柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

7.74美元0.03(0.33%)

2022/11/25更新

績效 /

1月4.99%

3月1.81%

1年9.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
7.74
0.03
0.33%
2022/11/23
7.71
0.04
0.48%
2022/11/22
7.68
0.02
0.21%
2022/11/21
7.66
0.00
0.01%
2022/11/18
7.66
0.00
0.00%
2022/11/17
7.66
0.03
0.34%
2022/11/16
7.69
0.01
0.10%
2022/11/15
7.68
0.05
0.60%
2022/11/14
7.63
0.01
0.14%
2022/11/11
7.64
0.03
0.39%
2022/11/10
7.61
0.14
1.84%
2022/11/09
7.48
0.01
0.19%
2022/11/08
7.49
0.05
0.67%
2022/11/07
7.44
0.02
0.22%
2022/11/04
7.42
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
7.43
0.07
0.87%
2022/11/02
7.49
0.01
0.08%
2022/11/01
7.50
0.06
0.79%
2022/10/31
7.56
0.00
0.06%
2022/10/28
7.56
0.02
0.23%
2022/10/27
7.54
0.03
0.38%
2022/10/26
7.51
0.05
0.63%
2022/10/25
7.47
0.05
0.70%
2022/10/24
7.42
0.02
0.27%
2022/10/21
7.40
0.03
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2022/10/20
7.43
0.04
0.59%
2022/10/19
7.47
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0.38%
2022/10/18
7.50
0.02
0.25%
2022/10/17
7.48
0.02
0.30%
2022/10/14
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