柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

7.02美元0.03(0.44%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月4.06%
3月3.78%
1年5.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      7.02
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/30
      7.05
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/29
      7.02
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/25
      7.03
      0.05
      0.65%
    • 2023/05/24
      7.08
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/23
      7.11
      0.05
      0.64%
    • 2023/05/22
      7.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      7.16
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/18
      7.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      7.20
      0.06
      0.79%
    • 2023/05/16
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/15
      7.26
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/12
      7.25
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/11
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/10
      7.29
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      7.31
      0.04
      0.55%
    • 2023/05/08
      7.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/05
      7.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/04
      7.33
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/03
      7.30
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/02
      7.31
      0.04
      0.49%
    • 2023/04/28
      7.35
      0.03
      0.35%
    • 2023/04/27
      7.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/26
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/25
      7.31
      0.03
      0.46%
    • 2023/04/24
      7.35
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/21
      7.36
      0.05
      0.66%
    • 2023/04/20
      7.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/19
      7.40
      0.04
      0.50%
    • 2023/04/18
      7.43
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價