普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)

10.72歐元0.03(0.28%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.36%
3月0.19%
1年10.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/03
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/02
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/01
      10.75
      0.11
      1.03%
    • 2021/02/26
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/25
      10.61
      0.13
      1.21%
    • 2021/02/24
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/23
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      10.73
      0.11
      1.01%
    • 2021/02/19
      10.84
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/18
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/16
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/12
      10.97
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/09
      10.98
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/08
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/05
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.01
      0.10
      0.92%
    • 2021/02/01
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/29
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.86
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/27
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/26
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/25
      10.89
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/22
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/21
      10.84
      0.06
      0.55%

    下載歷史報價