柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

10.06美元0.01(0.09%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.88%
3月18.74%
1年7.27%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.11% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.54%-
    2.07%-
    2.65%-
  • 月報酬Beta
    0.59%-
    0.65%-
    0.69%-
  • 月報酬R-Squared
    94.68%-
    79.50%-
    78.94%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.18%-
    0.38%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    14.91%-
    12.27%-
    11.48%-
  • 月報酬夏普值
    1.10%-
    0.44%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    27.46%-
    9.24%-
    6.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。