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鋒裕匯理基金印度股票 A2 美元
440.42美元2.23(0.51%)
2024/10/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
89.14%
最差一年總回報
-38.69% (2011-12-31)
上升年數
6
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.94%9.21%3.10%3.12%2.91%2.80%
- 月報酬Beta0.88%0.90%0.80%0.79%0.90%0.89%
- 月報酬R-Squared87.19%86.93%92.28%91.94%95.12%94.48%
- 月報酬平均數（算數）1.89%-0.61%-1.11%-
- 月報酬標準差10.42%-12.01%-18.94%-
- 月報酬夏普值1.66%-0.30%-0.57%-
- 特雷諾比率21.68%-3.67%-10.64%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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