貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型

13.66美元0.03(0.22%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月2.63%
3月5.08%
1年9.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2025/07/02
      13.63
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/01
      13.61
      0.05
      0.37%
    • 2025/06/30
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/27
      13.55
      0.05
      0.37%
    • 2025/06/26
      13.50
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/25
      13.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      13.46
      0.11
      0.82%
    • 2025/06/20
      13.35
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/18
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/17
      13.39
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/16
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/13
      13.39
      0.05
      0.37%
    • 2025/06/12
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/11
      13.42
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/10
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/06
      13.38
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/05
      13.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      13.36
      0.05
      0.38%
    • 2025/06/03
      13.31
      0.05
      0.38%
    • 2025/06/02
      13.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      13.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      13.26
      0.11
      0.84%
    • 2025/05/23
      13.15
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/22
      13.19
      0.09
      0.68%
    • 2025/05/21
      13.28
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/20
      13.30
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/19
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/16
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2025/05/15
      13.20
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價