柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

7.55美元0(0.07%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.23%

3月1.81%

1年5.34%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
7.55
0.00
0.07%
2023/12/04
7.54
0.01
0.08%
2023/12/01
7.54
0.02
0.30%
2023/11/30
7.56
0.01
0.09%
2023/11/29
7.57
0.04
0.47%
2023/11/28
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0.15%
2023/11/27
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2023/11/24
7.51
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2023/11/15
7.49
0.01
0.14%
2023/11/14
7.48
0.05
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
7.43
0.01
0.14%
2023/11/10
7.42
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0.05%
2023/11/09
7.42
0.02
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2023/11/07
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2023/11/02
7.39
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2023/11/01
7.32
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2023/10/31
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