柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

7.02美元0.03(0.44%)

2023/05/31更新

績效 /

1月4.06%

3月3.78%

1年5.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
7.02
0.03
0.44%
2023/05/30
7.05
0.04
0.51%
2023/05/29
7.02
0.01
0.16%
2023/05/25
7.03
0.05
0.65%
2023/05/24
7.08
0.04
0.52%
2023/05/23
7.11
0.05
0.64%
2023/05/22
7.16
0.00
0.03%
2023/05/19
7.16
0.04
0.50%
2023/05/18
7.19
0.01
0.07%
2023/05/17
7.20
0.06
0.79%
2023/05/16
7.25
0.01
0.14%
2023/05/15
7.26
0.01
0.13%
2023/05/12
7.25
0.04
0.49%
2023/05/11
7.29
0.00
0.01%
2023/05/10
7.29
0.02
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
7.31
0.04
0.55%
2023/05/08
7.35
0.01
0.15%
2023/05/05
7.34
0.01
0.09%
2023/05/04
7.33
0.04
0.49%
2023/05/03
7.30
0.01
0.16%
2023/05/02
7.31
0.04
0.49%
2023/04/28
7.35
0.03
0.35%
2023/04/27
7.32
0.00
0.02%
2023/04/26
7.32
0.01
0.08%
2023/04/25
7.31
0.03
0.46%
2023/04/24
7.35
0.02
0.22%
2023/04/21
7.36
0.05
0.66%
2023/04/20
7.41
0.02
0.21%
2023/04/19
7.40
0.04
0.50%
2023/04/18
7.43
0.02
0.24%

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