柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

7.25美元0.02(0.32%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月0.08%
3月3.49%
1年20.86%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.15% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.05% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.02%-
    2.55%-
    2.43%-
  • 月報酬Beta
    0.63%-
    0.72%-
    0.78%-
  • 月報酬R-Squared
    45.22%-
    69.08%-
    74.26%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.72%-
    0.36%-
    0.15%-
  • 月報酬標準差
    7.65%-
    9.90%-
    10.00%-
  • 月報酬夏普值
    2.75%-
    0.49%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    31.07%-
    7.28%-
    4.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。