摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

11.12離岸人民幣0.04(0.35%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月5.64%
3月18.26%
1年10.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      11.12
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/19
      11.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      11.06
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/16
      11.08
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/13
      11.07
      0.10
      0.87%
    • 2023/01/12
      10.97
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/11
      10.94
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      10.91
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/09
      10.94
      0.12
      1.12%
    • 2023/01/06
      10.82
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/05
      10.77
      0.10
      0.89%
    • 2023/01/04
      10.68
      0.08
      0.76%
    • 2023/01/03
      10.59
      0.06
      0.54%
    • 2022/12/30
      10.54
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      10.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      10.51
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/23
      10.45
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/22
      10.47
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/21
      10.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/20
      10.43
      0.11
      1.00%
    • 2022/12/19
      10.53
      0.11
      1.07%
    • 2022/12/16
      10.65
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/15
      10.60
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/14
      10.67
      0.05
      0.43%
    • 2022/12/13
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/12
      10.62
      0.09
      0.86%
    • 2022/12/09
      10.71
      0.11
      1.02%
    • 2022/12/08
      10.61
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/07
      10.59
      0.06
      0.52%

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