柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

9.18美元0.03(0.34%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月2.27%
3月3.74%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.18
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/19
      9.15
      0.10
      1.15%
    • 2021/10/18
      9.05
      0.09
      1.03%
    • 2021/10/15
      8.96
      0.08
      0.90%
    • 2021/10/13
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      8.87
      0.15
      1.70%
    • 2021/10/08
      9.02
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/07
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/06
      9.06
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/05
      9.09
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/04
      9.13
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/30
      9.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      9.19
      0.06
      0.66%
    • 2021/09/28
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      9.25
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.29
      0.07
      0.78%
    • 2021/09/23
      9.36
      0.06
      0.66%
    • 2021/09/17
      9.42
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/16
      9.46
      0.07
      0.78%
    • 2021/09/15
      9.54
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/14
      9.58
      0.06
      0.66%
    • 2021/09/13
      9.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      9.66
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/09
      9.63
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/08
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      9.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/06
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/03
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/02
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      9.65
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價