普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別（美元）—累積型

31.58美元1.23(3.75%)

2024/07/25更新

績效 /

1月4.09%

3月7.13%

1年28.64%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

74.00%

最差一年總回報

-56.45% (2022-12-31)

上升年數

6

下跌年數

2

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.33%1.16%
18.64%17.97%
9.91%9.26%
月報酬Beta
1.03%1.04%
1.05%1.06%
1.06%1.07%
月報酬R-Squared
92.89%91.69%
67.30%65.32%
71.03%70.06%
月報酬平均數（算數）
2.85%-
0.12%-
1.31%-
月報酬標準差
22.36%-
31.50%-
28.60%-
月報酬夏普值
1.28%-
0.16%-
0.47%-
特雷諾比率
30.50%-
9.26%-
9.32%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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