柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

9.38美元0.01(0.07%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.1%
3月3.53%
1年4.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/02
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/30
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      9.39
      0.11
      1.16%
    • 2021/07/28
      9.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/27
      9.29
      0.17
      1.84%
    • 2021/07/26
      9.47
      0.16
      1.70%
    • 2021/07/23
      9.63
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/22
      9.68
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/21
      9.64
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/20
      9.62
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/19
      9.64
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/16
      9.68
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/15
      9.65
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/14
      9.58
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.59
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/12
      9.56
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/09
      9.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      9.50
      0.07
      0.71%
    • 2021/07/07
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/02
      9.58
      0.09
      0.96%
    • 2021/06/30
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      9.67
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/28
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      9.68
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/24
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      9.63
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/22
      9.60
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價