0.12
      0.68%
    • 2022/01/18
      17.56
      0.31
      1.74%
    • 2022/01/17
      17.87
      0.07
      0.39%
    • 2022/01/14
      17.94
      0.46
      2.50%
    • 2022/01/13
      18.40
      0.13
      0.70%
    • 2022/01/12
      18.53
      0.43
      2.38%
    • 2022/01/11
      18.10
      0.35
      1.97%
    • 2022/01/10
      17.75
      0.58
      3.16%
    • 2022/01/07
      18.33
      0.23
      1.27%
    • 2022/01/06
      18.10
      0.62
      3.31%
    • 2022/01/05
      18.72
      0.23
      1.21%
    • 2022/01/04
      18.95
      0.05
      0.26%
    • 2022/01/03
      19.00
      0.16
      0.84%
    • 2021/12/31
      19.16
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      19.18
      0.18
      0.95%
    • 2021/12/29
      19.00
      0.24
      1.25%
    • 2021/12/28
      19.24
      0.12
      0.63%
    • 2021/12/27
      19.12
      0.20
      1.06%
    • 2021/12/23
      18.92
      0.12
      0.64%
    • 2021/12/22
      18.80
      0.35
      1.90%
    • 2021/12/21
      18.45
      0.11
      0.60%
    • 2021/12/20
      18.34
      0.06
      0.33%
    • 2021/12/17
      18.40
      0.51
      2.70%
    • 2021/12/16
      18.91
      0.37
      2.00%
    • 2021/12/15
      18.54
      0.20
      1.07%
    • 2021/12/14
      18.74
      0.33
      1.73%
    • 2021/12/13
      19.07
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/10
      19.11
      0.23
      1.19%
    • 2021/12/09
      19.34
      0.08
      0.42%

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