柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)

10.14離岸人民幣0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月4.42%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      10.15
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/25
      10.18
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/22
      10.23
      0.07
      0.72%
    • 2023/09/21
      10.16
      0.07
      0.71%
    • 2023/09/20
      10.23
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/19
      10.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      10.25
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/15
      10.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/13
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/12
      10.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      10.31
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      10.37
      0.06
      0.56%
    • 2023/09/04
      10.43
      0.11
      1.05%
    • 2023/09/01
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/31
      10.28
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/30
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/29
      10.28
      0.08
      0.78%
    • 2023/08/28
      10.20
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/25
      10.17
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/24
      10.19
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/23
      10.15
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/22
      10.11
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/21
      10.07
      0.10
      1.02%
    • 2023/08/18
      10.17
      0.07
      0.72%
    • 2023/08/17
      10.25
      0.01
      0.10%

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