柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

10.37離岸人民幣0.02(0.17%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月3.9%
3月4.03%
1年5.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      10.37
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/25
      10.39
      0.06
      0.60%
    • 2023/05/24
      10.45
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/23
      10.51
      0.06
      0.61%
    • 2023/05/22
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      10.56
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/18
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/17
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2023/05/16
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/15
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/12
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2023/05/11
      10.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/10
      10.74
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/09
      10.77
      0.06
      0.52%
    • 2023/05/08
      10.83
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/04
      10.80
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/03
      10.75
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/02
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/28
      10.79
      0.04
      0.36%
    • 2023/04/27
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/25
      10.74
      0.04
      0.39%
    • 2023/04/24
      10.78
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/21
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2023/04/20
      10.87
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/19
      10.86
      0.05
      0.41%
    • 2023/04/18
      10.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/17
      10.93
      0.04
      0.33%
    • 2023/04/14
      10.89
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價