貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型

13.66美元0.03(0.22%)

2025/07/03更新

績效 /

1月2.63%

3月5.08%

1年9.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
13.66
0.03
0.22%
2025/07/02
13.63
0.02
0.15%
2025/07/01
13.61
0.05
0.37%
2025/06/30
13.56
0.01
0.07%
2025/06/27
13.55
0.05
0.37%
2025/06/26
13.50
0.04
0.30%
2025/06/25
13.46
0.00
0.00%
2025/06/24
13.46
0.11
0.82%
2025/06/20
13.35
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2025/06/18
13.38
0.01
0.08%
2025/06/17
13.39
0.03
0.22%
2025/06/16
13.42
0.03
0.22%
2025/06/13
13.39
0.05
0.37%
2025/06/12
13.44
0.02
0.15%
2025/06/11
13.42
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/10
13.40
0.02
0.15%
2025/06/06
13.38
0.02
0.15%
2025/06/05
13.36
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0.00%
2025/06/04
13.36
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0.38%
2025/06/03
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0.38%
2025/06/02
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2025/05/28
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0.84%
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13.27
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2025/05/16
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