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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)
7.50美元0.04(0.51%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
13.60%
最差一年總回報
-9.97% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.47%-3.30%-1.30%-
- 月報酬Beta0.12%-0.10%-0.33%-
- 月報酬R-Squared1.05%-1.73%-8.50%-
- 月報酬平均數（算數）1.07%-0.35%-0.28%-
- 月報酬標準差4.64%-5.70%-7.34%-
- 月報酬夏普值2.52%-0.60%-0.37%-
- 特雷諾比率102.67%-31.48%-7.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。