貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型

11.79美元0.04(0.34%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.99%
1年16.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/04
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/29
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/21
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/19
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/15
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/13
      11.72
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.72
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/01
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/31
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/26
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/25
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/24
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/19
      11.54
      0.01
      0.09%

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