柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

9.96美元0.01(0.1%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月5.17%
3月15.29%
1年9.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/17
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/16
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
      9.91
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/12
      9.86
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/11
      9.85
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/10
      9.81
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/09
      9.84
      0.10
      1.02%
    • 2023/01/06
      9.75
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/05
      9.72
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/04
      9.68
      0.12
      1.26%
    • 2023/01/03
      9.56
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/30
      9.50
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/29
      9.47
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      9.48
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/23
      9.44
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/22
      9.47
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/21
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/20
      9.41
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/19
      9.47
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/16
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/15
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/14
      9.54
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/13
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/12
      9.50
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/09
      9.53
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/08
      9.48
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/07
      9.43
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/06
      9.48
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價