柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

10.87離岸人民幣0.04(0.35%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.64%
1年16.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.87
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/23
      10.83
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/22
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/21
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/20
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/16
      10.83
      0.06
      0.57%
    • 2022/06/15
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/14
      10.86
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/13
      10.89
      0.15
      1.36%
    • 2022/06/10
      11.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/09
      11.05
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/08
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2022/06/07
      11.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      11.03
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      11.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      11.02
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/31
      11.04
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/30
      11.01
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/27
      10.98
      0.05
      0.48%
    • 2022/05/26
      10.93
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/25
      10.91
      0.05
      0.43%
    • 2022/05/24
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/23
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      10.92
      0.07
      0.64%
    • 2022/05/19
      10.85
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/18
      10.89
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/17
      10.87
      0.06
      0.58%
    • 2022/05/16
      10.81
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/13
      10.78
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價