鋒裕匯理基金印度股票 A2 美元

439.81美元0.81(0.18%)

2024/07/25更新

績效 /

1月0.27%

3月9.09%

1年23.18%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

89.14%

最差一年總回報

-38.69% (2011-12-31)

上升年數

6

下跌年數

5

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
1.67%2.48%
1.40%1.32%
2.15%1.83%
月報酬Beta
0.80%0.83%
0.82%0.80%
0.90%0.90%
月報酬R-Squared
88.58%89.09%
93.68%93.88%
95.26%94.65%
月報酬平均數（算數）
1.98%-
0.88%-
1.01%-
月報酬標準差
10.23%-
12.93%-
19.30%-
月報酬夏普值
1.78%-
0.56%-
0.51%-
特雷諾比率
25.23%-
8.29%-
9.27%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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