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聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別（停止銷售）
17.55紐西蘭幣0.06(0.34%)
2021/08/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.22% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.69% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-2.92%-3.66%-5.42%
- 月報酬Beta-1.01%-1.20%-1.17%
- 月報酬R-Squared-77.81%-87.43%-84.54%
- 月報酬平均數（算數）0.43%-0.48%-0.86%-
- 月報酬標準差23.15%-27.82%-24.74%-
- 月報酬夏普值0.22%-0.17%-0.37%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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