柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)

15.05美元0.01(0.07%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.26%
3月6.37%
1年7.19%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
13.25% (2017-12-31)
最差一年總回報
-13.16% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.71%-
    2.16%-
    2.46%-
  • 月報酬Beta
    0.80%-
    0.90%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    66.87%-
    93.46%-
    94.96%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62%-
    0.65%-
    0.28%-
  • 月報酬標準差
    3.71%-
    6.72%-
    7.53%-
  • 月報酬夏普值
    0.78%-
    0.46%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    3.68%-
    3.33%-
    0.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。