普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ａ級別（美元）—累積型
28.89美元1.47(4.84%)
2025/03/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
72.31%
最差一年總回報
-56.89% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.31%1.87%7.02%7.04%9.02%8.38%
- 月報酬Beta0.86%0.84%1.01%1.02%1.06%1.06%
- 月報酬R-Squared81.82%80.65%70.98%69.46%71.27%70.17%
- 月報酬平均數（算數）1.94%-0.73%-1.11%-
- 月報酬標準差13.95%-27.86%-28.44%-
- 月報酬夏普值1.31%-0.16%-0.37%-
- 特雷諾比率22.83%-0.64%-6.55%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。