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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)
7.43美元0.03(0.47%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
13.60%
最差一年總回報
-9.97% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.60%-5.76%-1.96%-
- 月報酬Beta0.16%-0.09%-0.31%-
- 月報酬R-Squared3.59%-1.38%-7.63%-
- 月報酬平均數（算數）0.97%-0.58%-0.33%-
- 月報酬標準差3.62%-5.55%-7.38%-
- 月報酬夏普值2.87%-1.07%-0.43%-
- 特雷諾比率69.20%-67.39%-9.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。