柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

12.00美元0.02(0.15%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.56%
1年17.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      12.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/05
      11.99
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/04
      12.01
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/03
      11.99
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/29
      12.05
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/28
      12.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      11.99
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/26
      12.02
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/23
      12.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      12.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/21
      12.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      12.05
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/19
      12.10
      0.13
      1.06%
    • 2021/04/16
      11.97
      0.10
      0.83%
    • 2021/04/15
      11.87
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.93
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/13
      11.92
      0.07
      0.58%
    • 2021/04/12
      11.99
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/09
      12.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      12.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/01
      12.05
      0.08
      0.70%
    • 2021/03/31
      11.96
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/30
      12.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/29
      11.99
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/26
      11.94
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/25
      11.98
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/24
      12.00
      0.10
      0.81%
    • 2021/03/23
      12.09
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/22
      12.15
      0.05
      0.42%

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