柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)

14.42美元0.05(0.37%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.41%
1年6.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      14.42
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/13
      14.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      14.35
      0.08
      0.53%
    • 2021/10/08
      14.42
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/07
      14.45
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/06
      14.44
      0.05
      0.33%
    • 2021/10/05
      14.48
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/04
      14.50
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/01
      14.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      14.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      14.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      14.53
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/27
      14.57
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/24
      14.60
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/23
      14.63
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/17
      14.69
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/16
      14.71
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      14.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      14.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      14.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      14.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      14.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      14.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      14.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      14.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      14.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      14.69
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/30
      14.67
      0.03
      0.18%

    下載歷史報價