聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別

20.68紐西蘭幣0.1(0.49%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月0.77%
3月6.72%
1年32.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      6.28%
      -
    • 三個月
      6.72%
      0.43%
      -
    • 一年
      32.11%
      43.61%
      -
    • 三年(年度化)
      5.03%
      8.25%
      -
    • 五年(年度化)
      11.40%
      16.09%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.26%
      -
    • 年初至今
      2.57%
      0.43%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    218.90百萬截至 2021-04-22
    成立時間
    2014-02-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.71%
    2. 2.已開發亞洲6.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.05%
    4. 4.美國0.87%
    5. 5.歐元區0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.04%
    2. 2.金融服務16.64%
    3. 3.電訊服務13.29%
    4. 4.科技10.19%
    5. 5.防守性消費9.69%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.19%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.60%
    3. 3.Meituan4.78%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.54%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      26.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.71%
    2. 2.已開發亞洲6.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.05%
    4. 4.美國0.87%
    5. 5.歐元區0.60%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.19%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.60%
    3. 3.Meituan4.78%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.54%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.04%
    2. 2.金融服務16.64%
    3. 3.電訊服務13.29%
    4. 4.科技10.19%
    5. 5.防守性消費9.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      26.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -