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摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
9.94離岸人民幣0.1(1.03%)
2024/07/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.99% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.98% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.31%-0.70%-0.66%-
- 月報酬Beta1.21%-0.98%-1.03%-
- 月報酬R-Squared95.78%-86.55%-83.25%-
- 月報酬平均數（算數）0.04%-0.88%-0.04%-
- 月報酬標準差14.13%-18.18%-16.78%-
- 月報酬夏普值0.36%-0.77%-0.16%-
- 特雷諾比率5.01%-15.16%-4.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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