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普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別（美元）—累積型
35.00美元0.52(1.46%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
74.00%
最差一年總回報
-56.45% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.22%0.76%16.51%16.87%8.80%8.12%
- 月報酬Beta0.92%0.91%1.07%1.07%1.06%1.07%
- 月報酬R-Squared85.73%84.98%67.02%65.06%71.16%70.24%
- 月報酬平均數（算數）2.55%-0.19%-1.27%-
- 月報酬標準差14.38%-31.36%-28.54%-
- 月報酬夏普值1.76%-0.20%-0.45%-
- 特雷諾比率31.06%-10.39%-8.64%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。