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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)（停止銷售）
11.46歐元0(0%)
2024/07/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
14.92% (2018-12-31)
最差一年總回報
-12.96% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.67%1.65%0.62%0.50%0.18%0.57%
- 月報酬Beta0.80%0.91%1.05%1.08%1.18%1.16%
- 月報酬R-Squared96.33%97.14%90.56%94.46%89.69%94.03%
- 月報酬平均數（算數）0.88%-0.17%-0.02%-
- 月報酬標準差8.41%-12.08%-13.71%-
- 月報酬夏普值0.60%-0.46%-0.18%-
- 特雷諾比率6.37%-5.83%-2.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。