普徠仕（盧森堡）系列基金–普徠仕全球科技股票基金Ａ級別（美元）–累積型

28.45美元0.29(1.03%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月2.46%
3月1.19%
1年43.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      28.45
      0.29
      1.03%
    • 2024/05/08
      28.16
      0.15
      0.53%
    • 2024/05/07
      28.31
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/06
      28.28
      0.23
      0.82%
    • 2024/05/03
      28.05
      1.04
      3.85%
    • 2024/05/02
      27.01
      0.81
      2.91%
    • 2024/04/30
      27.82
      0.10
      0.36%
    • 2024/04/29
      27.72
      0.12
      0.44%
    • 2024/04/26
      27.60
      0.84
      3.14%
    • 2024/04/25
      26.76
      0.79
      2.87%
    • 2024/04/24
      27.55
      0.56
      2.08%
    • 2024/04/23
      26.99
      0.50
      1.89%
    • 2024/04/22
      26.49
      0.45
      1.67%
    • 2024/04/19
      26.94
      0.35
      1.28%
    • 2024/04/18
      27.29
      0.58
      2.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      27.87
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/16
      27.93
      0.81
      2.82%
    • 2024/04/15
      28.74
      0.07
      0.24%
    • 2024/04/12
      28.81
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/11
      28.77
      0.09
      0.31%
    • 2024/04/10
      28.68
      0.29
      1.00%
    • 2024/04/09
      28.97
      0.10
      0.35%
    • 2024/04/08
      28.87
      0.13
      0.45%
    • 2024/04/05
      28.74
      0.53
      1.81%
    • 2024/04/04
      29.27
      0.43
      1.49%
    • 2024/04/03
      28.84
      0.12
      0.42%
    • 2024/04/02
      28.72
      0.38
      1.31%
    • 2024/03/28
      29.10
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/27
      29.04
      0.35
      1.19%
    • 2024/03/26
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