柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)

14.72美元0.01(0.04%)

2025/05/14更新

績效 /

1月3.33%

3月0.12%

1年6.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
14.72
0.01
0.04%
2025/05/13
14.73
0.04
0.28%
2025/05/12
14.68
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0.74%
2025/05/09
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2025/05/08
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2025/05/05
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2025/05/02
14.54
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2025/04/30
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2025/04/25
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0.05
0.32%
2025/04/24
14.48
0.02
0.15%
2025/04/23
14.46
0.11
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
14.35
0.05
0.32%
2025/04/21
14.31
0.03
0.22%
2025/04/17
14.34
0.05
0.32%
2025/04/16
14.29
0.01
0.05%
2025/04/15
14.29
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0.28%
2025/04/14
14.25
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0.72%
2025/04/11
14.15
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0.05%
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14.15
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0.46%
2025/04/09
14.09
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