柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

6.78美元0.04(0.64%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月6.53%
3月10.03%
1年23.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      6.78
      0.04
      0.64%
    • 2022/09/28
      6.82
      0.10
      1.44%
    • 2022/09/27
      6.92
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/26
      6.92
      0.07
      0.95%
    • 2022/09/23
      6.98
      0.04
      0.56%
    • 2022/09/22
      7.02
      0.06
      0.79%
    • 2022/09/21
      7.08
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/20
      7.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      7.10
      0.03
      0.41%
    • 2022/09/16
      7.13
      0.07
      0.91%
    • 2022/09/15
      7.19
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/14
      7.17
      0.06
      0.87%
    • 2022/09/13
      7.23
      0.07
      1.00%
    • 2022/09/08
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/07
      7.18
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      7.20
      0.00
      0.07%
    • 2022/09/05
      7.19
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/02
      7.21
      0.02
      0.33%
    • 2022/09/01
      7.24
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/31
      7.28
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/30
      7.26
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/29
      7.28
      0.05
      0.62%
    • 2022/08/26
      7.32
      0.05
      0.64%
    • 2022/08/25
      7.27
      0.09
      1.27%
    • 2022/08/24
      7.18
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/23
      7.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/22
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/19
      7.22
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/18
      7.24
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/17
      7.27
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價