普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)

9.94歐元0.05(0.51%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.58%
3月0%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      9.94
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/30
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/29
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/28
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/27
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/24
      10.03
      0.14
      1.42%
    • 2023/03/23
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/22
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      9.92
      0.15
      1.49%
    • 2023/03/17
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/16
      10.10
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/15
      10.16
      0.14
      1.40%
    • 2023/03/14
      10.02
      0.11
      1.09%
    • 2023/03/13
      10.13
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      10.09
      0.07
      0.69%
    • 2023/03/09
      10.16
      0.10
      0.98%
    • 2023/03/08
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/07
      10.20
      0.09
      0.89%
    • 2023/03/06
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/03
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/02
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/01
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/28
      10.10
      0.12
      1.17%
    • 2023/02/27
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      10.20
      0.08
      0.79%
    • 2023/02/23
      10.12
      0.10
      1.00%
    • 2023/02/22
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/21
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/20
      10.08
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價