摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

10.86離岸人民幣0.05(0.44%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.52%
3月3.09%
1年14.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      10.86
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/05
      10.90
      0.06
      0.60%
    • 2022/08/04
      10.84
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/03
      10.81
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/02
      10.87
      0.15
      1.36%
    • 2022/08/01
      11.02
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      11.05
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/28
      11.10
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      11.08
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/26
      11.11
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/25
      11.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      11.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/21
      11.03
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/20
      11.09
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      11.09
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      11.15
      0.11
      1.00%
    • 2022/07/15
      11.04
      0.10
      0.87%
    • 2022/07/14
      11.13
      0.09
      0.78%
    • 2022/07/13
      11.22
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/12
      11.25
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/11
      11.29
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/08
      11.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      11.38
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/06
      11.44
      0.13
      1.12%
    • 2022/07/05
      11.57
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/04
      11.60
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      11.61
      0.10
      0.87%
    • 2022/06/29
      11.51
      0.06
      0.49%
    • 2022/06/28
      11.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/27
      11.55
      0.07
      0.59%

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