普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)

11.38歐元0.09(0.8%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.71%
3月4.6%
1年14.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      11.38
      0.09
      0.80%
    • 2024/04/11
      11.29
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/10
      11.36
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/09
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/08
      11.22
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/05
      11.28
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/04
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      11.22
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/02
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/28
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/27
      11.28
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/26
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      11.27
      0.09
      0.81%
    • 2024/03/21
      11.18
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      11.14
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/19
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/18
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/15
      11.02
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/14
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/13
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/12
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/11
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/08
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/07
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/29
      11.03
      0.00
      0.00%

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