貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型

12.89美元0.01(0.08%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1%
3月1.34%
1年14.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      12.86
      0.09
      0.70%
    • 2024/11/14
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      12.96
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/08
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/07
      13.00
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/06
      12.92
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/05
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/04
      12.85
      0.06
      0.47%
    • 2024/10/30
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/28
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      12.93
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/24
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/22
      12.93
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/21
      12.97
      0.05
      0.38%
    • 2024/10/18
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/17
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/16
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/15
      13.03
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/11
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/09
      12.95
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/08
      12.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/04
      12.94
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/01
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/30
      13.02
      0.02
      0.15%

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