柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

9.31美元0(0.02%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.69%
3月0.28%
1年1.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      9.31
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/28
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/27
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      9.33
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/23
      9.36
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/22
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/21
      9.30
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/20
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/17
      9.20
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/16
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/15
      9.24
      0.11
      1.17%
    • 2023/11/14
      9.13
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/13
      9.11
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/10
      9.09
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.14
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/08
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/07
      9.15
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/06
      9.16
      0.07
      0.77%
    • 2023/11/03
      9.09
      0.08
      0.86%
    • 2023/11/02
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/01
      8.98
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/31
      8.98
      0.04
      0.42%
    • 2023/10/30
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/27
      9.02
      0.05
      0.59%
    • 2023/10/26
      8.96
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/25
      8.94
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/24
      8.91
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/20
      8.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/19
      8.93
      0.08
      0.91%

    下載歷史報價