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普徠仕（盧森堡）系列基金–普徠仕全球科技股票基金Ａ級別（美元）–累積型
28.45美元0.29(1.03%)
2024/05/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
72.31%
最差一年總回報
-56.89% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.92%4.39%17.18%16.37%10.31%9.88%
- 月報酬Beta1.20%1.22%1.08%1.09%1.07%1.08%
- 月報酬R-Squared93.06%90.63%66.93%65.26%72.24%71.33%
- 月報酬平均數（算數）3.44%-0.32%-0.96%-
- 月報酬標準差25.56%-31.71%-29.02%-
- 月報酬夏普值1.40%-0.22%-0.32%-
- 特雷諾比率33.71%-10.82%-5.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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