摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

14.65離岸人民幣0.26(1.74%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.95%
1年20.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      14.65
      0.26
      1.74%
    • 2021/03/03
      14.91
      0.23
      1.55%
    • 2021/03/02
      14.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/26
      14.69
      0.26
      1.74%
    • 2021/02/25
      14.95
      0.12
      0.80%
    • 2021/02/24
      14.84
      0.18
      1.18%
    • 2021/02/23
      15.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/22
      15.03
      0.31
      1.99%
    • 2021/02/19
      15.33
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/18
      15.29
      0.13
      0.89%
    • 2021/02/09
      15.15
      0.12
      0.77%
    • 2021/02/08
      15.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/05
      15.02
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/04
      14.98
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/03
      14.93
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      14.92
      0.11
      0.75%
    • 2021/02/01
      14.81
      0.12
      0.85%
    • 2021/01/29
      14.69
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/28
      14.72
      0.23
      1.52%
    • 2021/01/27
      14.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/26
      14.94
      0.14
      0.94%
    • 2021/01/25
      15.08
      0.11
      0.74%
    • 2021/01/22
      14.97
      0.08
      0.53%
    • 2021/01/21
      15.05
      0.08
      0.54%
    • 2021/01/20
      14.97
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/19
      14.92
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/18
      14.94
      0.08
      0.54%
    • 2021/01/15
      14.86
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/14
      14.84
      0.16
      1.08%
    • 2021/01/13
      15.00
      0.04
      0.28%

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