普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別（美元）—累積型
36.43美元0.51(1.38%)
2025/06/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
74.00%
最差一年總回報
-56.45% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.44%3.38%1.55%1.25%9.85%9.69%
- 月報酬Beta1.20%1.14%1.00%0.98%1.11%1.10%
- 月報酬R-Squared90.12%88.72%78.19%76.48%72.12%70.03%
- 月報酬平均數（算數）1.10%-1.84%-1.01%-
- 月報酬標準差21.56%-25.53%-28.32%-
- 月報酬夏普值0.39%-0.68%-0.33%-
- 特雷諾比率5.67%-15.98%-4.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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