柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)

14.13美元0(0.02%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.35%
3月3.28%
1年9.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      14.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      14.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      14.13
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/15
      14.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/11
      14.08
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/10
      14.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      14.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      14.03
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/05
      14.00
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/03
      13.97
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/02
      13.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/28
      13.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      13.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      13.97
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/25
      13.99
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      0.03%
    • 2024/06/24
      13.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
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      0.03%
    • 2024/06/20
      13.97
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      0.01%
    • 2024/06/18
      13.97
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      0.18%
    • 2024/06/17
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      0.08%
    • 2024/06/14
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      0.25%
    • 2024/06/13
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      0.00%
    • 2024/06/12
      13.99
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      0.44%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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      0.18%
    • 2024/06/06
      13.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      13.96
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/04
      13.94
      0.01
      0.06%

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