柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

7.43美元0.01(0.08%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.2%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/07
      7.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/06
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/05
      7.43
      0.02
      0.29%
    • 2025/02/04
      7.41
      0.00
      0.07%
    • 2025/02/03
      7.40
      0.05
      0.66%
    • 2025/01/24
      7.45
      0.01
      0.18%
    • 2025/01/23
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/22
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/21
      7.45
      0.03
      0.45%
    • 2025/01/17
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/16
      7.41
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/15
      7.39
      0.04
      0.57%
    • 2025/01/14
      7.35
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/13
      7.34
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      7.36
      0.03
      0.35%
    • 2025/01/09
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      7.39
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/07
      7.40
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/06
      7.41
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/03
      7.41
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/02
      7.40
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/31
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/30
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/27
      7.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/26
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/24
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/23
      7.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/20
      7.44
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/19
      7.43
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明