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宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
10.44美元0.01(0.07%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.38% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.56% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.38%-10.78%-6.37%-
- 月報酬Beta0.80%-0.74%-0.74%-
- 月報酬R-Squared90.15%-94.40%-93.64%-
- 月報酬平均數（算數）0.26%-0.62%-0.19%-
- 月報酬標準差14.40%-27.32%-22.02%-
- 月報酬夏普值0.59%-0.38%-0.20%-
- 特雷諾比率11.96%-17.95%-9.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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