普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ａ級別(美元)—累積型

42.09美元0.4(0.96%)

2026/01/22更新

績效 /

1月4.7%

3月1.72%

1年24.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
42.09
0.40
0.96%
2026/01/21
41.69
0.22
0.53%
2026/01/20
41.47
0.08
0.19%
2026/01/19
41.39
0.71
1.69%
2026/01/16
42.10
0.28
0.66%
2026/01/15
42.38
0.86
2.07%
2026/01/14
41.52
0.64
1.52%
2026/01/13
42.16
0.35
0.84%
2026/01/12
41.81
0.36
0.87%
2026/01/09
41.45
0.27
0.66%
2026/01/08
41.18
0.63
1.51%
2026/01/07
41.81
0.01
0.02%
2026/01/06
41.80
0.27
0.65%
2026/01/05
41.53
0.16
0.39%
2026/01/02
41.37
0.85
2.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
40.52
0.17
0.42%
2025/12/30
40.69
0.19
0.47%
2025/12/29
40.50
0.47
1.17%
2025/12/23
40.03
0.17
0.42%
2025/12/22
40.20
0.47
1.18%
2025/12/19
39.73
0.52
1.33%
2025/12/18
39.21
0.16
0.41%
2025/12/17
39.37
0.13
0.33%
2025/12/16
39.50
0.18
0.45%
2025/12/15
39.68
1.19
2.91%
2025/12/12
40.87
0.18
0.44%
2025/12/11
40.69
0.70
1.69%
2025/12/10
41.39
0.03
0.07%
2025/12/09
41.42
0.10
0.24%
2025/12/08
41.52
0.22
0.53%

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