柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

13.19離岸人民幣0.03(0.19%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月4.41%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.19
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/24
      13.16
      0.14
      1.07%
    • 2021/02/19
      13.38
      0.07
      0.52%
    • 2021/02/18
      13.31
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/17
      13.25
      0.13
      1.01%
    • 2021/02/09
      13.11
      0.07
      0.55%
    • 2021/02/08
      13.04
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      13.02
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/04
      13.09
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/02
      13.13
      0.08
      0.59%
    • 2021/02/01
      13.05
      0.11
      0.83%
    • 2021/01/29
      12.94
      0.05
      0.36%
    • 2021/01/28
      12.99
      0.15
      1.11%
    • 2021/01/27
      13.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      13.12
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      13.19
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/22
      13.12
      0.09
      0.68%
    • 2021/01/21
      13.21
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/20
      13.26
      0.13
      1.02%
    • 2021/01/19
      13.12
      0.07
      0.51%
    • 2021/01/18
      13.06
      0.09
      0.71%
    • 2021/01/15
      12.96
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/14
      13.00
      0.08
      0.61%
    • 2021/01/13
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      0.08
      0.65%
    • 2021/01/12
      12.83
      0.08
      0.65%
    • 2021/01/11
      12.75
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/08
      12.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/07
      12.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/06
      12.85
      0.06
      0.45%
    • 2021/01/05
      12.79
      0.03
      0.25%

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