柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

7.62美元0.03(0.37%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.42%
3月18.57%
1年7.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.62
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/31
      7.59
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/30
      7.60
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/19
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      7.57
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/17
      7.54
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/16
      7.55
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
      7.54
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/12
      7.50
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/11
      7.49
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/10
      7.46
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/09
      7.49
      0.08
      1.02%
    • 2023/01/06
      7.41
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/05
      7.40
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/04
      7.36
      0.09
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      7.27
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/30
      7.25
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/29
      7.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
      7.24
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/23
      7.21
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/22
      7.23
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/21
      7.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/20
      7.19
      0.04
      0.59%
    • 2022/12/19
      7.23
      0.04
      0.58%
    • 2022/12/16
      7.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/15
      7.25
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/14
      7.29
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/13
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/12
      7.25
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/09
      7.28
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價