柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

9.98美元0.02(0.21%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.04%
3月4.32%
1年10.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/24
      9.96
      0.11
      1.07%
    • 2021/02/19
      10.13
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/18
      10.07
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/17
      10.03
      0.10
      1.00%
    • 2021/02/09
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/08
      9.88
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/05
      9.85
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/04
      9.91
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/02
      9.94
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/01
      9.88
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/29
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/28
      9.86
      0.12
      1.16%
    • 2021/01/27
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      9.96
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.01
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/22
      9.96
      0.08
      0.75%
    • 2021/01/21
      10.03
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/20
      10.07
      0.11
      1.11%
    • 2021/01/19
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/18
      9.91
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/15
      9.85
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/14
      9.87
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/13
      9.82
      0.06
      0.67%
    • 2021/01/12
      9.75
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/11
      9.68
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/08
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/07
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/06
      9.77
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/05
      9.72
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價