柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

10.14離岸人民幣0(0.02%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.23%

3月4.42%

1年0.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
10.14
0.00
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2023/09/26
10.15
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0.36%
2023/09/25
10.18
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0.50%
2023/09/22
10.23
0.07
0.72%
2023/09/21
10.16
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0.71%
2023/09/20
10.23
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2023/09/18
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0.27%
2023/09/15
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2023/09/14
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2023/09/11
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0.01
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2023/09/08
10.32
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0.04%
2023/09/07
10.31
0.05
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
10.36
0.01
0.10%
2023/09/05
10.37
0.06
0.56%
2023/09/04
10.43
0.11
1.05%
2023/09/01
10.32
0.04
0.39%
2023/08/31
10.28
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2023/08/30
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2023/08/29
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0.33%
2023/08/25
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0.44%
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1.02%
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