柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

6.78美元0.05(0.72%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3%

3月0.86%

1年0.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
6.78
0.05
0.72%
2023/11/30
6.83
0.00
0.02%
2023/11/29
6.83
0.01
0.18%
2023/11/28
6.84
0.00
0.05%
2023/11/27
6.84
0.00
0.03%
2023/11/24
6.84
0.03
0.39%
2023/11/23
6.87
0.03
0.50%
2023/11/22
6.83
0.01
0.18%
2023/11/21
6.82
0.04
0.58%
2023/11/20
6.78
0.04
0.54%
2023/11/17
6.75
0.03
0.41%
2023/11/16
6.77
0.00
0.01%
2023/11/15
6.77
0.08
1.17%
2023/11/14
6.69
0.01
0.17%
2023/11/13
6.68
0.02
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
6.66
0.04
0.53%
2023/11/09
6.70
0.01
0.20%
2023/11/08
6.71
0.01
0.08%
2023/11/07
6.71
0.01
0.18%
2023/11/06
6.72
0.05
0.77%
2023/11/03
6.67
0.06
0.86%
2023/11/02
6.61
0.03
0.45%
2023/11/01
6.58
0.03
0.44%
2023/10/31
6.61
0.03
0.42%
2023/10/30
6.64
0.00
0.01%
2023/10/27
6.64
0.04
0.59%
2023/10/26
6.60
0.02
0.23%
2023/10/25
6.58
0.02
0.37%
2023/10/24
6.56
0.01
0.14%
2023/10/20
6.57
0.01
0.14%

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