普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型

29.66美元0.25(0.85%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月7.46%
3月4.18%
1年36.62%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
72.31%
最差一年總回報
-56.89% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.92%4.39%
    17.18%16.37%
    10.31%9.88%
  • 月報酬Beta
    1.20%1.22%
    1.08%1.09%
    1.07%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    93.06%90.63%
    66.93%65.26%
    72.24%71.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.44%-
    0.32%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    25.56%-
    31.71%-
    29.02%-
  • 月報酬夏普值
    1.40%-
    0.22%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    33.71%-
    10.82%-
    5.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。