普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)

10.56歐元0.06(0.57%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.42%
1年4.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/30
      10.50
      0.08
      0.77%
    • 2023/11/29
      10.42
      0.09
      0.87%
    • 2023/11/28
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/27
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/23
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/22
      10.42
      0.12
      1.17%
    • 2023/11/21
      10.30
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/20
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/17
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/16
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/15
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/14
      10.24
      0.10
      0.97%
    • 2023/11/13
      10.34
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      10.36
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/08
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/06
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/03
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/02
      10.39
      0.11
      1.07%
    • 2023/10/31
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/30
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/26
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/25
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2023/10/24
      10.18
      0.09
      0.89%
    • 2023/10/23
      10.09
      0.08
      0.79%
    • 2023/10/20
      10.17
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價