柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

12.56離岸人民幣0.23(1.79%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.95%
1年8.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.56
      0.23
      1.79%
    • 2021/07/26
      12.79
      0.22
      1.68%
    • 2021/07/23
      13.01
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/22
      13.07
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/21
      13.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      12.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/19
      13.03
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/16
      13.07
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/15
      13.03
      0.10
      0.80%
    • 2021/07/14
      12.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/13
      12.94
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/12
      12.90
      0.06
      0.45%
    • 2021/07/09
      12.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      12.83
      0.09
      0.66%
    • 2021/07/07
      12.91
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      12.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      12.92
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/30
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      13.00
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/28
      13.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/25
      13.01
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/24
      12.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      12.96
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/22
      12.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      12.91
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/18
      12.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      12.92
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/16
      12.88
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/15
      12.93
      0.04
      0.27%

    下載歷史報價