柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

8.88美元0.01(0.08%)
2021/10/13更新
績效 / 
1月7.97%
3月6.96%
1年2.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.15% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.05% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.98%-
    2.66%-
    1.84%-
  • 月報酬Beta
    0.58%-
    0.79%-
    0.83%-
  • 月報酬R-Squared
    61.39%-
    75.25%-
    76.18%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.34%-
    0.26%-
    0.35%-
  • 月報酬標準差
    8.42%-
    10.86%-
    9.84%-
  • 月報酬夏普值
    0.48%-
    0.20%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    6.51%-
    1.99%-
    3.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。