柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

10.37離岸人民幣0.02(0.17%)

2023/05/29更新

績效 /

1月3.9%

3月4.03%

1年5.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
10.37
0.02
0.17%
2023/05/25
10.39
0.06
0.60%
2023/05/24
10.45
0.06
0.55%
2023/05/23
10.51
0.06
0.61%
2023/05/22
10.57
0.00
0.04%
2023/05/19
10.56
0.06
0.55%
2023/05/18
10.62
0.00
0.01%
2023/05/17
10.62
0.07
0.66%
2023/05/16
10.69
0.01
0.11%
2023/05/15
10.71
0.01
0.13%
2023/05/12
10.69
0.05
0.47%
2023/05/11
10.74
0.00
0.03%
2023/05/10
10.74
0.03
0.30%
2023/05/09
10.77
0.06
0.52%
2023/05/08
10.83
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
10.81
0.01
0.08%
2023/05/04
10.80
0.05
0.45%
2023/05/03
10.75
0.03
0.26%
2023/05/02
10.78
0.01
0.08%
2023/04/28
10.79
0.04
0.36%
2023/04/27
10.75
0.00
0.00%
2023/04/26
10.75
0.01
0.09%
2023/04/25
10.74
0.04
0.39%
2023/04/24
10.78
0.02
0.20%
2023/04/21
10.80
0.07
0.64%
2023/04/20
10.87
0.01
0.12%
2023/04/19
10.86
0.05
0.41%
2023/04/18
10.91
0.02
0.22%
2023/04/17
10.93
0.04
0.33%
2023/04/14
10.89
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