摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

9.66離岸人民幣0.05(0.52%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.59%
3月5.03%
1年9.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/11
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/10
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/09
      9.71
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      9.69
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/03
      9.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      9.75
      0.12
      1.26%
    • 2024/03/28
      9.63
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/27
      9.59
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/26
      9.62
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/25
      9.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/22
      9.62
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/21
      9.68
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/20
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      9.62
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.68
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/15
      9.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/13
      9.67
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/12
      9.73
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/11
      9.67
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/08
      9.61
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/07
      9.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/06
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/05
      9.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/04
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/01
      9.56
      0.05
      0.50%
    • 2024/02/29
      9.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/27
      9.52
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/26
      9.48
      0.07
      0.73%

    下載歷史報價