柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

9.37美元0.06(0.65%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月3.54%
3月3.68%
1年4.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      9.37
      0.06
      0.65%
    • 2023/05/24
      9.43
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/23
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2023/05/22
      9.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      9.54
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/18
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      9.59
      0.08
      0.79%
    • 2023/05/16
      9.67
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/15
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/12
      9.67
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/11
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/10
      9.72
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/09
      9.75
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/08
      9.80
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/05
      9.79
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      9.78
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/03
      9.73
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/02
      9.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/28
      9.76
      0.03
      0.35%
    • 2023/04/27
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/26
      9.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/25
      9.71
      0.04
      0.46%
    • 2023/04/24
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/21
      9.78
      0.06
      0.66%
    • 2023/04/20
      9.85
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/19
      9.83
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/18
      9.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/17
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/14
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/13
      9.86
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價