摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

14.35離岸人民幣0.03(0.21%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0%
3月3.69%
1年24.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/10
      14.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/07
      14.38
      0.14
      0.98%
    • 2021/05/06
      14.52
      0.17
      1.15%
    • 2021/04/29
      14.69
      0.06
      0.40%
    • 2021/04/28
      14.63
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/27
      14.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      14.57
      0.13
      0.88%
    • 2021/04/23
      14.70
      0.08
      0.55%
    • 2021/04/22
      14.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      14.64
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/20
      14.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/19
      14.58
      0.15
      1.03%
    • 2021/04/16
      14.43
      0.10
      0.67%
    • 2021/04/15
      14.33
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      14.37
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/13
      14.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      14.35
      0.08
      0.53%
    • 2021/04/09
      14.43
      0.10
      0.67%
    • 2021/04/08
      14.53
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/07
      14.49
      0.10
      0.69%
    • 2021/04/01
      14.59
      0.10
      0.66%
    • 2021/03/31
      14.50
      0.07
      0.48%
    • 2021/03/30
      14.57
      0.08
      0.57%
    • 2021/03/29
      14.49
      0.09
      0.60%
    • 2021/03/26
      14.40
      0.13
      0.90%
    • 2021/03/25
      14.27
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/24
      14.30
      0.12
      0.83%
    • 2021/03/23
      14.41
      0.05
      0.35%
    • 2021/03/22
      14.47
      0.08
      0.59%

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