柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)

14.55美元0.01(0.06%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.04%
1年9.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      14.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/26
      14.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      14.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      14.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      14.59
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/20
      14.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      14.56
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/16
      14.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      14.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      14.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      14.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      14.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/09
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      14.60
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      14.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      14.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      14.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      14.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      14.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      14.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      14.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      14.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      14.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      14.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      14.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/17
      14.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/16
      14.59
      0.00
      0.02%

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