柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

11.94美元0.06(0.48%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.47%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.94
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/22
      11.99
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/21
      11.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/20
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/19
      11.95
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/16
      12.00
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/15
      11.97
      0.10
      0.81%
    • 2021/07/14
      11.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      11.89
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/12
      11.84
      0.06
      0.47%
    • 2021/07/09
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      11.78
      0.08
      0.71%
    • 2021/07/07
      11.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      11.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      11.88
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.87
      0.08
      0.69%
    • 2021/06/30
      11.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      11.95
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/28
      11.98
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/25
      11.96
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/24
      11.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      11.91
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/22
      11.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      11.87
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/18
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      11.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/16
      11.87
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/15
      11.92
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/11
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      11.97
      0.04
      0.34%

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