柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

9.73美元0.02(0.15%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.41%
1年15.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      9.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/11
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/10
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/07
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/05
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/04
      9.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/03
      9.72
      0.08
      0.77%
    • 2021/04/29
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/28
      9.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      9.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/26
      9.77
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/23
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      9.79
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.80
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/19
      9.84
      0.10
      1.06%
    • 2021/04/16
      9.74
      0.08
      0.83%
    • 2021/04/15
      9.66
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/14
      9.70
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      9.69
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/12
      9.75
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/09
      9.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
      9.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/01
      9.80
      0.04
      0.43%
    • 2021/03/31
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/30
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/29
      9.78
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/26
      9.74
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價