普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型

28.75美元0.23(0.81%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月8.16%
3月19.59%
1年57.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      28.75
      0.23
      0.81%
    • 2024/02/29
      28.52
      0.32
      1.14%
    • 2024/02/28
      28.20
      0.27
      0.95%
    • 2024/02/27
      28.47
      0.11
      0.39%
    • 2024/02/26
      28.36
      0.07
      0.25%
    • 2024/02/23
      28.43
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/22
      28.46
      1.21
      4.44%
    • 2024/02/21
      27.25
      0.20
      0.73%
    • 2024/02/20
      27.45
      0.59
      2.10%
    • 2024/02/19
      28.04
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/16
      28.02
      0.06
      0.21%
    • 2024/02/15
      28.08
      0.10
      0.36%
    • 2024/02/14
      27.98
      0.43
      1.56%
    • 2024/02/13
      27.55
      0.80
      2.82%
    • 2024/02/12
      28.35
      0.14
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      28.21
      0.38
      1.37%
    • 2024/02/08
      27.83
      0.53
      1.94%
    • 2024/02/07
      27.30
      0.19
      0.70%
    • 2024/02/06
      27.11
      0.11
      0.40%
    • 2024/02/05
      27.22
      0.24
      0.89%
    • 2024/02/02
      26.98
      0.40
      1.51%
    • 2024/02/01
      26.58
      0.04
      0.15%
    • 2024/01/31
      26.54
      0.51
      1.89%
    • 2024/01/30
      27.05
      0.19
      0.71%
    • 2024/01/29
      26.86
      0.08
      0.30%
    • 2024/01/26
      26.78
      0.19
      0.70%
    • 2024/01/25
      26.97
      0.12
      0.45%
    • 2024/01/24
      26.85
      0.51
      1.94%
    • 2024/01/23
      26.34
      0.15
      0.57%
    • 2024/01/22
      26.49
      0.66
      2.56%

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