柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)

14.39美元0.03(0.23%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.59%
1年18.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      14.39
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/14
      14.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/13
      14.34
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/12
      14.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      14.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/08
      14.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      14.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      14.33
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/01
      14.28
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/31
      14.25
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/30
      14.22
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      14.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      14.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/25
      14.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      14.25
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      14.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/22
      14.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/19
      14.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/18
      14.24
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/17
      14.26
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/16
      14.29
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/15
      14.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/12
      14.27
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/11
      14.30
      0.07
      0.48%
    • 2021/03/10
      14.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/09
      14.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/08
      14.24
      0.04
      0.26%
    • 2021/03/05
      14.27
      0.05
      0.34%
    • 2021/03/04
      14.32
      0.03
      0.19%
    • 2021/03/03
      14.35
      0.01
      0.10%

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