柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

7.46美元0.04(0.56%)

2023/03/24更新

績效 /

1月3.39%

3月1.07%

1年5.82%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
7.46
0.04
0.56%
2023/03/23
7.50
0.02
0.24%
2023/03/22
7.52
0.06
0.78%
2023/03/21
7.46
0.11
1.53%
2023/03/20
7.35
0.17
2.27%
2023/03/17
7.52
0.03
0.36%
2023/03/16
7.54
0.02
0.21%
2023/03/15
7.53
0.09
1.14%
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0.05
0.70%
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2023/03/10
7.65
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0.48%
2023/03/09
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0.04
0.53%
2023/03/08
7.73
0.02
0.27%
2023/03/07
7.75
0.02
0.22%
2023/03/06
7.77
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
7.76
0.04
0.58%
2023/03/02
7.72
0.03
0.33%
2023/03/01
7.74
0.05
0.70%
2023/02/24
7.80
0.02
0.20%
2023/02/23
7.81
0.03
0.40%
2023/02/22
7.78
0.02
0.25%
2023/02/21
7.76
0.07
0.93%
2023/02/17
7.84
0.02
0.29%
2023/02/16
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0.15%
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0.03%
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