普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ａ級別（美元）—累積型

29.50美元0.52(1.79%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月4.16%
3月6.88%
1年27.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      29.50
      0.52
      1.79%
    • 2024/07/25
      28.98
      1.12
      3.72%
    • 2024/07/24
      30.10
      0.77
      2.49%
    • 2024/07/23
      30.87
      0.21
      0.69%
    • 2024/07/22
      30.66
      0.15
      0.49%
    • 2024/07/19
      30.51
      0.55
      1.77%
    • 2024/07/18
      31.06
      0.42
      1.33%
    • 2024/07/17
      31.48
      0.94
      2.90%
    • 2024/07/16
      32.42
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/15
      32.49
      0.12
      0.37%
    • 2024/07/12
      32.37
      0.49
      1.49%
    • 2024/07/11
      32.86
      0.35
      1.08%
    • 2024/07/10
      32.51
      0.14
      0.43%
    • 2024/07/09
      32.37
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/08
      32.30
      0.29
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      32.01
      0.17
      0.53%
    • 2024/07/04
      31.84
      0.27
      0.86%
    • 2024/07/03
      31.57
      0.50
      1.61%
    • 2024/07/02
      31.07
      0.40
      1.30%
    • 2024/07/01
      30.67
      0.51
      1.64%
    • 2024/06/28
      31.18
      0.24
      0.78%
    • 2024/06/27
      30.94
      0.16
      0.52%
    • 2024/06/26
      30.78
      0.42
      1.38%
    • 2024/06/25
      30.36
      0.20
      0.65%
    • 2024/06/24
      30.56
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/21
      30.60
      0.67
      2.14%
    • 2024/06/20
      31.27
      0.18
      0.58%
    • 2024/06/19
      31.09
      0.09
      0.29%
    • 2024/06/18
      31.00
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      1.18%
    • 2024/06/17
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