柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

10.59離岸人民幣0(0.03%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月10.69%
3月1.4%
1年11.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/05
      10.60
      0.18
      1.72%
    • 2022/12/02
      10.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/01
      10.38
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/30
      10.32
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/29
      10.28
      0.14
      1.42%
    • 2022/11/28
      10.13
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      10.14
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/24
      10.09
      0.06
      0.57%
    • 2022/11/23
      10.04
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/22
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/21
      10.00
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/18
      10.06
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      10.08
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/16
      10.13
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.12
      0.14
      1.37%
    • 2022/11/14
      9.98
      0.12
      1.25%
    • 2022/11/11
      9.86
      0.24
      2.51%
    • 2022/11/10
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/09
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      9.62
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/07
      9.62
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/04
      9.57
      0.12
      1.27%
    • 2022/11/03
      9.45
      0.09
      0.95%
    • 2022/11/02
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/01
      9.51
      0.09
      1.00%
    • 2022/10/31
      9.42
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/28
      9.47
      0.10
      1.05%
    • 2022/10/27
      9.57
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/26
      9.54
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價