摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

10.64離岸人民幣0.05(0.44%)

2025/03/07更新

績效 /

1月2.83%

3月3.34%

1年13.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
10.64
0.05
0.44%
2025/03/06
10.68
0.10
0.97%
2025/03/05
10.58
0.09
0.84%
2025/03/04
10.49
0.02
0.19%
2025/03/03
10.51
0.14
1.27%
2025/02/27
10.65
0.03
0.24%
2025/02/26
10.62
0.07
0.70%
2025/02/25
10.55
0.06
0.61%
2025/02/24
10.61
0.04
0.38%
2025/02/21
10.65
0.13
1.20%
2025/02/20
10.53
0.04
0.37%
2025/02/19
10.57
0.03
0.27%
2025/02/18
10.54
0.01
0.10%
2025/02/17
10.55
0.02
0.17%
2025/02/14
10.57
0.13
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
10.44
0.02
0.14%
2025/02/12
10.45
0.11
1.08%
2025/02/11
10.34
0.02
0.23%
2025/02/10
10.36
0.02
0.20%
2025/02/07
10.34
0.05
0.44%
2025/02/06
10.30
0.06
0.58%
2025/02/05
10.24
0.03
0.28%
2025/01/24
10.27
0.08
0.80%
2025/01/23
10.19
0.00
0.02%
2025/01/22
10.19
0.08
0.76%
2025/01/21
10.27
0.05
0.50%
2025/01/20
10.21
0.05
0.52%
2025/01/17
10.16
0.00
0.03%
2025/01/16
10.16
0.05
0.50%
2025/01/15
10.11
0.02
0.15%

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