柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)

7.46美元0.04(0.56%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.39%
3月1.07%
1年5.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.46
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/23
      7.50
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/22
      7.52
      0.06
      0.78%
    • 2023/03/21
      7.46
      0.11
      1.53%
    • 2023/03/20
      7.35
      0.17
      2.27%
    • 2023/03/17
      7.52
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/16
      7.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/15
      7.53
      0.09
      1.14%
    • 2023/03/14
      7.62
      0.05
      0.70%
    • 2023/03/13
      7.56
      0.09
      1.16%
    • 2023/03/10
      7.65
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/09
      7.69
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/08
      7.73
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/07
      7.75
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/06
      7.77
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.76
      0.04
      0.58%
    • 2023/03/02
      7.72
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/01
      7.74
      0.05
      0.70%
    • 2023/02/24
      7.80
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      7.81
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/22
      7.78
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/21
      7.76
      0.07
      0.93%
    • 2023/02/17
      7.84
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/16
      7.86
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/15
      7.87
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/14
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/13
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      7.88
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/09
      7.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/08
      7.92
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價