普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)

11.46歐元0(0%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.7%
1年14.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/09
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/08
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/05
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/03
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/02
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      11.35
      0.09
      0.79%
    • 2024/06/28
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/27
      11.47
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/26
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/25
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/24
      11.44
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.51
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/20
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/18
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      11.45
      0.08
      0.69%
    • 2024/06/14
      11.53
      0.12
      1.05%
    • 2024/06/13
      11.41
      0.08
      0.71%
    • 2024/06/12
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/11
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/10
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/07
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/06
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/05
      11.23
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/04
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      11.27
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價