柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

12.54離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.4%
3月3.69%
1年2.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.54
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/20
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/19
      12.53
      0.13
      1.06%
    • 2021/10/18
      12.40
      0.13
      1.06%
    • 2021/10/15
      12.27
      0.10
      0.86%
    • 2021/10/13
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      12.15
      0.21
      1.66%
    • 2021/10/08
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/07
      12.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/06
      12.41
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/05
      12.45
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/04
      12.50
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/30
      12.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      12.55
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/28
      12.63
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      12.61
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/24
      12.67
      0.10
      0.76%
    • 2021/09/23
      12.76
      0.08
      0.62%
    • 2021/09/17
      12.84
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/16
      12.90
      0.10
      0.75%
    • 2021/09/15
      12.99
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/14
      13.06
      0.09
      0.66%
    • 2021/09/13
      13.15
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/10
      13.16
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/09
      13.13
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/08
      13.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      13.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/06
      13.14
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/03
      13.11
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/02
      13.16
      0.02
      0.13%

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