普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別（美元）—累積型

35.93美元0.04(0.11%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.92%
3月5.3%
1年30.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      35.93
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/23
      35.89
      0.89
      2.54%
    • 2024/12/20
      35.00
      0.52
      1.46%
    • 2024/12/19
      35.52
      1.27
      3.45%
    • 2024/12/18
      36.79
      0.30
      0.82%
    • 2024/12/17
      36.49
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/16
      36.52
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/13
      36.57
      0.30
      0.83%
    • 2024/12/12
      36.27
      0.12
      0.33%
    • 2024/12/11
      36.15
      0.10
      0.28%
    • 2024/12/10
      36.25
      0.44
      1.20%
    • 2024/12/09
      36.69
      0.08
      0.22%
    • 2024/12/06
      36.61
      0.11
      0.30%
    • 2024/12/05
      36.50
      0.21
      0.58%
    • 2024/12/04
      36.29
      0.62
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      35.67
      0.18
      0.51%
    • 2024/12/02
      35.49
      0.34
      0.97%
    • 2024/11/29
      35.15
      0.15
      0.43%
    • 2024/11/28
      35.00
      0.09
      0.26%
    • 2024/11/27
      34.91
      0.41
      1.16%
    • 2024/11/26
      35.32
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/25
      35.29
      0.19
      0.54%
    • 2024/11/22
      35.10
      0.41
      1.18%
    • 2024/11/21
      34.69
      0.32
      0.93%
    • 2024/11/20
      34.37
      0.13
      0.38%
    • 2024/11/19
      34.24
      0.24
      0.71%

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