普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)

10.09歐元0.04(0.4%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.49%
3月2.42%
1年10.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/30
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      10.14
      0.15
      1.50%
    • 2022/11/28
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/25
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/24
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/22
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/21
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/18
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      9.93
      0.07
      0.71%
    • 2022/11/15
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/14
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      9.85
      0.11
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.74
      0.08
      0.82%
    • 2022/11/09
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/08
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/04
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/03
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/02
      9.81
      0.06
      0.62%
    • 2022/10/31
      9.75
      0.10
      1.04%
    • 2022/10/28
      9.65
      0.08
      0.84%
    • 2022/10/27
      9.57
      0.06
      0.63%
    • 2022/10/26
      9.51
      0.10
      1.06%
    • 2022/10/25
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/24
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      9.46
      0.12
      1.25%
    • 2022/10/20
      9.58
      0.08
      0.83%

    下載歷史報價