摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

10.23離岸人民幣0.07(0.67%)

2023/05/25更新

績效 /

1月3.53%

3月4.85%

1年7.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
10.23
0.07
0.67%
2023/05/24
10.30
0.10
0.99%
2023/05/23
10.40
0.09
0.83%
2023/05/22
10.49
0.04
0.35%
2023/05/19
10.45
0.02
0.17%
2023/05/18
10.47
0.01
0.14%
2023/05/17
10.49
0.09
0.86%
2023/05/16
10.58
0.03
0.25%
2023/05/15
10.60
0.07
0.66%
2023/05/12
10.53
0.10
0.92%
2023/05/11
10.63
0.04
0.37%
2023/05/10
10.67
0.04
0.37%
2023/05/09
10.71
0.07
0.66%
2023/05/08
10.78
0.02
0.20%
2023/05/05
10.76
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
10.77
0.05
0.48%
2023/04/28
10.72
0.04
0.37%
2023/04/27
10.68
0.08
0.72%
2023/04/26
10.60
0.01
0.11%
2023/04/25
10.62
0.02
0.14%
2023/04/24
10.63
0.07
0.64%
2023/04/21
10.70
0.11
1.00%
2023/04/20
10.81
0.00
0.03%
2023/04/19
10.81
0.08
0.73%
2023/04/18
10.89
0.01
0.10%
2023/04/17
10.88
0.08
0.76%
2023/04/14
10.80
0.01
0.09%
2023/04/13
10.79
0.01
0.11%
2023/04/12
10.80
0.01
0.10%
2023/04/11
10.81
0.02
0.17%

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