柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)

9.37美元0.06(0.65%)

2023/05/25更新

績效 /

1月3.54%

3月3.68%

1年4.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
9.37
0.06
0.65%
2023/05/24
9.43
0.05
0.51%
2023/05/23
9.48
0.06
0.64%
2023/05/22
9.54
0.00
0.03%
2023/05/19
9.54
0.05
0.50%
2023/05/18
9.59
0.01
0.07%
2023/05/17
9.59
0.08
0.79%
2023/05/16
9.67
0.01
0.14%
2023/05/15
9.68
0.01
0.13%
2023/05/12
9.67
0.05
0.49%
2023/05/11
9.72
0.00
0.01%
2023/05/10
9.72
0.03
0.30%
2023/05/09
9.75
0.05
0.55%
2023/05/08
9.80
0.01
0.15%
2023/05/05
9.79
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
9.78
0.05
0.49%
2023/05/03
9.73
0.02
0.16%
2023/05/02
9.75
0.01
0.13%
2023/04/28
9.76
0.03
0.35%
2023/04/27
9.72
0.00
0.02%
2023/04/26
9.72
0.01
0.08%
2023/04/25
9.71
0.04
0.46%
2023/04/24
9.76
0.02
0.23%
2023/04/21
9.78
0.06
0.66%
2023/04/20
9.85
0.02
0.21%
2023/04/19
9.83
0.05
0.50%
2023/04/18
9.87
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0.24%
2023/04/17
9.90
0.02
0.23%
2023/04/14
9.88
0.01
0.15%
2023/04/13
9.86
0.02
0.25%

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