摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

11.57離岸人民幣0.01(0.12%)

2026/01/15更新

績效 /

1月1.71%

3月1.48%

1年19.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
11.57
0.01
0.12%
2026/01/14
11.55
0.03
0.29%
2026/01/13
11.59
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0.21%
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0.04
0.38%
2026/01/08
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0.77%
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1.06%
2026/01/05
11.59
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2025/12/31
11.41
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2025/12/30
11.46
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2025/12/29
11.44
0.02
0.16%
2025/12/24
11.45
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0.06%
2025/12/23
11.45
0.01
0.08%
2025/12/22
11.44
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
11.41
0.02
0.22%
2025/12/18
11.38
0.02
0.16%
2025/12/17
11.40
0.08
0.68%
2025/12/16
11.33
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0.75%
2025/12/15
11.41
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0.46%
2025/12/12
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0.99%
2025/12/11
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