普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)–累積型

31.25美元0.07(0.22%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.51%
3月14.39%
1年49.09%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
74.00%
最差一年總回報
-56.45% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.03%1.84%
    16.05%15.38%
    9.74%9.24%
  • 月報酬Beta
    1.28%1.31%
    1.10%1.12%
    1.08%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    93.42%90.75%
    67.16%65.67%
    72.32%71.38%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.64%-
    0.12%-
    1.25%-
  • 月報酬標準差
    25.13%-
    32.04%-
    29.08%-
  • 月報酬夏普值
    1.52%-
    0.05%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    34.41%-
    6.02%-
    8.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。