普徠仕（盧森堡）系列基金–普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別（美元）–累積型

30.95美元0.32(1.05%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.42%
1年45.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      30.95
      0.32
      1.05%
    • 2024/05/08
      30.63
      0.16
      0.52%
    • 2024/05/07
      30.79
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/06
      30.76
      0.25
      0.82%
    • 2024/05/03
      30.51
      1.13
      3.85%
    • 2024/05/02
      29.38
      0.88
      2.91%
    • 2024/04/30
      30.26
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/29
      30.15
      0.13
      0.43%
    • 2024/04/26
      30.02
      0.92
      3.16%
    • 2024/04/25
      29.10
      0.86
      2.87%
    • 2024/04/24
      29.96
      0.61
      2.08%
    • 2024/04/23
      29.35
      0.55
      1.91%
    • 2024/04/22
      28.80
      0.49
      1.67%
    • 2024/04/19
      29.29
      0.38
      1.28%
    • 2024/04/18
      29.67
      0.63
      2.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      30.30
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/16
      30.37
      0.88
      2.82%
    • 2024/04/15
      31.25
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/12
      31.32
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/11
      31.27
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/10
      31.17
      0.31
      0.99%
    • 2024/04/09
      31.48
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/08
      31.38
      0.15
      0.48%
    • 2024/04/05
      31.23
      0.58
      1.82%
    • 2024/04/04
      31.81
      0.47
      1.50%
    • 2024/04/03
      31.34
      0.13
      0.42%
    • 2024/04/02
      31.21
      0.41
      1.30%
    • 2024/03/28
      31.62
      0.07
      0.22%
    • 2024/03/27
      31.55
      0.38
      1.19%
    • 2024/03/26
      31.93
      0.04
      0.13%

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