普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)

10.85歐元0.01(0.09%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.55%
1年6.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/14
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/12
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/11
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/10
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/07
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/06
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/05
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/04
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/03
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/30
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/29
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/27
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/26
      10.89
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/20
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/19
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/15
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/14
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/12
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/09
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/08
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/01
      10.89
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價