貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型

12.83美元0.15(1.16%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.16%
1年9.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.83
      0.15
      1.16%
    • 2024/12/18
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/16
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/13
      13.03
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/12
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/11
      13.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      13.10
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/09
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/05
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/04
      13.10
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/03
      13.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      13.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      13.07
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      13.00
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      13.02
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/22
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/21
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/20
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      12.86
      0.09
      0.70%
    • 2024/11/14
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/07
      13.00
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/06
      12.92
      0.06
      0.47%

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