貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型
13.06美元0.04(0.31%)
2025/03/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.91% (2018-12-31)
最差一年總回報
-12.76% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.75%-8.69%-3.50%-
- 月報酬Beta0.03%-0.19%-0.45%-
- 月報酬R-Squared0.10%-3.63%-11.66%-
- 月報酬平均數（算數）1.10%-0.85%-0.50%-
- 月報酬標準差4.93%-7.25%-8.72%-
- 月報酬夏普值2.42%-1.26%-0.60%-
- 特雷諾比率371.23%-49.33%-11.14%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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