柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

9.36美元0.01(0.06%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.65%
3月3.04%
1年20.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/11
      9.35
      0.08
      0.89%
    • 2022/08/10
      9.27
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/09
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      9.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/05
      9.34
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/04
      9.30
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      9.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/02
      9.31
      0.10
      1.01%
    • 2022/08/01
      9.40
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      9.42
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/28
      9.46
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/27
      9.42
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/26
      9.45
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/25
      9.39
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.39
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/21
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/20
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      9.40
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/18
      9.44
      0.07
      0.79%
    • 2022/07/15
      9.37
      0.09
      0.95%
    • 2022/07/14
      9.46
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/13
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/12
      9.51
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/11
      9.57
      0.08
      0.84%
    • 2022/07/08
      9.65
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/07
      9.62
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/06
      9.67
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/05
      9.72
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/04
      9.74
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價