摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

13.36離岸人民幣0.08(0.62%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月7.19%
3月7.43%
1年7.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      13.36
      0.08
      0.62%
    • 2021/07/27
      13.28
      0.30
      2.23%
    • 2021/07/26
      13.58
      0.27
      1.94%
    • 2021/07/23
      13.85
      0.11
      0.81%
    • 2021/07/22
      13.96
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/21
      13.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/20
      13.92
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/19
      14.00
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/16
      14.04
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/15
      14.09
      0.13
      0.92%
    • 2021/07/14
      13.96
      0.09
      0.61%
    • 2021/07/13
      14.04
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/12
      13.98
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/09
      13.92
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/08
      13.96
      0.15
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      14.10
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/06
      14.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/05
      14.14
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      14.16
      0.15
      1.05%
    • 2021/06/30
      14.31
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/29
      14.29
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/28
      14.37
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/25
      14.38
      0.09
      0.60%
    • 2021/06/24
      14.30
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/23
      14.27
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/22
      14.24
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/21
      14.18
      0.08
      0.54%
    • 2021/06/18
      14.26
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/17
      14.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      14.30
      0.08
      0.55%

    下載歷史報價