柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

7.97美元0(0.06%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.71%
3月5.58%
1年10.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      7.97
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/24
      7.96
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/23
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/21
      7.91
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/17
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      7.88
      0.08
      0.96%
    • 2022/06/15
      7.95
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/14
      7.91
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/13
      7.95
      0.17
      2.05%
    • 2022/06/10
      8.11
      0.08
      1.02%
    • 2022/06/09
      8.20
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/08
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/07
      8.25
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/06
      8.24
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      8.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/01
      8.26
      0.06
      0.71%
    • 2022/05/31
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      8.33
      0.08
      1.00%
    • 2022/05/26
      8.24
      0.07
      0.86%
    • 2022/05/25
      8.17
      0.06
      0.78%
    • 2022/05/24
      8.11
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/19
      8.08
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/18
      8.10
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/17
      8.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/16
      8.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/13
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/12
      8.12
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價