柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

7.74美元0.03(0.33%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.99%
3月1.81%
1年9.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.74
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/23
      7.71
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/22
      7.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/21
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/18
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.66
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/16
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      7.68
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/14
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/10
      7.61
      0.14
      1.84%
    • 2022/11/09
      7.48
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/08
      7.49
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/07
      7.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/04
      7.42
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.43
      0.07
      0.87%
    • 2022/11/02
      7.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      7.50
      0.06
      0.79%
    • 2022/10/31
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/28
      7.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      7.54
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/26
      7.51
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/25
      7.47
      0.05
      0.70%
    • 2022/10/24
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/21
      7.40
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/20
      7.43
      0.04
      0.59%
    • 2022/10/19
      7.47
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/18
      7.50
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/17
      7.48
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/14
      7.46
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價