普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

14.95美元0.15(0.99%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月3.68%
3月6.63%
1年3.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      14.95
      0.15
      0.99%
    • 2023/06/07
      15.10
      0.13
      0.87%
    • 2023/06/06
      14.97
      0.02
      0.13%
    • 2023/06/05
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2023/06/02
      14.89
      0.30
      2.06%
    • 2023/06/01
      14.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      14.59
      0.12
      0.82%
    • 2023/05/30
      14.71
      0.09
      0.62%
    • 2023/05/26
      14.62
      0.10
      0.69%
    • 2023/05/25
      14.52
      0.08
      0.55%
    • 2023/05/24
      14.44
      0.27
      1.84%
    • 2023/05/23
      14.71
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/22
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/19
      14.77
      0.31
      2.14%
    • 2023/05/17
      14.46
      0.08
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      14.54
      0.08
      0.55%
    • 2023/05/15
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/12
      14.48
      0.06
      0.42%
    • 2023/05/11
      14.42
      0.05
      0.35%
    • 2023/05/10
      14.47
      0.05
      0.35%
    • 2023/05/08
      14.42
      0.09
      0.63%
    • 2023/05/05
      14.33
      0.12
      0.84%
    • 2023/05/04
      14.21
      0.10
      0.70%
    • 2023/05/03
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/02
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/28
      14.32
      0.12
      0.85%
    • 2023/04/27
      14.20
      0.03
      0.21%
    • 2023/04/26
      14.17
      0.04
      0.28%
    • 2023/04/25
      14.21
      0.15
      1.05%
    • 2023/04/24
      14.36
      0.07
      0.49%

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