普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)

10.48歐元0.12(1.16%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.9%
3月1.55%
1年7.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.48
      0.12
      1.16%
    • 2022/08/10
      10.36
      0.10
      0.96%
    • 2022/08/09
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2022/08/04
      10.40
      0.09
      0.87%
    • 2022/08/03
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/01
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/29
      10.29
      0.14
      1.38%
    • 2022/07/28
      10.15
      0.11
      1.10%
    • 2022/07/27
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      10.05
      0.12
      1.21%
    • 2022/07/25
      9.93
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/22
      9.87
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.81
      0.09
      0.93%
    • 2022/07/20
      9.72
      0.15
      1.57%
    • 2022/07/19
      9.57
      0.09
      0.93%
    • 2022/07/18
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/15
      9.67
      0.11
      1.13%
    • 2022/07/14
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/13
      9.84
      0.09
      0.91%
    • 2022/07/12
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/11
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/08
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/07
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/06
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/05
      9.93
      0.13
      1.33%
    • 2022/07/04
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.81
      0.08
      0.82%

    下載歷史報價