柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

12.70離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.82%
1年6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.24% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.46% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.37%-
    5.08%-
    4.34%-
  • 月報酬Beta
    0.94%-
    1.16%-
    1.22%-
  • 月報酬R-Squared
    78.25%-
    80.17%-
    79.03%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.94%-
    0.51%-
    0.69%-
  • 月報酬標準差
    9.56%-
    13.75%-
    13.12%-
  • 月報酬夏普值
    2.43%-
    0.35%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    26.84%-
    3.49%-
    5.35%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。