柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

13.02離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.34%
1年18.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      13.02
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/04
      13.04
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/03
      13.01
      0.06
      0.45%
    • 2021/04/29
      13.07
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/28
      13.04
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      13.01
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/26
      13.05
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/23
      13.10
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/22
      13.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      13.06
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/20
      13.08
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/19
      13.14
      0.13
      1.01%
    • 2021/04/16
      13.00
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/15
      12.90
      0.07
      0.51%
    • 2021/04/14
      12.97
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      12.95
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/12
      13.03
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/09
      13.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      13.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      13.07
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/01
      13.10
      0.10
      0.75%
    • 2021/03/31
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/30
      13.04
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/29
      13.03
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/26
      12.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/25
      13.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/24
      13.01
      0.10
      0.75%
    • 2021/03/23
      13.11
      0.06
      0.44%
    • 2021/03/22
      13.17
      0.06
      0.45%
    • 2021/03/19
      13.11
      0.04
      0.34%

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