柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

7.20美元0(0.05%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.68%
1年4.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      7.20
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/03
      7.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      7.19
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/01
      7.19
      0.06
      0.77%
    • 2025/11/28
      7.24
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/26
      7.24
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/25
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/24
      7.22
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/21
      7.20
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/20
      7.20
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/19
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/18
      7.21
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/17
      7.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/14
      7.22
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/13
      7.23
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      7.25
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/11
      7.25
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/10
      7.24
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/07
      7.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      7.23
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/05
      7.23
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/04
      7.23
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/03
      7.24
      0.06
      0.77%
    • 2025/10/31
      7.30
      0.01
      0.17%
    • 2025/10/30
      7.31
      0.02
      0.25%
    • 2025/10/29
      7.33
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/28
      7.34
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      0.01%
    • 2025/10/27
      7.33
      0.02
      0.30%
    • 2025/10/23
      7.31
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      0.00%
    • 2025/10/22
      7.31
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價