柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

9.41美元0.02(0.17%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.16%
1年5.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/24
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      9.45
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/18
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      9.44
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/09
      9.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/04
      9.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/02
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/01
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/29
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      9.45
      0.05
      0.56%
    • 2021/01/26
      9.50
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      9.51
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/19
      9.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/15
      9.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      9.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      9.48
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/12
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/11
      9.45
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/08
      9.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/07
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/06
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/05
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/04
      9.50
      0.09
      0.93%

    下載歷史報價