摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

10.28離岸人民幣0(0.03%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.53%
3月5.49%
1年10.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      10.27
      0.11
      1.04%
    • 2024/11/28
      10.17
      0.09
      0.84%
    • 2024/11/27
      10.25
      0.12
      1.14%
    • 2024/11/26
      10.14
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/25
      10.16
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/22
      10.19
      0.16
      1.57%
    • 2024/11/21
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      10.35
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/19
      10.32
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/18
      10.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      10.30
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/14
      10.34
      0.12
      1.18%
    • 2024/11/13
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/12
      10.44
      0.14
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      10.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/08
      10.60
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/07
      10.68
      0.17
      1.58%
    • 2024/11/06
      10.51
      0.14
      1.28%
    • 2024/11/05
      10.65
      0.13
      1.19%
    • 2024/11/04
      10.52
      0.08
      0.72%
    • 2024/11/01
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/30
      10.47
      0.08
      0.72%
    • 2024/10/29
      10.55
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/28
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/25
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/24
      10.61
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      0.74%
    • 2024/10/23
      10.69
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      0.27%
    • 2024/10/22
      10.66
      0.04
      0.40%
    • 2024/10/21
      10.62
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