柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

11.48美元0.04(0.34%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月2.6%
3月4.31%
1年1.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      11.48
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/19
      11.44
      0.13
      1.14%
    • 2021/10/18
      11.31
      0.12
      1.03%
    • 2021/10/15
      11.19
      0.10
      0.90%
    • 2021/10/13
      11.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      11.08
      0.19
      1.70%
    • 2021/10/08
      11.28
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/07
      11.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/06
      11.32
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/05
      11.36
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/04
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/30
      11.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      11.45
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/28
      11.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      11.52
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.57
      0.09
      0.78%
    • 2021/09/23
      11.67
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/17
      11.74
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/16
      11.79
      0.09
      0.78%
    • 2021/09/15
      11.88
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/14
      11.94
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/13
      12.02
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      12.04
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/09
      12.00
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/08
      12.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      12.04
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/06
      12.02
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/03
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/02
      12.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      12.03
      0.01
      0.05%

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