柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

7.25美元0(0.01%)
2025/06/18更新
績效 / 
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3月0.49%
1年4.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      7.25
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/16
      7.25
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/13
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/12
      7.25
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      7.25
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/10
      7.24
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/09
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      7.22
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/05
      7.23
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/04
      7.23
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/03
      7.21
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      7.21
      0.04
      0.58%
    • 2025/05/29
      7.25
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
      7.24
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      7.25
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/23
      7.22
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/22
      7.22
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/21
      7.22
      0.03
      0.46%
    • 2025/05/20
      7.26
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      0.05%
    • 2025/05/19
      7.26
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      7.26
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/15
      7.25
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/14
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/13
      7.25
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/12
      7.24
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/09
      7.21
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      0.03%
    • 2025/05/08
      7.21
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      0.02%
    • 2025/05/07
      7.21
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      0.07%
    • 2025/05/06
      7.21
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