柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

6.78美元0.05(0.72%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3%
3月0.86%
1年0.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      6.78
      0.05
      0.72%
    • 2023/11/30
      6.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      6.83
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/28
      6.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/27
      6.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      6.84
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/23
      6.87
      0.03
      0.50%
    • 2023/11/22
      6.83
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/21
      6.82
      0.04
      0.58%
    • 2023/11/20
      6.78
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/17
      6.75
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/16
      6.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/15
      6.77
      0.08
      1.17%
    • 2023/11/14
      6.69
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/13
      6.68
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      6.66
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/09
      6.70
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/08
      6.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/07
      6.71
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/06
      6.72
      0.05
      0.77%
    • 2023/11/03
      6.67
      0.06
      0.86%
    • 2023/11/02
      6.61
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/01
      6.58
      0.03
      0.44%
    • 2023/10/31
      6.61
      0.03
      0.42%
    • 2023/10/30
      6.64
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      6.64
      0.04
      0.59%
    • 2023/10/26
      6.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/25
      6.58
      0.02
      0.37%
    • 2023/10/24
      6.56
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/20
      6.57
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價