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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)
11.19歐元0.05(0.45%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
14.92% (2018-12-31)
最差一年總回報
-12.96% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.07%2.00%0.57%0.36%0.57%0.77%
- 月報酬Beta0.84%0.93%1.06%1.09%1.19%1.16%
- 月報酬R-Squared97.17%96.58%90.95%94.52%90.14%94.19%
- 月報酬平均數（算數）1.06%-0.07%-0.04%-
- 月報酬標準差8.31%-12.14%-13.78%-
- 月報酬夏普值0.87%-0.31%-0.12%-
- 特雷諾比率9.00%-4.21%-2.23%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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