柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)

7.59美元0.04(0.59%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月0.95%
3月4.15%
1年18.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.59
      0.04
      0.59%
    • 2022/06/22
      7.54
      0.05
      0.72%
    • 2022/06/21
      7.60
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/20
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      7.58
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      7.59
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/15
      7.63
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/14
      7.60
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/13
      7.62
      0.12
      1.51%
    • 2022/06/10
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/09
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/08
      7.77
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/07
      7.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/06
      7.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      7.72
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      7.73
      0.04
      0.54%
    • 2022/05/31
      7.77
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/30
      7.75
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/27
      7.71
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/26
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/25
      7.68
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/24
      7.65
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/23
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      7.69
      0.06
      0.80%
    • 2022/05/19
      7.63
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/18
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/17
      7.64
      0.05
      0.63%
    • 2022/05/16
      7.60
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/13
      7.58
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/12
      7.56
      0.06
      0.75%

    下載歷史報價