普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)

18.33美元0.32(1.72%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月5.12%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.33
      0.32
      1.72%
    • 2024/07/24
      18.65
      0.30
      1.58%
    • 2024/07/23
      18.95
      0.07
      0.37%
    • 2024/07/22
      18.88
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/19
      18.83
      0.16
      0.84%
    • 2024/07/18
      18.99
      0.09
      0.47%
    • 2024/07/17
      19.08
      0.22
      1.14%
    • 2024/07/16
      19.30
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/15
      19.36
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/12
      19.32
      0.09
      0.46%
    • 2024/07/11
      19.41
      0.12
      0.62%
    • 2024/07/10
      19.29
      0.07
      0.36%
    • 2024/07/09
      19.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      19.21
      0.10
      0.52%
    • 2024/07/05
      19.11
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      19.04
      0.07
      0.37%
    • 2024/07/03
      18.97
      0.21
      1.12%
    • 2024/07/02
      18.76
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/01
      18.73
      0.15
      0.79%
    • 2024/06/28
      18.88
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/27
      18.83
      0.09
      0.48%
    • 2024/06/26
      18.74
      0.09
      0.48%
    • 2024/06/25
      18.65
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      0.27%
    • 2024/06/24
      18.70
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/21
      18.62
      0.15
      0.80%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      0.21%
    • 2024/06/18
      18.67
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      0.76%
    • 2024/06/17
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      0.05%
    • 2024/06/14
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