柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

12.2美元0.03(0.21%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.03%
3月4.32%
1年10.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.20
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/24
      12.18
      0.13
      1.07%
    • 2021/02/19
      12.39
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/18
      12.32
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/17
      12.27
      0.12
      1.00%
    • 2021/02/09
      12.15
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/08
      12.08
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/05
      12.05
      0.06
      0.53%
    • 2021/02/04
      12.12
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/02
      12.16
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/01
      12.09
      0.10
      0.84%
    • 2021/01/29
      11.99
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/28
      12.02
      0.14
      1.16%
    • 2021/01/27
      12.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      12.15
      0.06
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.21
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/22
      12.15
      0.09
      0.75%
    • 2021/01/21
      12.24
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/20
      12.28
      0.13
      1.11%
    • 2021/01/19
      12.15
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/18
      12.09
      0.08
      0.63%
    • 2021/01/15
      12.01
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/14
      12.04
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/13
      11.97
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/12
      11.89
      0.08
      0.72%
    • 2021/01/11
      11.81
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/08
      11.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/07
      11.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/06
      11.92
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/05
      11.86
      0.03
      0.24%

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