摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

13.07離岸人民幣0.14(1.03%)
2021/10/12更新
績效 / 
1月5.49%
3月5.37%
1年0.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/12
      13.07
      0.14
      1.03%
    • 2021/10/08
      13.21
      0.16
      1.20%
    • 2021/09/30
      13.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      13.35
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/28
      13.40
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/27
      13.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      13.33
      0.07
      0.53%
    • 2021/09/23
      13.40
      0.10
      0.75%
    • 2021/09/17
      13.50
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/16
      13.46
      0.11
      0.80%
    • 2021/09/15
      13.57
      0.13
      0.93%
    • 2021/09/14
      13.70
      0.13
      0.90%
    • 2021/09/13
      13.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      13.83
      0.09
      0.65%
    • 2021/09/09
      13.74
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/08
      13.76
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/07
      13.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/06
      13.82
      0.08
      0.59%
    • 2021/09/03
      13.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      13.75
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/01
      13.72
      0.10
      0.72%
    • 2021/08/31
      13.62
      0.09
      0.64%
    • 2021/08/30
      13.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/27
      13.54
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/26
      13.51
      0.14
      1.00%
    • 2021/08/25
      13.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/24
      13.62
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/23
      13.59
      0.09
      0.68%
    • 2021/08/20
      13.50
      0.13
      0.99%
    • 2021/08/19
      13.63
      0.11
      0.82%

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